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502028 鵬華新絲路分級B 1.0000 -- 1 135.29 4 146.91 6 136.97 13 78.57 46 113.22 101 63.13 4977 0.00 0.00 2015-08-13  
502026 鵬華新絲路分級 1.0000 -- 2 37.36 7 39.47 33 38.50 668 27.39 1514 36.80 539 28.06 4980 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
150240 鵬華醫藥分級B 1.0000 -- 3 35.69 5 63.40 51 34.23 190 39.28 - - - - 5209 0.00 0.00 2015-08-17  
000792 招商定期寶六個月期理財債券 1.2531 -- 4 25.00 17 25.25 134 26.15 669 27.39 1856 30.40 - - 5102 0.00 33.09     -- --
003245 上投摩根中國世紀混合(QDII)現匯 0.1710 -- 5 17.93 30 17.93 412 17.93 1407 17.93 - - - - 5352 0.00 -82.90     -- --
000522 華潤元大信息傳媒科技混合 1.9930 -- 7 11.92 26 20.32 92 29.06 53 55.28 149 82.93 649 24.89 3 22.41 97.20 2014-03-31 0.33
162102 金鷹中小盤精選混合 1.3763 -- 8 10.03 44 14.84 191 22.98 300 35.19 487 62.59 332 36.79 6 18.01 531.83 2004-05-27 5.08
161903 萬家行業優選混合(LOF) 1.4869 -- 9 9.27 43 14.88 119 27.08 62 52.92 42 113.92 53 83.42 18 16.46 547.25 2005-07-15 1.94
150358 國泰國證新能源汽車指數分級B 1.1902 -- 14 8.09 9 30.35 24 40.38 5506 -2.32 - - - - 5146 0.00 27.27 2015-08-27   -- --
002567 大成國家安全主題混合 1.0350 -- 16 7.52 80 13.11 930 13.11 640 27.94 954 48.93 3690 1.56 90 11.18 4.40 2016-05-04 1.07 -- --
150316 富國中證工業4.0指數分級B 1.2060 -- 17 7.50 33 16.65 13 47.70 11 80.96 12 175.75 9 235.08 4 19.24 -66.32 2015-06-15  
000924 寶盈先進制造混合 1.6620 -- 24 6.30 72 13.35 76 30.43 35 60.29 61 102.26 47 85.08 78 11.57 100.26 2014-12-17 5.77
213001 寶盈鴻利收益混合 1.5680 -- 25 6.25 61 13.71 84 29.63 26 63.22 60 103.54 54 83.16 65 12.09 746.23 2002-10-08 3.81
007579 寶盈先進制造混合C 1.6560 -- 26 6.25 78 13.22 77 30.22 38 59.65 - - - - 80 11.53 81.37     -- --
002707 大摩科技領先混合 1.1366 -- 31 5.83 88 12.93 133 26.24 129 43.15 - - - - 29 14.74 13.45     -- --
005300 萬家成長優選混合C 1.4018 -- 38 5.41 41 14.98 87 29.43 209 38.34 220 75.85 - - 45 12.81 41.51     -- --
006132 萬家智造優勢混合A 1.6495 -- 40 5.32 59 13.78 128 26.57 508 30.26 - - - - 49 12.62 66.40     -- --
150195 富國移動互聯指分B 1.3850 -- 43 5.14 63 13.68 29 39.71 12 79.25 6 205.05 1044 17.70 5 18.12 -74.58 2014-09-02  
150246 鵬華互聯網分級B 1.4360 -- 50 4.95 79 13.14 35 38.21 19 71.39 7 198.27 513 28.79 8 17.78 -72.18 2015-06-16  
150220 前海開源健康分級B 1.1050 -- 56 4.81 77 13.27 1002 12.55 750 25.97 15 172.89 2590 8.32 46 12.79 6.70 2015-04-16  
007343 嘉實科技創新混合 1.4078 -- 60 4.69 93 12.66 123 26.65 - - - - - - 57 12.40 39.83     -- --
000971 諾安新經濟股票 1.0910 -- 61 4.68 54 14.30 362 18.89 742 26.15 150 82.80 577 27.03 125 10.49 9.50 2015-01-26 4.86
550009 信誠中小盤混合 2.2160 -- 88 4.33 94 12.55 68 32.08 43 57.47 83 96.56 356 35.37 31 13.97 145.19 2010-02-10 0.34
210009 金鷹核心資源混合 1.1300 -- 100 4.28 86 13.02 100 28.15 242 36.59 873 50.94 2983 6.16 47 12.68 22.60 2012-05-23 24.24
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