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502028 鵬華新絲路分級B 1.0000 -- 1 135.29 4 146.91 6 136.97 13 78.57 46 113.22 101 63.13 4977 0.00 0.00 2015-08-13  
000522 華潤元大信息傳媒科技混合 1.9930 -- 7 11.92 26 20.32 92 29.06 53 55.28 149 82.93 649 24.89 3 22.41 97.20 2014-03-31 0.33
150316 富國中證工業4.0指數分級B 1.1860 -- 17 7.50 33 16.65 13 47.70 11 80.96 12 175.75 9 235.08 4 19.24 -66.32 2015-06-15  
000924 寶盈先進制造混合 1.6620 -- 24 6.30 72 13.35 76 30.43 35 60.29 61 102.26 47 85.08 78 11.57 100.26 2014-12-17 5.77
213001 寶盈鴻利收益混合 1.5680 -- 25 6.25 61 13.71 84 29.63 26 63.22 60 103.54 54 83.16 65 12.09 746.23 2002-10-08 3.81
007579 寶盈先進制造混合C 1.6560 -- 26 6.25 78 13.22 77 30.22 38 59.65 - - - - 80 11.53 81.37     -- --
150195 富國移動互聯指分B 1.3610 -- 43 5.14 63 13.68 29 39.71 12 79.25 6 205.05 1044 17.70 5 18.12 -74.58 2014-09-02  
150246 鵬華互聯網分級B 1.4100 -- 50 4.95 79 13.14 35 38.21 19 71.39 7 198.27 513 28.79 8 17.78 -72.18 2015-06-16  
550009 信誠中小盤混合 2.2160 -- 88 4.33 94 12.55 68 32.08 43 57.47 83 96.56 356 35.37 31 13.97 145.19 2010-02-10 0.34
150216 國泰深證TMT50指分B 1.3823 -- 141 3.90 71 13.36 34 38.39 15 75.75 5 212.80 3874 -0.12 19 16.15 -59.31 2015-03-26  
481017 工銀量化策略混合 2.3270 -- 259 3.10 11 28.76 30 39.32 51 55.78 91 93.07 227 43.24 641 6.64 236.33 2012-04-26 0.89
001790 國泰智能汽車股票 1.1970 -- 296 2.95 31 17.62 22 43.31 77 49.81 435 64.54 611 26.11 178 9.80 18.80     -- --
000031 華夏復興混合 2.3930 -- 334 2.84 91 12.79 69 31.73 52 55.69 103 90.30 253 41.30 101 10.93 135.40 2007-09-10 10.25
150214 國投中證創業成長B 1.7500 -- 398 2.65 87 12.94 95 28.84 61 53.06 96 91.67 2 438.61 53 12.49 70.20 2015-03-17  
150212 富國新能源汽車指B 1.6350 -- 408 2.62 12 27.24 7 85.57 8 89.73 35 121.05 19 179.97 32 13.97 60.70 2015-03-30  
519181 萬家和諧增長混合 1.0565 -- 458 2.44 39 15.33 43 36.54 81 49.05 436 64.54 1156 16.27 86 11.25 188.42 2006-11-30 23.25
005094 萬家臻選混合 1.2855 -- 519 2.29 48 14.57 40 37.05 71 51.48 526 61.20 716 23.22 151 10.09 27.11     -- --
001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.5555 -- 571 2.19 14 26.05 16 45.68 27 62.69 94 92.35 182 47.95 22 15.63 52.88 2015-09-30 1.31 -- --
001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.5238 -- 575 2.18 15 26.01 17 45.51 29 62.37 99 91.52 195 46.59 23 15.60 49.77 2015-09-30   -- --
502032 中海中證高鐵產業指數分級B 1.1320 -- 623 2.07 3 243.03 4 174.76 9 89.61 2429 18.66 4374 -8.86 4964 0.00 -68.08 2015-07-31  
540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 1.5873 -- 681 1.93 13 26.61 14 47.58 50 56.04 368 67.35 2661 7.88 20 16.05 70.06 2010-06-08 2.49
519196 萬家新興藍籌混合 1.2292 -- 899 1.55 58 13.79 66 32.57 100 45.75 795 53.18 1422 14.07 160 9.93 80.28 2016-01-26 4.61 -- --
000566 華泰柏瑞創新升級混合 2.3920 -- 1352 0.99 16 25.38 78 30.22 98 46.22 260 72.48 180 48.09 919 5.40 273.48 2014-05-06 1.10
150130 國泰醫藥指數分級A 1.0029 -- 2994 0.11 1 191900.57 1 193571.90 1 196181.73 1 201517.81 1 201900.00 1 191500.83 249473.17 2013-08-29  
511880 銀華交易型貨幣 100.2650 -- 3832 0.05 2 252.52 3 253.92 2 255.98 4 260.54 4 260.23 4638 0.14 41085.97 2013-04-01 3.77
150204 鵬華傳媒分級B 1.1460 -- 5425 -0.42 23 21.69 25 40.24 36 60.05 183 79.03 37 100.34 17 16.63 -61.34 2014-12-11  
150248 工銀中證傳媒指數分級B 1.1408 -- 5531 -0.55 20 22.56 28 39.83 55 54.65 188 78.61 36 100.94 11 17.20 -94.20 2015-05-21  
150308 富國中證體育產業指數分級B 1.0320 -- 5988 -2.73 67 13.53 71 31.62 18 73.84 23 132.91 16 187.44 93 11.10 -54.83 2015-06-25  
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