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海富通上清所短融債券C 03-11~00-00 01
富國產業債C 03-08~00-00 1
民生加銀鑫福混合C 03-04~00-00 1
南華中證杭州灣區ETF 12-14~02-15 5.09
易方達藍籌精選混合 09-05~12-31 21.61
華寶寶豐高等級債券C 08-30~12-31 0.04
人保鑫瑞中短債債券C 08-30~12-31 0.37
前海開源鼎欣債券C 08-16~12-31 0.02
基金名稱 除息日 轉再投日 單位分紅(元)
華商動態阿爾法混合 19-04-09 19-04-09 0.44
鵬華純債債券 19-04-08 19-04-08 0.0201
鵬華產業債債券 19-04-08 19-04-08 0.0204
華富益鑫混合A 19-04-08 19-04-08 0.036
華富益鑫混合C 19-04-08 19-04-08 0.036
交銀周期回報混合A 19-04-03 19-04-03 0.05
交銀周期回報混合C 19-04-03 19-04-03 0.05
銀華添益定期開放債 19-04-03 19-04-03 0.016
基金名稱 拆分日期 拆分比例
國泰國證食品飲料分級 2018-01-02 1.0208
融通軍工分級B 2017-12-06 0.262
融通軍工分級A 2017-12-06 1.054
東吳中證可轉債指數分級A 2017-12-05 1.001
東吳中證可轉債指數分級B 2017-12-05 0.441
信誠中證信息安全指數分級A 2017-12-05 1.045
信誠中證智能家居指數分級A 2017-12-05 1.045
銀華中證轉債指數增強分級B 2017-12-04 0.416923868

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