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自定義區間排名: 開始日期 結束日期

排名統計日期:2020-01-17
說明:基金排名回報率按照分紅再投的方式進行統計
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代碼
名稱
單位
凈值
最近一周
20-01-10
最近一月
19-12-17
最近一季
19-10-17
最近半年
19-07-17
最近一年
19-01-17
最近兩年
18-01-17
今年以來 設立以來 成立日期
最近
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  150130 國泰醫藥指數分級A 1.0030 2994 0.11 1 191900.57 1 193571.90 1 196181.73 1 201517.81 1 201900.00 1 191500.83 249473.17 2013-08-29  
  511880 銀華交易型貨幣 100.2760 3832 0.05 2 252.52 3 253.92 2 255.98 4 260.54 4 260.23 4638 0.14 41085.97 2013-04-01 3.77
  003793 泰達宏利溢利債券A 2.2042 4247 0.01 1129 5.86 1027 12.38 3 167.34 16 169.66 17 183.29 4878 0.06 195.07    
  150332 建信網金融分級B 0.8528 6014 -3.74 5700 -0.32 5836 -24.61 4 156.25 34 121.10 246 41.78 5155 0.00 -14.72 2015-07-31  
  150139 銀華中證800分級B 0.7480 58 4.76 1612 4.76 1578 9.36 6 147.68 2466 18.17 4492 -13.73 5256 0.00 -41.07 2013-11-05  
  150232 申萬中證申萬電子分級B 1.6564 69 4.57 198 9.99 15 46.23 7 104.11 3 265.70 1372 14.44 9 17.38 -63.36 2015-05-14  
  150212 富國新能源汽車指B 1.7450 408 2.62 12 27.24 7 85.57 8 89.73 35 121.05 19 179.97 32 13.97 60.70 2015-03-30  
  502032 中海中證高鐵產業指數分級B 1.1320 623 2.07 3 243.03 4 174.76 9 89.61 2429 18.66 4374 -8.86 4964 0.00 -68.08 2015-07-31  
  150180 鵬華信息分級B 1.9530 63 4.65 113 11.56 38 37.35 10 84.24 8 188.61 512 28.81 13 17.00 -44.00 2014-05-05  
  150316 富國中證工業4.0指數分級B 1.2660 17 7.50 33 16.65 13 47.70 11 80.96 12 175.75 9 235.08 4 19.24 -66.32 2015-06-15  
  150195 富國移動互聯指分B 1.4270 43 5.14 63 13.68 29 39.71 12 79.25 6 205.05 1044 17.70 5 18.12 -74.58 2014-09-02  
  502028 鵬華新絲路分級B 1.0000 1 135.29 4 146.91 6 136.97 13 78.57 46 113.22 101 63.13 4977 0.00 0.00 2015-08-13  
  213006 寶盈核心優勢混合A 1.3037 95 4.31 142 10.84 10 52.97 14 76.49 36 120.67 63 74.11 85 11.28 305.72 2009-03-17 16.14
  150216 國泰深證TMT50指分B 1.4423 141 3.90 71 13.36 34 38.39 15 75.75 5 212.80 3874 -0.12 19 16.15 -59.31 2015-03-26  
  320007 諾安成長混合 1.4870 68 4.57 1742 4.49 56 33.30 16 75.58 44 113.53 207 45.29 128 10.46 105.13 2009-03-10 5.32
  519674 銀河創新成長混合 5.1199 21 7.05 440 8.00 41 36.85 17 74.62 33 121.52 94 64.40 25 15.17 363.98 2010-12-29 1.06
  150308 富國中證體育產業指數分級B 1.0340 5988 -2.73 67 13.53 71 31.62 18 73.84 23 132.91 16 187.44 93 11.10 -54.83 2015-06-25  
  150246 鵬華互聯網分級B 1.4800 50 4.95 79 13.14 35 38.21 19 71.39 7 198.27 513 28.79 8 17.78 -72.18 2015-06-16  
  000717 融通轉型三動力靈活混合 2.4130 244 3.18 207 9.88 54 33.90 20 68.84 89 93.53 144 54.15 193 9.67 130.30 2015-01-16 0.91
  519005 海富通股票混合 1.1790 11 9.06 291 8.95 37 37.64 21 67.88 58 105.19 91 65.37 21 15.78 376.18 2005-07-29 19.74
  001410 信達澳銀新能源產業股票 2.7390 86 4.35 292 8.95 47 34.93 22 65.62 50 108.86 48 84.98 58 12.31 171.36 2015-07-31 3.48
  007490 南方信息創新混合A 1.7460 137 3.94 372 8.42 67 32.43 23 64.82 - - - - 156 9.98 64.98    
  002939 廣發創新升級混合 2.1290 145 3.85 1101 5.92 58 33.22 24 64.66 26 127.97 132 56.25 247 9.15 110.49 2016-08-24 9.52
  150174 信誠中證TMT產業主題分級B 1.6990 125 4.03 120 11.35 44 35.22 25 63.62 19 145.18 5 255.46 24 15.46 -71.75 2014-11-28  
  213001 寶盈鴻利收益混合 1.5950 25 6.25 61 13.71 84 29.63 26 63.22 60 103.54 54 83.16 65 12.09 746.23 2002-10-08 3.81
  001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.5685 571 2.19 14 26.05 16 45.68 27 62.69 94 92.35 182 47.95 22 15.63 52.88 2015-09-30 1.31
  007341 南方科技創新混合C 1.7379 239 3.26 148 10.78 70 31.67 28 62.51 - - - - 63 12.12 63.24    
  001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.5365 575 2.18 15 26.01 17 45.51 29 62.37 99 91.52 195 46.59 23 15.60 49.77 2015-09-30  
  001071 華安媒體互聯網混合 2.1660 5690 -0.79 270 9.12 142 25.63 30 62.03 54 107.56 27 120.14 736 6.20 114.20 2015-05-15 9.37
  100060 富國高新技術產業混合 2.6750 1465 0.86 210 9.82 115 27.35 31 61.80 39 115.80 107 61.55 165 9.91 351.69 2012-06-27 2.15
  003956 南方現代教育股票 1.6375 115 4.08 646 7.20 64 32.61 32 61.67 82 96.65 95 64.40 150 10.13 54.31    
  150312 信誠中證智能家居指數分級B 1.8940 179 3.60 149 10.76 55 33.65 33 61.41 29 124.97 15 189.76 27 14.98 -57.51 2015-06-26  
  519773 交銀施羅德數據產業混合 1.4360 177 3.61 98 12.37 103 27.88 34 60.36 45 113.33 43 90.79 68 12.01 40.80 2016-08-16 11.86
  000924 寶盈先進制造混合 1.6940 24 6.30 72 13.35 76 30.43 35 60.29 61 102.26 47 85.08 78 11.57 100.26 2014-12-17 5.77
  150204 鵬華傳媒分級B 1.1570 5425 -0.42 23 21.69 25 40.24 36 60.05 183 79.03 37 100.34 17 16.63 -61.34 2014-12-11  
  002560 諾安和鑫保本混合 1.2468 57 4.78 1718 4.54 53 34.05 37 59.67 521 61.26 1649 12.83 186 9.72 15.54 2016-04-28 39.63
  007579 寶盈先進制造混合C 1.6880 26 6.25 78 13.22 77 30.22 38 59.65 - - - - 80 11.53 81.37    
  002482 寶盈互聯網滬港深混合 2.0290 35 5.44 206 9.90 75 30.70 39 59.34 65 99.79 85 66.67 92 11.11 92.00 2016-06-16 0.89
  257070 國聯安優選行業混合 2.4652 13 8.39 111 11.59 117 27.27 40 59.07 40 114.71 140 54.48 12 17.01 224.70 2011-05-23 5.07
  000404 易方達新興成長混合 3.3520 600 2.12 173 10.40 72 31.52 41 58.33 56 106.62 226 43.29 269 8.89 218.40 2013-11-28 12.76
  150304 華安創業板50指數分級B 1.5939 618 2.08 124 11.24 42 36.67 42 57.68 22 139.60 14 191.47 109 10.72 -93.20 2015-07-06  
  550009 信誠中小盤混合 2.2900 88 4.33 94 12.55 68 32.08 43 57.47 83 96.56 356 35.37 31 13.97 145.19 2010-02-10 0.34
  001809 中信建投智信物聯網混合 1.5574 373 2.72 602 7.31 61 32.77 44 57.22 127 85.18 338 36.68 183 9.76 47.27 2016-08-03 0.56
  004636 中信建投智信物聯網 1.6165 372 2.72 612 7.28 62 32.64 45 56.93 133 84.49 397 32.94 185 9.73 52.87    
  162703 廣發小盤成長混合(LOF) 2.3611 127 3.98 1232 5.64 83 29.67 46 56.87 51 108.54 115 59.91 211 9.52 843.33 2005-02-02 16.68
  005962 寶盈人工智能股票A 2.0014 47 5.01 255 9.20 91 29.21 47 56.87 64 100.12 - - 123 10.51 89.53    
  005963 寶盈人工智能股票C 1.9785 48 4.99 269 9.13 94 28.95 48 56.25 68 98.54 - - 126 10.47 87.38    
  150262 華寶中證醫療指分B 1.3828 52 4.94 468 7.91 1076 12.12 49 56.18 11 182.63 67 72.41 48 12.68 -94.88 2015-05-21  
  540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 1.6019 681 1.93 13 26.61 14 47.58 50 56.04 368 67.35 2661 7.88 20 16.05 70.06 2010-06-08 2.49
  481017 工銀量化策略混合 2.3740 259 3.10 11 28.76 30 39.32 51 55.78 91 93.07 227 43.24 641 6.64 236.33 2012-04-26 0.89
  000031 華夏復興混合 2.4610 334 2.84 91 12.79 69 31.73 52 55.69 103 90.30 253 41.30 101 10.93 135.40 2007-09-10 10.25
  000522 華潤元大信息傳媒科技混合 2.0860 7 11.92 26 20.32 92 29.06 53 55.28 149 82.93 649 24.89 3 22.41 97.20 2014-03-31 0.33
  001956 國聯安科技動力股票 1.5452 15 7.96 121 11.34 148 25.38 54 54.92 57 105.77 471 30.06 15 16.85 44.14 2016-01-26 0.40
  150248 工銀中證傳媒指數分級B 1.1509 5531 -0.55 20 22.56 28 39.83 55 54.65 188 78.61 36 100.94 11 17.20 -94.20 2015-05-21  
  000595 嘉實泰和混合 2.8590 439 2.52 527 7.62 877 13.48 56 54.19 37 119.06 81 68.61 575 6.92 325.10 2014-04-04 4.74
  000698 寶盈科技30混合 2.3350 110 4.16 425 8.09 161 24.51 57 53.66 106 88.78 200 46.22 217 9.43 120.50 2014-08-13 17.20
  006265 紅土創新新科技股票 1.7966 680 1.93 178 10.29 111 27.50 58 53.56 216 76.02 - - 107 10.77 70.79    
  001513 易方達信息產業混合 1.9970 256 3.11 345 8.62 162 24.49 59 53.49 102 90.62 102 62.88 127 10.46 89.10   2.37
  519778 交銀經濟新動力混合 2.2247 403 2.64 998 6.20 180 23.72 60 53.42 43 113.59 50 84.05 300 8.69 114.53   5.84
  150214 國投中證創業成長B 1.7740 398 2.65 87 12.94 95 28.84 61 53.06 96 91.67 2 438.61 53 12.49 70.20 2015-03-17  
  161903 萬家行業優選混合(LOF) 1.5181 9 9.27 43 14.88 119 27.08 62 52.92 42 113.92 53 83.42 18 16.46 547.25 2005-07-15 1.94
  001959 華商樂享互聯混合 1.0670 70 4.56 237 9.45 90 29.33 63 52.09 63 101.15 538 28.07 72 11.77 5.40 2015-12-18 2.67
  110011 易方達中小盤混合 4.9750 1318 1.03 2614 2.60 26 40.15 64 52.02 31 122.63 45 85.97 2697 1.19 949.22 2008-06-19 13.05
  161033 富國中證智能汽車指數(LOF) 1.4020 289 2.97 398 8.26 120 27.00 65 51.86 116 87.24 365 35.00 277 8.87 35.00 2016-02-16 0.64
  040015 華安動態混合 2.2280 514 2.30 186 10.14 239 21.41 66 51.81 170 80.26 305 38.25 164 9.92 268.01 2009-12-22 1.61
  001210 天弘互聯網混合 1.0165 74 4.50 1875 4.14 253 21.01 67 51.67 107 88.71 316 37.54 103 10.89 -6.42 2015-05-29 15.09
  000663 國投瑞銀美麗中國混合 1.7930 1159 1.24 40 15.11 102 27.91 68 51.59 124 85.89 138 54.78 1021 5.07 189.77 2014-06-24 2.94
  003961 易方達瑞程混合A 1.9143 568 2.19 397 8.27 176 23.93 69 51.51 69 98.51 78 68.96 376 8.09 85.03    
  000601 華寶興業創新混合 1.5680 586 2.16 246 9.33 104 27.84 70 51.50 100 91.25 157 51.81 96 11.07 76.29 2014-05-14 1.41
  005094 萬家臻選混合 1.3327 519 2.29 48 14.57 40 37.05 71 51.48 526 61.20 716 23.22 151 10.09 27.11    
  150284 申萬中證醫藥生物指數分級B 0.9814 217 3.37 160 10.62 967 12.77 72 51.41 13 174.36 3393 3.91 236 9.25 -5.84 2015-06-19  
  460005 華泰柏瑞價值增長混合 3.7081 134 3.96 221 9.65 217 21.99 73 50.99 72 98.05 153 53.34 179 9.79 547.61 2008-07-16 2.81
  150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.7360 225 3.34 430 8.06 1451 9.99 74 50.60 14 174.30 197 46.51 373 8.13 -56.94 2015-05-27  
  000127 農銀行業領先混合 2.4994 291 2.97 893 6.46 57 33.28 75 50.48 213 76.40 260 40.89 487 7.38 241.07 2013-06-25 6.65
  002213 中海順鑫保本混合 1.3767 404 2.64 139 10.92 126 26.61 76 50.40 372 67.05 437 31.24 205 9.59 31.27 2015-12-30 8.58
  001790 國泰智能汽車股票 1.2360 296 2.95 31 17.62 22 43.31 77 49.81 435 64.54 611 26.11 178 9.80 18.80    
  160916 大成優選混合(LOF) 2.7950 1648 0.68 1707 4.55 1932 7.80 78 49.41 157 81.89 172 49.36 2331 1.74 221.22 2012-07-27 2.82
  002692 富國創新科技混合 1.8030 157 3.80 248 9.32 165 24.34 79 49.32 66 98.97 64 73.83 42 13.15 74.70 2016-06-16 1.44
  000241 寶盈核心優勢混合C 1.2863 99 4.28 152 10.70 82 29.69 80 49.09 128 85.03 218 43.83 88 11.21 166.03 2013-08-01  
  519181 萬家和諧增長混合 1.0929 458 2.44 39 15.33 43 36.54 81 49.05 436 64.54 1156 16.27 86 11.25 188.42 2006-11-30 23.25
  002681 金鷹元和保本A 1.3596 19 7.29 141 10.86 99 28.38 82 48.93 1443 38.05 674 24.19 34 13.84 26.92 2016-05-25 12.45
  001480 財通成長優選混合 1.5360 276 3.01 1126 5.88 649 15.35 83 48.83 115 87.33 294 39.11 59 12.22 40.50 2015-06-29 9.73
  003516 國泰融安多策略靈活配置混合 1.9135 509 2.31 633 7.24 817 14.06 84 48.46 80 96.86 60 79.25 520 7.21 85.95    
  001704 國投瑞銀進寶保本混合 1.6177 1041 1.39 298 8.89 86 29.61 85 48.42 74 97.98 234 42.37 518 7.21 59.69 2015-08-26 4.92
  002682 金鷹元和保本C 1.3411 20 7.27 144 10.81 101 28.11 86 48.41 1498 37.13 695 23.59 35 13.82 25.20 2016-05-25  
  001645 國泰大健康股票 2.4410 847 1.62 97 12.41 521 16.63 87 48.00 79 96.95 146 53.97 366 8.18 132.80 2016-02-03 1.70
  290011 泰信中小盤精選混合 2.4000 228 3.32 351 8.56 73 31.00 88 47.63 180 79.23 273 39.98 134 10.41 165.45 2011-10-26 0.50
  000940 富國中小盤精選混合 1.8510 32 5.74 189 10.10 181 23.67 89 47.20 113 87.51 545 27.92 64 12.11 78.70 2015-01-23 6.68
  001266 國投瑞銀招財保本混合 1.3115 523 2.28 694 7.03 208 22.30 91 46.91 231 75.04 271 40.27 710 6.30 30.53 2015-06-03 3.32
  006503 財通集成電路產業股票C 1.6298 299 2.94 1165 5.79 495 16.89 92 46.85 957 48.87 - - 75 11.69 49.38    
  540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.6750 361 2.74 547 7.53 156 25.03 93 46.77 130 84.88 377 34.18 143 10.28 150.05 2011-07-27 2.32
  720001 財通價值動量混合 2.9940 342 2.82 1113 5.89 712 14.88 94 46.70 134 84.41 247 41.75 71 11.87 262.11 2011-12-01 3.80
  519026 海富通中小盤混合 1.1660 136 3.95 305 8.85 383 18.53 95 46.63 120 86.18 1192 15.86 503 7.30 13.20 2010-04-14 1.92
  270028 廣發制造業精選混合 3.3410 417 2.59 216 9.68 98 28.65 96 46.39 137 84.15 756 22.46 110 10.70 220.60 2011-09-20 2.75
  379010 上投摩根中小盤混合 2.6980 220 3.36 252 9.23 167 24.26 97 46.31 121 86.16 262 40.88 73 11.76 186.37 2009-01-21 2.32
  000566 華泰柏瑞創新升級混合 2.4350 1352 0.99 16 25.38 78 30.22 98 46.22 260 72.48 180 48.09 919 5.40 273.48 2014-05-06 1.10
  000073 上投摩根成長動力混合 1.6840 346 2.81 668 7.13 420 17.89 99 45.92 172 80.07 727 22.94 166 9.91 60.80 2013-05-15 1.86
  519196 萬家新興藍籌混合 1.2725 899 1.55 58 13.79 66 32.57 100 45.75 795 53.18 1422 14.07 160 9.93 80.28 2016-01-26 4.61
  001822 華商智能生活混合 1.1970 633 2.04 557 7.49 316 19.71 101 45.50 1048 46.80 201 46.06 184 9.75 14.80 2015-11-13 4.21
  519195 萬家品質生活股票 1.5426 534 2.26 62 13.70 59 33.10 102 45.49 608 58.42 805 21.55 131 10.44 102.40 2015-08-06 5.59
  001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.6800 138 3.92 415 8.15 352 19.04 103 45.46 105 90.02 158 51.73 238 9.24 61.90 2015-05-20 3.90
  519727 交銀成長30混合 1.7840 496 2.34 2726 2.34 493 16.89 104 45.45 52 108.41 93 64.80 728 6.22 149.51 2013-06-05 1.25
  360016 光大保德信行業輪動混合 1.4610 670 1.95 316 8.76 315 19.71 105 45.43 95 92.13 141 54.48 241 9.18 175.57 2012-02-15 2.20
  398001 中海優質成長混合 0.6499 132 3.96 123 11.27 290 20.19 106 45.07 201 77.62 929 19.20 124 10.50 631.12 2004-09-28 33.63
  001617 天弘中證電子指數A 1.2459 314 2.90 791 6.76 189 23.03 107 44.97 178 79.26 1058 17.54 170 9.89 17.22 2015-07-29 0.27
  000166 中海安鑫保本混合 1.5877 49 4.97 619 7.27 215 22.03 108 44.97 388 66.39 223 43.45 76 11.69 110.78 2013-07-31 0.95
  163116 申萬菱信電子行業指數分級 1.3437 389 2.68 1147 5.83 182 23.59 109 44.88 177 79.64 2078 10.95 194 9.66 -17.37 2015-05-14 1.54
  006154 華安制造先鋒混合 1.9770 625 2.06 134 11.00 203 22.53 110 44.85 - - - - 106 10.77 93.11    
  001618 天弘中證電子指數C 1.2322 319 2.89 796 6.74 192 22.96 111 44.82 184 78.89 1097 17.04 169 9.89 15.94 2015-07-29  
  180031 銀華中小盤混合 2.7100 2452 0.22 574 7.41 469 17.38 112 44.79 67 98.71 96 64.34 708 6.30 608.61 2012-06-20 14.19
  260101 景順長城優選混合 2.7715 1001 1.43 908 6.41 81 29.70 113 44.77 227 75.34 66 72.64 868 5.60 1597.20 2003-10-24 5.80
  001319 農銀匯理信息傳媒主題股票 1.0173 491 2.35 1334 5.38 214 22.06 114 44.57 392 66.08 863 20.58 266 8.92 -3.21 2015-06-24 26.51
  005211 銀河智慧主題混合 1.5204 23 6.34 278 9.05 170 24.24 115 44.55 161 81.27 263 40.86 55 12.42 43.51    
  001694 華安滬港深外延增長混合 2.3090 113 4.09 188 10.10 255 20.91 116 44.49 93 92.77 145 54.04 117 10.64 138.31 2016-03-09 5.29
  001702 東方創新科技混合 1.2793 402 2.64 135 11.00 194 22.89 117 44.30 228 75.16 447 30.75 30 14.05 18.37 2015-09-08 0.38
  003834 華夏能源革新股票 1.3920 873 1.58 28 19.63 31 39.15 118 44.22 544 60.55 610 26.12 159 9.96 34.70   5.25
  001573 南方互聯網+靈活配置混合 1.3670 135 3.96 76 13.28 169 24.25 119 44.12 158 81.62 209 45.00 28 14.79 42.39    
  150298 南方中證互聯網指數分級B 1.6763 320 2.88 147 10.79 122 26.66 120 44.01 55 107.01 22 160.65 44 12.82 62.67 2015-07-01  
  512330 南方中證500信息ETF 1.1057 324 2.87 631 7.24 251 21.03 121 43.89 125 85.84 342 36.35 95 11.08 7.10 2015-06-29 1.70
  001569 泰信國策驅動混合 0.9180 167 3.65 73 13.34 96 28.75 122 43.83 225 75.48 663 24.52 221 9.39 -9.10 2015-10-27 2.26
  000586 景順中小創業精選股 2.0020 472 2.40 81 13.09 110 27.54 123 43.73 471 63.01 248 41.70 301 8.67 100.50 2014-04-30 3.72
  001795 上投摩根文體休閑混合 1.2490 596 2.14 130 11.10 150 25.37 124 43.67 206 76.97 2023 11.20 74 11.73 19.10 2015-12-23 1.10
  001156 申萬菱信新能源汽車混合 1.2860 5074 -0.16 103 12.07 36 37.75 125 43.56 684 56.18 848 20.79 513 7.26 22.60 2015-05-07 5.33
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.5295 66 4.58 196 10.04 749 14.60 126 43.33 233 74.92 400 32.75 174 9.84 52.53 2016-04-28 0.27
  502058 廣發醫療指數分級B 1.5870 75 4.49 732 6.92 1707 8.76 127 43.21 20 143.18 99 63.45 81 11.53 -55.42 2015-07-23  
  001268 富國國安主題混合 0.8630 162 3.71 513 7.70 238 21.42 128 43.17 159 81.60 184 47.71 176 9.82 -16.10 2015-05-14 23.72
  002707 大摩科技領先混合 1.1541 31 5.83 88 12.93 133 26.24 129 43.15 - - - - 29 14.74 13.45    
  000965 匯豐晉信新動力混合 1.1795 412 2.61 738 6.91 195 22.78 130 43.12 141 83.55 472 30.05 291 8.78 11.95 2015-02-11 3.30
  161031 富國中證工業4.0指數分級 1.1340 142 3.89 300 8.86 124 26.64 131 42.89 190 78.30 42 93.58 139 10.37 -0.66 2015-06-15 22.92
  519113 浦銀精致生活混合 2.2710 119 4.06 402 8.24 419 17.89 132 42.82 399 65.86 2768 7.31 89 11.18 124.37 2009-06-04 2.73
  519672 銀河藍籌精選混合 3.4170 112 4.10 1227 5.65 257 20.89 133 42.76 171 80.07 366 34.94 262 8.98 225.20 2010-07-16 1.47
  519704 交銀先進制造混合 2.6780 1292 1.07 96 12.45 152 25.22 134 42.72 325 69.07 204 45.58 137 10.39 342.41 2011-06-22 13.18
  160626 鵬華信息分級 1.4780 279 2.99 598 7.32 228 21.58 135 42.70 219 75.89 955 18.86 138 10.37 89.10 2014-05-05 2.39
  150153 富國創業指數分級B 1.5610 529 2.27 119 11.38 108 27.62 136 42.67 38 118.82 12 212.61 67 12.05 -32.15 2013-09-12  
  000584 新華鑫益靈活配置混合 2.9860 352 2.78 854 6.57 270 20.60 137 42.59 642 57.53 212 44.37 583 6.85 188.60 2014-04-16 1.41
  001701 中融產業升級混合 1.4710 192 3.52 70 13.44 136 25.92 138 42.45 364 67.40 655 24.72 114 10.66 44.30 2016-03-18 0.43
  161028 富國中證新能源汽車指數 1.3750 845 1.63 38 15.37 27 40.05 139 42.43 749 54.28 77 69.33 351 8.29 36.35 2015-03-30 37.09
  005726 國泰價值精選靈活配置混合 1.6401 1460 0.87 218 9.67 313 19.77 140 42.27 245 73.89 - - 676 6.41 60.71    
  001039 嘉實先進制造股票 1.1890 265 3.07 187 10.13 157 24.95 141 42.22 210 76.51 547 27.88 232 9.28 14.20 2015-04-24 23.73
  001009 上投摩根安全戰略股票 1.3650 232 3.31 1230 5.65 706 14.91 142 42.08 151 82.71 468 30.09 458 7.55 31.00 2015-02-26 10.00
  150244 鵬華創業板分級B 1.6150 506 2.32 114 11.56 113 27.39 143 41.91 41 114.44 13 196.92 66 12.05 -63.37 2015-06-09  
  001540 浙商匯金轉型驅動混合 0.9600 485 2.36 959 6.30 263 20.82 144 41.90 779 53.63 1558 13.31 297 8.71 -8.90 2015-07-27  
  100039 富國通脹通縮主題輪動混合 2.5950 102 4.26 377 8.39 213 22.10 145 41.76 194 78.15 166 50.12 168 9.90 162.68 2010-05-12 0.96
  002160 南方轉型驅動混合 1.9430 309 2.92 857 6.56 682 15.17 146 41.62 320 69.20 548 27.86 408 7.91 86.80 2016-03-23 1.53
  161611 融通內需驅動混合 1.3550 5283 -0.30 1596 4.81 899 13.34 147 41.61 434 64.56 299 38.85 1635 3.37 50.64 2009-04-22 2.46
  519095 新華行業周期輪換混合 2.3800 758 1.78 163 10.50 171 24.13 148 41.60 645 57.41 641 25.08 510 7.28 206.65 2010-07-21 0.67
  002669 華商萬眾創新混合 1.2240 106 4.22 232 9.53 185 23.25 149 41.59 135 84.29 231 42.98 120 10.57 16.10 2016-06-28 1.59
  161706 招商優質成長混合(LOF) 2.1040 441 2.49 2386 3.07 193 22.89 150 41.52 169 80.35 484 29.79 696 6.35 684.51 2005-11-17 7.14
  001864 中海魅力長三角混合 1.6700 124 4.03 112 11.57 204 22.49 151 41.43 360 67.64 1201 15.76 116 10.64 60.10 2016-03-30 0.45
  519097 新華中小市值優選混合 2.0740 360 2.75 153 10.70 225 21.70 152 41.25 232 75.00 358 35.31 286 8.83 193.95 2011-01-28 0.80
  161030 富國中證體育產業指數分級 1.0180 5880 -1.36 373 8.41 327 19.54 153 41.16 396 65.93 57 82.50 596 6.80 4.15 2015-06-25 2.13
  002900 南方中證500信息技術ETF聯接 1.2285 381 2.70 753 6.86 286 20.23 154 41.13 175 79.83 386 33.53 130 10.45 19.23 2016-08-17 1.38
  020023 國泰事件驅動混合 3.2780 936 1.50 400 8.25 547 16.31 155 40.94 224 75.55 2248 10.12 725 6.23 218.80 2011-08-17 0.60
  006366 興業安保優選混合 1.6579 41 5.22 379 8.38 190 23.00 156 40.86 - - - - 104 10.84 57.19    
  006227 華寶科技先鋒混合 1.4510 44 5.08 1746 4.48 305 19.95 157 40.85 - - - - 200 9.63 37.02    
  004347 南方中證500信息技術ETF聯接C 1.2174 386 2.69 771 6.82 296 20.12 158 40.85 182 79.11 408 32.48 132 10.43 18.16    
  166301 華商新趨勢優選混合 3.9280 180 3.59 453 7.96 149 25.37 159 40.83 153 82.47 112 60.25 239 9.23 289.40 2015-05-14 0.45
  000039 農銀匯理低估值高增長混合 2.4199 364 2.74 107 11.73 219 21.91 160 40.83 669 56.64 1149 16.35 154 10.05 134.40 2013-03-26 2.62
  000977 長城環保主題混合 1.3425 683 1.92 89 12.87 155 25.04 161 40.64 352 67.98 671 24.30 196 9.64 32.50 2015-04-08 11.12
  000541 華商創新成長混合 1.6540 151 3.84 280 9.04 325 19.60 162 40.63 164 80.85 669 24.35 172 9.88 97.54 2014-03-18 5.88
  163822 中銀主題策略混合 2.1650 1563 0.75 749 6.87 513 16.74 163 40.58 403 65.74 3722 1.23 1015 5.09 123.51 2012-07-25 1.48
  000339 長城醫療保健混合 2.5708 158 3.78 385 8.34 641 15.39 164 40.56 123 85.99 130 56.36 256 9.04 147.51 2014-02-28 1.30
  001471 融通新能源靈活配置 1.4450 2050 0.43 1733 4.51 1145 11.74 165 40.55 539 60.69 418 32.13 1696 3.19 54.59 2015-06-29 8.11
  166801 浙商聚潮新思維混合 1.7820 1373 0.97 35 16.26 130 26.44 166 40.52 299 69.90 206 45.45 1521 3.70 267.16 2012-03-08 4.21
  001313 上投摩根智慧互聯股票 0.9560 263 3.08 313 8.77 212 22.13 167 40.31 195 78.15 589 26.75 83 11.32 -9.50 2015-06-09 25.55
  000609 華商新量化混合 1.6120 252 3.14 606 7.29 347 19.12 168 40.20 275 71.48 573 27.16 251 9.11 93.91 2014-06-05 3.35
  160106 南方高增長混合(LOF) 1.4082 462 2.43 336 8.65 88 29.42 169 40.20 416 65.21 3023 5.89 157 9.98 639.13 2005-07-13 13.49
  000524 上投摩根民生需求股票 1.9280 347 2.81 1190 5.73 680 15.19 170 40.18 585 58.96 1267 15.26 485 7.40 163.05 2014-03-14 3.96
  001224 中郵新思路混合 1.9960 478 2.37 503 7.77 230 21.54 171 40.14 163 80.89 59 82.08 605 6.77 94.10 2015-11-11 0.52
  001740 光大保德信中國制造混合 1.4850 5711 -0.83 136 10.97 32 38.74 172 40.10 1056 46.68 4276 -6.66 421 7.81 56.43 2015-12-23 18.17
  165315 建信網金融分級 0.9407 5932 -1.67 5458 0.13 5802 -12.26 173 40.09 1468 37.55 686 23.75 5459 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  110013 易方達科翔混合 3.3720 1077 1.35 1073 5.96 254 21.01 174 40.03 242 73.99 396 32.96 737 6.19 444.89 2008-11-13 10.35
  005777 廣發科技動力股票 1.5329 168 3.65 616 7.27 173 24.01 175 39.95 - - - - 264 8.97 50.42    
  163411 興全精選混合 2.3849 780 1.73 669 7.13 557 16.18 176 39.87 345 68.24 244 42.11 530 7.15 169.72 2011-08-03 6.94
  398011 中海分紅增利混合 1.1267 300 2.94 1112 5.89 1058 12.21 177 39.78 197 78.04 444 30.91 731 6.21 287.69 2005-06-16 6.57
  000939 中銀研究精選混合 1.0640 131 3.96 1265 5.57 1569 9.40 178 39.70 285 70.67 424 31.79 344 8.36 25.49 2014-12-23 4.21
  004890 中郵健康文娛靈活配置混合 1.4444 94 4.31 868 6.53 172 24.05 179 39.67 - - - - 98 10.97 33.97    
  700003 平安大華策略先鋒混合 2.5660 888 1.56 1076 5.96 244 21.29 180 39.65 132 84.57 431 31.45 358 8.24 164.35 2012-05-29 0.62
  000336 農銀研究精選混合 1.6030 954 1.47 195 10.05 295 20.12 181 39.63 625 57.92 3129 5.32 363 8.20 55.79 2013-11-05 2.18
  000390 華商優勢行業混合 1.2320 271 3.04 378 8.38 220 21.90 182 39.52 185 78.83 135 55.28 348 8.33 256.33 2013-12-11 3.33
  519120 浦銀安盛新興產業混合 2.5240 140 3.91 483 7.84 477 17.24 183 39.50 541 60.62 3627 2.11 102 10.92 136.60 2013-03-25 3.63
  162201 泰達宏利成長混合 1.5947 2627 0.17 510 7.72 184 23.32 184 39.45 218 75.95 175 48.93 558 7.01 1058.54 2003-04-25 5.93
  000913 農銀醫保主題股票 1.7496 64 4.63 1208 5.70 1912 7.91 185 39.37 84 96.06 82 68.43 259 9.00 71.06 2015-02-10 14.10
  000409 鵬華環保產業股票 2.1900 591 2.15 170 10.41 154 25.09 186 39.36 1093 45.78 790 21.88 311 8.58 108.90 2014-03-07 3.11
  004851 廣發醫療保健股票 1.8887 82 4.37 548 7.53 1652 8.99 187 39.35 62 101.38 114 59.97 243 9.18 86.16    
  519133 海富通改革驅動混合 1.5360 830 1.65 247 9.33 211 22.17 188 39.34 142 83.48 339 36.63 653 6.57 73.92 2016-04-28 16.39
  001072 華安智能裝備主題股票 1.4430 692 1.91 806 6.70 247 21.17 189 39.34 165 80.81 373 34.40 522 7.20 45.55 2015-04-24 11.09
  150240 鵬華醫藥分級B 1.0000 3 35.69 5 63.40 51 34.23 190 39.28 - - - - 5209 0.00 0.00 2015-08-17  
  161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.3950 460 2.43 1100 5.92 232 21.51 191 39.21 53 108.20 191 47.10 465 7.51 136.10 2009-07-01 2.92
  270021 廣發聚瑞混合 3.0710 240 3.24 293 8.93 306 19.94 192 39.08 78 97.11 187 47.33 212 9.50 192.90 2009-06-16 5.89
  217020 招商安達保本混合 1.8433 413 2.60 337 8.65 537 16.44 193 39.04 211 76.46 421 31.91 171 9.89 125.77 2011-09-01 6.04
  000126 招商安潤保本混合 1.5997 555 2.22 205 9.90 540 16.37 194 39.03 1063 46.49 193 46.92 201 9.61 103.19 2013-04-19 41.66
  002408 中信建投醫改混合 1.4680 55 4.83 827 6.63 1823 8.32 195 39.03 417 65.17 499 29.24 195 9.65 43.20 2016-04-06 0.31
  001574 中海混改紅利主題精選混合 1.4580 262 3.09 922 6.38 990 12.63 196 39.03 186 78.80 401 32.70 660 6.54 40.00 2015-11-11 0.80
  001983 中郵低碳經濟混合 0.9510 111 4.12 65 13.61 222 21.82 197 38.93 620 57.99 685 23.81 142 10.30 -9.00 2016-04-28 3.13
  217013 招商中小盤精選混合 2.0600 2731 0.15 2465 2.91 1214 11.30 198 38.88 438 64.51 1749 12.44 1643 3.34 97.90 2009-12-25 1.11
  690005 民生加銀內需增長混合 1.9450 2172 0.36 375 8.40 188 23.06 199 38.79 85 95.45 252 41.36 865 5.62 161.52 2011-01-28 1.06
  000549 華安大國新經濟股票 2.4920 425 2.56 533 7.58 231 21.52 200 38.73 166 80.59 410 32.30 303 8.65 140.00 2014-04-14 1.25
  002132 廣發鑫享靈活配置混合 1.3000 96 4.31 920 6.38 151 25.30 201 38.70 370 67.07 1959 11.48 368 8.16 23.30 2016-01-15 3.00
  000328 上投摩根轉型動力混合 1.8670 750 1.80 290 8.95 353 19.04 202 38.61 312 69.60 2392 9.28 425 7.79 81.30 2013-11-25 5.98
  150258 易方達生物科技指數分級B 1.5715 146 3.85 263 9.17 2162 6.75 203 38.60 9 188.18 354 35.40 155 10.04 48.99 2015-06-03  
  080012 長盛電子信息產業混合 1.7890 667 1.95 2005 3.86 283 20.27 204 38.57 595 58.76 2868 6.89 859 5.65 287.42 2012-03-27 13.38
  161225 國投瑞銀瑞盈混合 1.6140 702 1.90 339 8.65 289 20.19 205 38.53 258 72.61 419 32.05 904 5.45 64.07 2015-05-19 2.04
  580002 東吳雙動力混合 0.8826 200 3.46 638 7.21 421 17.88 206 38.49 413 65.33 3032 5.83 282 8.85 87.02 2006-12-15 4.83
  160624 鵬華消費領先混合 2.5470 627 2.06 607 7.29 640 15.40 207 38.47 257 72.70 594 26.63 677 6.41 129.90 2013-12-23 1.47
  519158 新華趨勢領航混合 2.5830 661 1.96 1157 5.80 413 17.93 208 38.45 430 64.73 683 23.84 776 6.02 266.45 2013-09-11 9.25
  005300 萬家成長優選混合C 1.4395 38 5.41 41 14.98 87 29.43 209 38.34 220 75.85 - - 45 12.81 41.51    
  610002 信達澳銀精華混合 1.7780 114 4.08 4429 0.62 345 19.16 210 38.33 283 70.79 149 53.89 279 8.86 323.22 2008-07-30 0.55
  502002 西部利得中證500等權分級B 1.0489 2524 0.19 122 11.28 221 21.82 211 38.33 47 112.81 3205 4.97 507 7.29 -83.07 2015-04-15  
  206002 鵬華精選成長混合 1.8780 805 1.70 347 8.60 164 24.40 212 38.30 244 73.95 608 26.17 781 6.00 85.60 2009-09-09 1.72
  003853 金鷹信息產業股票A 1.9340 1637 0.69 50 14.56 48 34.68 213 38.20 267 71.95 51 83.62 267 8.91 87.13    
  005885 金鷹信息產業股票C 1.9427 1621 0.69 51 14.53 49 34.62 214 38.13 270 71.71 - - 271 8.89 87.99    
  050010 博時特許價值 2.2350 629 2.05 580 7.40 365 18.87 215 38.02 73 98.05 390 33.17 561 6.99 212.80 2008-05-28 1.81
  000020 景順長城品質投資混合 2.7940 2165 0.37 1495 5.05 259 20.86 216 37.94 238 74.22 478 29.91 1131 4.77 196.70 2013-03-19 1.97
  150141 國金滬深300指數分級B 1.0000 12 8.52 289 8.96 79 30.16 217 37.93 1414 38.50 282 39.65 5325 0.00 106.33 2013-07-26  
  004075 交銀醫藥創新股票 1.9335 156 3.83 597 7.32 1399 10.24 218 37.87 117 86.78 74 69.64 418 7.85 89.96    
  519091 新華泛資源優勢混合 3.7810 457 2.44 830 6.62 272 20.57 219 37.79 901 50.25 546 27.91 634 6.68 265.70 2009-07-13 4.14
  001717 工銀前沿醫療股票 2.1370 268 3.05 596 7.33 1346 10.45 220 37.79 148 82.95 196 46.57 249 9.12 109.30 2016-02-03 1.04
  519089 新華優選成長混合 1.5812 432 2.54 839 6.60 294 20.13 221 37.70 753 54.13 210 44.85 597 6.80 290.54 2008-07-25 2.64
  960007 上投摩根新興動力混合H 3.7530 705 1.89 450 7.97 127 26.60 222 37.60 111 87.83 623 25.66 204 9.60 255.00 2016-01-21  
  200001 長城久恒靈活配置混合 1.7860 303 2.94 461 7.93 160 24.62 223 37.58 412 65.36 797 21.71 215 9.46 426.44 2003-10-31 0.75
  377240 上投摩根新興動力混合A 3.7420 697 1.90 454 7.96 125 26.61 224 37.53 112 87.60 628 25.58 203 9.60 254.00 2011-07-13 8.18
  005682 財通資管消費精選混合 1.4948 227 3.32 1008 6.18 1234 11.16 225 37.24 126 85.81 - - 448 7.66 45.97    
  160918 大成中小盤混合(LOF) 2.4840 190 3.53 99 12.31 121 26.73 226 37.21 549 60.28 291 39.21 145 10.26 200.40 2014-04-10 1.86
  001852 融通中國風1號混合 2.0370 1030 1.40 279 9.05 463 17.44 227 37.15 88 93.94 162 50.81 389 8.02 100.73 2016-02-03 0.46
  163809 中銀藍籌混合 1.8340 2359 0.27 1046 6.04 940 13.00 228 37.09 371 67.06 612 26.02 1083 4.88 86.01 2010-02-11 2.34
  004616 中歐電子信息產業滬港深股票A 1.6626 366 2.73 866 6.53 372 18.77 229 37.09 424 64.82 129 56.63 192 9.68 62.79    
  150238 鵬華環保分級B 0.6740 1013 1.42 25 21.51 18 45.37 230 37.02 174 79.89 4648 -44.86 16 16.67 -79.00 2015-06-16  
  000794 寶盈睿豐創新混合A 1.8080 118 4.06 550 7.52 622 15.50 231 37.00 306 69.81 267 40.42 158 9.96 74.40 2014-09-26 2.49
  006228 中歐醫療創新股票A 1.3947 76 4.49 841 6.59 1798 8.41 232 36.93 - - - - 338 8.41 36.71    
  002980 華夏創新前沿股票 1.5000 693 1.91 460 7.93 467 17.41 233 36.91 234 74.91 163 50.63 441 7.69 44.30 2016-09-07 5.30
  002064 華富產業升級靈活配置混合 1.3760 78 4.46 215 9.69 246 21.24 234 36.90 - - - - 52 12.51 44.43    
  002181 華安大安全混合 1.3670 1898 0.53 1577 4.86 769 14.47 235 36.85 - - - - 1059 4.95 33.70    
  000452 南方醫藥保健混合 2.2400 116 4.07 549 7.53 2070 7.22 236 36.78 582 59.04 276 39.91 263 8.97 161.96 2014-01-23 3.76
  150310 信誠中證信息安全指數分級B 1.9380 37 5.42 126 11.18 135 26.04 237 36.76 75 97.33 11 224.96 10 17.25 84.90 2015-06-26  
  160607 鵬華價值優勢混合(LOF) 0.8920 2129 0.39 423 8.10 210 22.18 238 36.76 525 61.21 1420 14.08 920 5.40 513.66 2006-07-18 30.79
  000136 民生加銀策略精選混合 3.1870 42 5.15 845 6.58 925 13.12 239 36.71 605 58.44 341 36.47 207 9.56 256.40 2013-06-07 3.97
  000592 建信改革紅利股票 2.7110 1047 1.38 169 10.42 360 18.90 240 36.69 273 71.57 1460 13.84 347 8.34 164.90 2014-05-14 1.54
  519670 銀河行業優選混合 1.5690 272 3.04 1550 4.92 1806 8.37 241 36.65 422 64.86 1146 16.37 409 7.91 357.99 2009-04-24 10.30
  210009 金鷹核心資源混合 1.1570 100 4.28 86 13.02 100 28.15 242 36.59 873 50.94 2983 6.16 47 12.68 22.60 2012-05-23 24.24
  005170 華泰保興策略精選混合C 1.4999 900 1.55 650 7.19 361 18.90 243 36.58 1047 46.83 189 47.21 940 5.34 48.02    
  150093 諾德深證300指分B 0.7510 1386 0.95 56 14.02 63 32.62 244 36.53 27 126.99 4630 -33.69 119 10.61 -32.71 2012-09-10  
  001534 華寶萬物互聯混合 1.1160 772 1.74 217 9.68 386 18.43 245 36.53 506 61.90 696 23.56 190 9.68 5.40 2015-06-30 4.34
  050022 博時回報靈活配置混合 1.5590 459 2.43 882 6.49 506 16.78 246 36.51 59 104.59 89 65.67 735 6.20 185.84 2011-11-08 6.41
  006229 中歐醫療創新股票C 1.3856 77 4.48 864 6.53 1807 8.37 247 36.50 - - - - 341 8.37 35.84    
  000362 國泰聚信價值優勢混合A 1.7680 237 3.28 276 9.06 224 21.81 248 36.50 287 70.65 664 24.49 314 8.57 239.26 2013-12-17 11.28
  005763 中歐電子信息產業滬港深股票C 1.7471 377 2.71 888 6.47 380 18.58 249 36.44 437 64.52 - - 198 9.64 71.08    
  000796 寶盈睿豐創新混合C 1.6310 129 3.97 589 7.37 670 15.24 250 36.43 342 68.42 306 38.22 173 9.85 57.30 2014-09-26  
  001508 富國新動力靈活配置A 2.4650 208 3.42 1145 5.83 790 14.34 251 36.42 129 84.99 44 86.56 369 8.15 141.60 2015-08-04 4.70
  001125 博時互聯網主題混合 0.9470 1537 0.77 1107 5.91 304 19.95 252 36.42 343 68.32 1170 16.14 711 6.28 -8.60 2015-04-28 24.46
  519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.1650 1238 1.14 690 7.06 449 17.55 253 36.38 427 64.76 169 49.86 673 6.42 113.70   2.52
  373020 上投摩根雙核平衡混合 2.0731 601 2.12 1647 4.70 954 12.91 254 36.37 446 63.95 475 29.95 857 5.68 231.76 2008-05-21 1.62
  001028 華安物聯網股票 0.9860 480 2.37 484 7.83 279 20.41 255 36.30 237 74.31 624 25.66 332 8.45 -5.00 2015-03-17 17.93
  163807 中銀優選混合 1.5021 2457 0.22 1043 6.04 635 15.43 256 36.28 532 60.83 620 25.83 932 5.38 233.95 2009-04-03 2.57
  165512 信誠新機遇混合(LOF) 1.7260 5776 -0.98 2605 2.62 794 14.32 257 36.27 563 59.53 508 28.99 3102 0.70 250.99 2011-08-01 0.13
  005176 富國精準醫療混合 1.9649 36 5.43 507 7.73 1750 8.62 258 36.26 131 84.88 58 82.15 210 9.52 92.48    
  002187 國聯安鑫富混合C 1.4370 2802 0.14 5411 0.20 20 43.43 259 36.26 1564 35.82 317 37.51 5104 0.00 43.70 2015-11-28  
  000363 國泰聚信價值優勢混合C 1.7860 230 3.31 282 9.03 227 21.63 260 36.22 307 69.80 704 23.38 308 8.61 241.97 2013-12-17  
  001766 上投摩根醫療健康股票 1.5630 194 3.50 678 7.10 1508 9.69 261 36.19 140 83.65 65 73.31 405 7.92 53.90 2015-10-21 1.60
  377530 上投摩根行業輪動混合A 2.2730 532 2.27 497 7.78 416 17.90 262 36.19 347 68.22 1093 17.07 188 9.70 155.65 2010-01-28 4.00
  000826 廣發百發100指數A 1.3230 325 2.86 1060 5.99 502 16.82 263 36.19 311 69.64 607 26.20 319 8.55 60.89 2014-10-30 9.36
  960006 上投摩根行業輪動混合H 2.2850 536 2.26 494 7.79 415 17.92 264 36.18 344 68.24 1087 17.09 187 9.70 117.20 2016-01-21  
  000827 廣發百發100指數E 1.3210 322 2.87 1057 6.00 499 16.85 265 36.12 304 69.82 606 26.26 317 8.56 60.66 2014-10-30  
  270050 廣發新經濟混合 2.7290 169 3.64 365 8.48 1559 9.47 266 36.09 828 52.39 1859 11.92 218 9.43 164.70 2013-02-06 1.96
  003095 中歐醫療健康混合A 1.9200 80 4.39 1062 5.98 2156 6.77 267 36.09 97 91.63 136 55.01 342 8.37 97.95   1.93
  001510 富國新動力靈活配置C 2.4260 214 3.39 1167 5.78 803 14.22 268 36.04 136 84.20 46 85.20 370 8.14 137.80 2015-08-04  
  002873 華夏新錦福混合A 1.3513 4230 0.01 5654 -0.16 1791 8.44 269 35.99 1601 35.12 - - 5571 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  730001 方正富邦創新動力混合 1.4565 820 1.67 83 13.05 464 17.44 270 35.96 844 51.91 1038 17.79 153 10.06 124.91 2011-12-26 0.33
  003096 中歐醫療健康混合C 1.9190 87 4.34 1127 5.87 2172 6.71 271 35.94 98 91.62 134 55.47 352 8.25 97.76    
  001692 南方國策動力股票 1.5110 677 1.94 1362 5.31 1224 11.21 272 35.93 282 70.90 292 39.15 762 6.07 50.37 2015-08-26 2.08
  001037 國投瑞銀銳意改革混合 0.9990 1062 1.37 1250 5.60 508 16.77 273 35.93 363 67.42 2485 8.83 1031 5.03 -3.90 2015-03-31 16.86
  001541 匯添富民營新動力股票 1.1580 5641 -0.70 1175 5.77 265 20.72 274 35.89 369 67.30 2055 11.05 1332 4.22 13.60 2015-08-07 6.78
  001227 中郵信息產業混合 0.8800 301 2.94 615 7.27 320 19.63 275 35.86 421 64.90 142 54.31 399 7.96 -15.90 2015-05-14 54.38
  005050 長安鑫旺價值混合C 1.7582 1904 0.53 2714 2.36 1064 12.18 276 35.86 191 78.29 255 41.15 1612 3.44 66.29    
  690001 民生加銀品牌藍籌混合 1.8760 2148 0.38 1050 6.03 74 30.79 277 35.83 248 73.73 333 36.77 1139 4.72 203.96 2009-03-27 0.84
  002244 景順長城低碳科技主題混合 1.3420 809 1.69 105 11.77 109 27.54 278 35.80 691 55.84 497 29.29 108 10.74 37.98 2016-03-11 1.96
  150149 信誠中證800醫藥指數分級B 0.8730 329 2.85 115 11.54 1204 11.39 279 35.78 30 124.59 4312 -7.46 362 8.20 68.72 2013-08-16  
  002252 融通成長30混合 1.4650 874 1.58 401 8.24 505 16.80 280 35.69 502 62.06 325 37.27 582 6.86 41.80 2015-12-11 4.20
  519642 銀河大國智造主題混合 1.7670 84 4.36 2130 3.58 857 13.64 281 35.69 390 66.33 948 18.96 381 8.06 65.00 2016-03-11 0.60
  159909 招商深證TMT50ETF 5.9109 487 2.36 487 7.81 273 20.56 282 35.64 274 71.51 3069 5.58 242 9.18 74.40 2011-06-27 0.14
  150124 建信央視50B 0.9456 1719 0.64 787 6.77 528 16.55 283 35.64 49 109.17 4239 -5.90 1190 4.56 180.23 2013-03-28  
  001915 寶盈醫療健康滬港深股票 1.3080 147 3.85 338 8.65 1737 8.65 284 35.58 109 88.28 541 28.05 252 9.11 26.90 2015-08-25 2.82
  004693 前海聯合泳雋混合A 1.1963 65 4.60 150 10.72 106 27.72 285 35.55 825 52.50 - - 135 10.41 13.31    
  000263 工銀信息產業混合 2.1440 672 1.94 967 6.28 583 15.91 286 35.53 308 69.74 251 41.37 589 6.82 140.97 2013-11-11 4.45
  202027 南方高端裝備混合 2.0360 313 2.90 1106 5.91 556 16.19 287 35.51 559 59.68 505 29.09 720 6.25 164.25 2012-09-25 2.91
  000354 長盛城鎮化主題混合 1.5710 397 2.65 1047 6.04 518 16.71 288 35.48 640 57.65 2190 10.41 105 10.83 124.48 2013-11-12 1.26
  410003 華富成長趨勢混合 1.3327 54 4.86 166 10.43 688 15.10 289 35.45 318 69.35 521 28.67 69 11.99 62.04 2007-03-19 5.22
  001000 中歐明睿新起點混合 1.3590 218 3.37 382 8.36 269 20.63 290 35.45 119 86.50 2657 7.90 144 10.26 25.70 2015-01-29 20.50
  002168 嘉實智能汽車股票 2.0880 2028 0.45 92 12.75 132 26.29 291 35.40 321 69.17 288 39.35 354 8.25 100.80 2016-02-04 2.16
  163818 中銀中小盤成長混合 1.6740 732 1.83 243 9.38 226 21.66 292 35.39 632 57.81 984 18.47 295 8.74 66.80 2011-11-23 0.29
  002955 融通新趨勢混合 1.2480 1025 1.40 447 7.98 856 13.65 293 35.38 453 63.61 588 26.75 1184 4.58 23.20 2016-08-17 2.52
  001696 南方智造未來股票 1.2970 484 2.37 1007 6.18 630 15.46 294 35.37 423 64.83 818 21.22 472 7.46 31.04    
  000780 鵬華醫療保健股票 1.6470 143 3.86 1240 5.63 2289 6.33 295 35.32 319 69.25 473 29.98 631 6.68 61.30 2014-09-23 12.03
  001975 景順長城環保優勢股票 2.1570 934 1.50 581 7.39 377 18.65 296 35.29 326 69.06 359 35.29 722 6.24 109.30 2016-03-15 3.37
  150218 交銀國證新能源指數分級B 1.1760 1737 0.62 29 19.62 23 41.53 297 35.25 715 55.37 28 118.60 54 12.46 -26.46 2015-03-26  
  161825 銀華中證800等權增強分級 0.8830 663 1.96 2912 1.96 3005 3.88 298 35.22 3451 6.26 4173 -4.48 5558 0.00 -43.65 2013-11-05 0.53
  150050 南方新興消費進取 1.6530 5510 -0.53 414 8.15 936 13.05 299 35.19 2 382.39 3128 5.33 1623 3.41 345.22 2012-03-13  
  162102 金鷹中小盤精選混合 1.4184 8 10.03 44 14.84 191 22.98 300 35.19 487 62.59 332 36.79 6 18.01 531.83 2004-05-27 5.08
  002340 富國價值優勢混合 1.8640 652 1.99 560 7.47 555 16.22 301 35.17 253 73.35 542 28.03 1220 4.48 84.10 2016-04-08 1.12
  002577 南方新興混合 1.0690 823 1.67 1256 5.60 1377 10.31 302 35.16 393 66.08 313 37.67 723 6.24 3.80 2016-05-03 6.11
  161631 融通人工智能指數(LOF) 1.3310 182 3.58 421 8.12 405 18.06 303 35.12 346 68.23 570 27.29 97 11.02 27.82    
  001576 國泰智能裝備股票 1.4480 448 2.46 185 10.18 118 27.20 304 35.07 787 53.46 615 25.92 248 9.13 37.50    
  000746 招商行業精選股票 2.3880 500 2.33 2140 3.56 724 14.82 305 35.04 254 73.16 667 24.39 752 6.11 123.90 2014-09-03 2.87
  005207 南方高端裝備混合C 2.0020 318 2.89 1133 5.85 581 15.95 306 35.01 607 58.43 574 27.11 721 6.25 95.50    
  150131 國泰國證醫藥衛生分級B 1.9376 387 2.68 546 7.53 1607 9.25 307 34.88 77 97.12 20 172.54 539 7.11 296.90 2013-08-29  
  161025 富國移動互聯指分 1.2160 311 2.91 540 7.56 312 19.78 308 34.83 406 65.54 1909 11.70 189 9.68 72.16 2014-09-02 11.97
  000589 光大保德信銀發商機混合 2.1210 1822 0.58 1319 5.41 986 12.66 309 34.82 373 67.04 680 23.91 1227 4.46 159.47 2014-04-29 1.35
  150031 銀華中證等權90指數鑫利 1.2650 902 1.54 362 8.49 183 23.47 310 34.77 90 93.21 4423 -10.44 881 5.56 -86.92 2011-03-17 19.73
  000124 華寶服務優選混合 2.2170 877 1.58 211 9.77 393 18.37 311 34.75 584 59.00 804 21.59 224 9.33 139.05 2013-06-27 7.68
  005940 工銀新能源汽車混合C 1.5298 1700 0.65 100 12.16 46 34.95 312 34.71 1037 47.07 - - 469 7.49 45.07    
  002191 農銀匯理物聯網主題混合 1.4998 602 2.12 426 8.09 348 19.11 313 34.67 583 59.03 1318 14.86 379 8.06 42.57 2016-05-04 0.52
  006348 銀華盛利混合發起式 1.6364 128 3.98 42 14.92 139 25.76 314 34.67 - - - - 87 11.24 61.81    
  040035 華安逆向策略混合 3.7150 639 2.02 912 6.40 626 15.48 315 34.65 250 73.63 348 36.01 540 7.09 416.31 2012-08-16 7.41
  159939 廣發中證全指ETF 1.3218 433 2.54 687 7.07 308 19.85 316 34.64 377 66.95 1010 18.10 141 10.31 27.38 2015-01-08 2.99
  001468 廣發改革混合 0.8650 1768 0.60 1059 5.99 424 17.85 317 34.63 410 65.41 2526 8.62 847 5.72 -16.80 2015-07-27 8.36
  001938 中歐時代先鋒股票 1.6851 2975 0.11 1646 4.71 487 17.10 318 34.60 271 71.65 161 51.25 1545 3.63 170.49 2015-11-03 21.55
  150017 興全合潤分級混合B 1.3738 546 2.23 199 9.99 299 20.02 319 34.55 2271 21.76 4490 -13.69 149 10.14 291.61 2010-04-22 0.72
  159906 大成深證成長40ETF 1.1080 1392 0.95 238 9.44 343 19.22 320 34.55 298 69.90 3326 4.40 361 8.22 6.70 2010-12-21 1.63
  004341 農銀尖端科技混合 1.4200 444 2.47 506 7.73 311 19.78 321 34.51 616 58.12 1289 15.06 330 8.48 34.42    
  519033 海富通國策導向混合 1.6290 290 2.97 302 8.86 566 16.07 322 34.51 255 72.99 2320 9.72 219 9.40 100.38 2011-11-16 2.49
  002264 華夏樂享健康混合 1.5800 326 2.86 259 9.19 687 15.13 323 34.46 199 77.79 286 39.44 346 8.35 54.50 2016-08-03 5.99
  000063 長盛電子信息主題混合 1.7550 292 2.96 2805 2.19 822 14.01 324 34.43 1381 39.23 4398 -9.36 315 8.56 63.60 2013-05-10 9.97
  002249 招商境遠保本混合 1.4022 720 1.86 1041 6.05 751 14.59 325 34.41 452 63.61 555 27.66 957 5.30 35.26 2015-12-15 35.16
  001811 中歐明睿新常態混合 1.5750 2541 0.19 1619 4.75 520 16.65 326 34.38 280 71.30 168 49.93 1548 3.62 92.23 2016-03-03 15.94
  150328 工銀中證新能源指數分級B 0.8449 736 1.82 19 23.27 21 43.31 327 34.37 500 62.10 4635 -36.18 26 15.08 -78.41 2015-07-09  
  166006 中歐行業成長混合(LOF)A 1.5664 648 1.99 358 8.51 368 18.82 328 34.36 263 72.19 426 31.76 496 7.35 113.07 2009-12-30 22.64
  001886 中歐行業成長混合(LOF)E 1.5731 649 1.99 361 8.50 371 18.81 329 34.36 262 72.22 430 31.50 494 7.35 104.59 2015-10-08  
  004895 華商鑫安混合 1.1780 81 4.38 264 9.16 216 22.00 330 34.29 - - - - 121 10.56 12.00    
  519700 交銀主題優選混合 1.6710 1535 0.78 309 8.81 543 16.34 331 34.29 335 68.67 177 48.54 984 5.20 225.71 2010-06-30 7.75
  002708 大摩健康產業混合 1.7790 426 2.56 594 7.34 1782 8.49 332 34.24 279 71.30 109 61.06 386 8.02 72.50 2016-06-30 0.64
  005905 華泰保興成長優選混合C 1.5539 406 2.63 1658 4.68 607 15.66 333 34.20 297 69.91 - - 699 6.33 51.32    
  002190 農銀匯理新能源主題混合 1.1917 5060 -0.15 102 12.12 158 24.85 334 34.14 1314 40.75 4040 -2.30 495 7.35 13.63 2016-03-29 0.92
  519929 長信電子信息行業量化混合 1.0580 33 5.58 200 9.98 197 22.77 335 34.09 394 66.06 791 21.87 33 13.85 0.30 2016-07-27 8.94
  001607 英大策略優選混合A 1.4138 1317 1.03 855 6.57 436 17.70 336 34.06 490 62.50 283 39.55 1364 4.13 69.21 2015-12-02 0.88
  003053 嘉實文體娛樂股票A 1.4320 2775 0.14 359 8.50 434 17.71 337 34.05 404 65.59 327 37.14 537 7.12 42.90 2016-09-07 2.76
  004241 中歐時代先鋒股票C 1.6742 3403 0.09 1679 4.64 500 16.85 338 34.02 286 70.65 173 49.27 1558 3.59 118.47    
  002595 博時工業4.0主題股票 1.6180 1547 0.76 392 8.32 261 20.84 339 33.98 451 63.65 493 29.50 798 5.93 58.90 2016-06-08 0.41
  000534 長盛高端裝備制造混合 1.9640 378 2.70 1306 5.44 243 21.31 340 33.97 833 52.20 990 18.44 486 7.40 90.10 2014-03-25 2.79
  002145 諾安景鑫保本混合 1.1891 103 4.25 95 12.51 237 21.44 341 33.90 813 52.83 1441 13.94 152 10.06 16.21 2015-12-08 32.41
  160224 國泰深證TMT50指分級 1.2224 553 2.23 577 7.40 338 19.30 342 33.86 366 67.37 3647 1.95 296 8.71 -18.14 2015-03-26 2.00
  003396 東方紅優享紅利混合 1.8055 233 3.31 194 10.06 252 21.02 343 33.84 658 56.95 875 20.30 390 8.01 81.73    
  002020 國都創新驅動混合 1.4170 1172 1.22 60 13.77 145 25.56 344 33.81 - - - - 191 9.68 46.12    
  161606 融通行業景氣混合 1.8260 5704 -0.82 1095 5.92 501 16.82 345 33.78 138 84.10 127 57.04 2673 1.23 515.14 2004-04-29 10.09
  001714 工銀瑞信文體產業股票 1.9920 863 1.60 763 6.84 460 17.48 346 33.76 460 63.40 199 46.22 659 6.55 122.55 2015-12-30 1.50
  000985 嘉實逆向策略股票 1.5630 164 3.70 1283 5.51 319 19.68 347 33.75 251 73.42 1104 16.91 56 12.40 51.40 2015-02-02 14.67
  005904 華泰保興成長優選混合A 1.5609 400 2.65 1745 4.48 675 15.21 348 33.74 301 69.88 - - 686 6.37 51.99    
  070021 嘉實主題新動力混合 2.3510 186 3.55 1359 5.32 328 19.54 349 33.73 215 76.16 139 54.51 62 12.12 127.60 2010-12-07 3.82
  003054 嘉實文體娛樂股票C 1.4120 3684 0.07 376 8.39 466 17.43 350 33.71 433 64.68 347 36.04 541 7.07 40.80 2016-09-07  
  001608 英大策略優選混合C 1.3554 1326 1.02 862 6.54 476 17.25 351 33.68 497 62.15 137 54.92 1375 4.11 62.23 2015-12-02  
  000803 工銀研究精選股票 1.8060 991 1.44 1762 4.44 198 22.77 352 33.56 611 58.40 796 21.75 698 6.33 76.30 2014-10-23 0.68
  000751 嘉實新興產業股票 3.3530 221 3.36 383 8.35 734 14.72 353 33.55 118 86.64 154 53.16 404 7.92 229.60 2014-09-17 2.37
  960016 交銀成長混合H 4.8864 149 3.84 407 8.18 510 16.75 354 33.54 649 57.24 593 26.63 623 6.70 395.16    
  000831 工銀醫療保健股票 2.0720 367 2.73 835 6.60 1545 9.53 355 33.53 256 72.90 329 37.04 357 8.24 103.50 2014-11-18 26.37
  161605 融通藍籌成長混合 1.4170 5274 -0.28 2097 3.65 1583 9.33 356 33.52 1059 46.64 1350 14.62 2009 2.46 430.82 2003-09-30 6.39
  000220 富國醫療保健行業混合 3.0090 53 4.89 493 7.79 2296 6.32 357 33.50 226 75.41 71 70.37 209 9.54 196.10 2013-08-07 4.51
  519692 交銀成長混合A 4.8623 150 3.84 410 8.18 514 16.74 358 33.50 650 57.22 586 26.76 625 6.70 533.33 2006-10-23 7.58
  150185 申萬菱信中證環保產業指數分級B 1.3863 1165 1.23 45 14.82 85 29.63 359 33.49 666 56.72 86 66.60 84 11.31 37.89 2014-05-30  
  000209 信誠新興產業混合 1.5980 451 2.45 323 8.71 374 18.73 360 33.48 894 50.49 3225 4.81 328 8.49 54.70 2013-07-17 0.14
  000828 泰達轉型機遇股票 1.3000 305 2.93 321 8.73 303 19.96 361 33.48 146 83.15 502 29.16 305 8.63 43.72 2014-11-18 1.10
  240020 華寶醫藥生物優選混合 2.5330 212 3.40 611 7.28 1901 7.98 362 33.42 243 73.95 285 39.47 321 8.54 210.63 2012-02-28 2.54
  006266 永贏智能領先混合A 1.3482 5608 -0.64 1587 4.84 414 17.92 363 33.40 - - - - 1601 3.47 32.65    
  165524 信誠中證智能家居指數分級 1.4500 501 2.33 765 6.83 309 19.79 364 33.39 604 58.44 61 75.94 240 9.23 -5.84 2015-06-26 0.88
  000418 景順成長之星股票 2.6220 427 2.56 1204 5.70 404 18.07 365 33.35 222 75.73 281 39.73 427 7.77 148.30 2013-12-13 0.39
  150019 銀華銳進 1.1750 1771 0.60 179 10.29 179 23.73 366 33.33 18 152.81 4209 -5.19 514 7.25 16.80 2010-05-07 32.97
  001387 中融新經濟混合A 2.2860 585 2.16 531 7.59 915 13.22 367 33.31 513 61.72 458 30.48 616 6.73 224.92 2015-11-17 0.55
  001060 前海開源高端裝備制造混合 1.7180 5222 -0.23 1555 4.92 390 18.40 368 33.31 629 57.87 394 33.00 2101 2.22 70.50 2015-03-27 2.85
  167002 平安大華鼎越混合 1.3494 1125 1.29 1703 4.56 454 17.53 369 33.30 696 55.80 403 32.66 742 6.17 24.97   6.73
  000219 博時裕益混合 1.6990 354 2.77 192 10.10 342 19.23 370 33.23 613 58.25 321 37.40 309 8.59 108.34 2013-07-29 2.04
  630011 華商主題精選混合 1.6040 286 2.98 191 10.10 329 19.52 371 33.22 276 71.37 675 24.18 521 7.21 202.78 2012-05-31 13.72
  519115 浦銀安盛紅利精選混合 2.2880 1321 1.03 1796 4.34 1047 12.29 372 33.15 310 69.67 523 28.64 1125 4.79 116.50 2009-12-03 0.54
  370024 上投摩根核心優選混合 3.2740 714 1.87 842 6.59 599 15.74 373 33.12 332 68.81 1036 17.83 442 7.68 252.55 2012-11-28 3.75
  001018 易方達新經濟混合 2.1350 1107 1.31 1205 5.70 764 14.49 374 33.12 324 69.14 446 30.88 804 5.86 109.40 2015-02-12 8.18
  001388 中融新經濟混合C 1.4300 613 2.09 553 7.50 921 13.16 375 33.11 517 61.43 455 30.54 627 6.69 41.90 2015-11-17  
  150151 信誠中證800有色指數分級B 0.8850 2243 0.33 18 24.83 12 49.83 376 33.09 240 74.04 4632 -34.70 848 5.72 -61.98 2013-08-30  
  002067 諾安精選回報混合 1.2540 1023 1.41 478 7.85 745 14.62 377 33.08 909 49.88 970 18.62 693 6.35 40.71 2016-03-28 1.39
  217019 招商深證TMT50ETF聯接 1.7004 550 2.23 721 6.93 358 18.93 378 33.06 374 67.02 3145 5.22 302 8.66 63.51 2011-06-27 0.47
  260115 景順長城中小盤混合 1.4420 4589 0.00 635 7.23 285 20.23 379 33.02 951 49.02 879 20.13 400 7.96 124.33 2011-03-22 1.34
  006269 永贏智能領先混合C 1.3434 5612 -0.65 1610 4.77 430 17.77 380 33.01 - - - - 1602 3.46 32.19    
  160636 鵬華互聯網分級 1.2450 332 2.84 588 7.37 318 19.68 381 32.98 398 65.86 1065 17.38 197 9.64 -22.72 2015-06-16 1.53
  001521 國壽安保成長優選股票 1.3460 1272 1.09 767 6.83 260 20.84 382 32.96 689 55.94 3013 5.95 793 5.95 38.99 2015-12-11 4.29
  040007 華安中小盤成長混合 2.0560 894 1.55 988 6.23 444 17.63 383 32.89 341 68.47 553 27.72 508 7.29 97.45 2007-04-10 13.14
  161219 國投瑞銀新興產業混合LOF 1.8040 1250 1.12 973 6.26 702 14.94 384 32.84 543 60.57 304 38.25 1647 3.33 238.49 2011-12-13 0.72
  000739 平安大華新鑫先鋒混合A 1.3780 587 2.16 154 10.68 138 25.78 385 32.83 663 56.86 3447 3.51 180 9.76 32.70 2015-01-29 0.60
  002045 國泰生益混合C 1.7098 4258 0.01 5521 0.05 45 35.09 386 32.83 983 48.36 73 69.79 5682 0.00 70.98 2015-11-16  
  004905 華泰柏瑞生物醫藥混合 1.7090 207 3.42 804 6.70 2373 6.06 387 32.81 168 80.38 117 58.66 337 8.41 66.83    
  005738 長城智能產業混合 1.4489 440 2.50 948 6.32 1170 11.60 388 32.80 832 52.21 - - 651 6.57 41.63    
  004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.6865 554 2.22 746 6.89 369 18.81 389 32.80 389 66.35 3300 4.49 306 8.63 62.17    
  610004 信達澳銀中小盤混合 1.9020 685 1.92 1379 5.28 955 12.90 390 32.78 265 72.08 185 47.46 566 6.98 85.50 2009-12-01 0.73
  000757 華富智慧城市混合 1.0650 302 2.94 156 10.66 330 19.51 391 32.77 504 61.94 3087 5.50 91 11.15 12.75 2014-10-31 1.24
  001515 平安大華新鑫先鋒混合C 1.3460 599 2.13 155 10.67 140 25.68 392 32.75 675 56.45 3524 2.85 177 9.82 29.70 2015-06-16  
  006223 交銀創新成長混合 1.6449 456 2.44 566 7.44 478 17.23 393 32.74 492 62.48 - - 367 8.16 62.92    
  610006 信達澳銀產業升級混合 1.5080 450 2.45 1391 5.25 911 13.23 394 32.73 491 62.49 1798 12.18 364 8.20 109.24 2011-06-13 1.58
  400032 東方主題精選混合 0.7933 215 3.38 117 11.46 517 16.71 395 32.72 918 49.80 4015 -1.90 79 11.57 -25.28 2015-03-23 2.16
  006976 鵬華核心優勢混合 1.3440 1480 0.85 526 7.63 201 22.71 396 32.69 - - - - 1155 4.67 33.98    
  257020 國聯安精選混合 0.9120 187 3.54 133 11.01 159 24.75 397 32.68 499 62.11 3712 1.33 182 9.76 738.26 2005-12-28 23.90
  004559 匯安豐裕混合C 1.2556 295 2.95 1014 6.15 479 17.21 398 32.67 1021 47.56 602 26.44 420 7.81 29.38    
  165522 信誠中證TMT產業主題指數分級 1.3520 442 2.49 740 6.90 321 19.63 400 32.64 535 60.79 52 83.45 250 9.12 87.38 2014-11-28 4.29
  000513 富國高端制造股票 2.2620 1320 1.03 1176 5.77 504 16.80 401 32.61 152 82.58 516 28.74 1136 4.74 125.30 2014-06-20 5.13
  160603 鵬華普天收益混合 1.6460 273 3.02 333 8.69 970 12.76 402 32.56 534 60.80 509 28.91 491 7.36 851.10 2003-07-12 4.02
  519002 華安安信消費混合 2.1660 892 1.55 125 11.21 425 17.82 403 32.56 108 88.33 203 45.79 322 8.53 175.22 2013-05-23 8.64
  003230 創金合信鑫動力混合A 1.7489 161 3.72 609 7.29 2090 7.13 404 32.45 110 87.95 124 57.25 281 8.85 70.62 2016-08-30 0.04
  001036 嘉實企業變革股 1.2720 962 1.46 190 10.10 245 21.28 405 32.42 485 62.65 873 20.35 365 8.20 25.40 2015-02-12 21.52
  007355 匯添富科技創新混合A 1.3605 1179 1.22 762 6.84 612 15.61 406 32.34 - - - - 415 7.86 33.19    
  005268 鵬華優勢企業股票 1.3840 722 1.86 1056 6.00 1014 12.48 407 32.34 155 81.97 337 36.69 800 5.89 36.28    
  000878 中海醫藥健康產業精選混合A 1.9310 738 1.82 643 7.21 1815 8.34 408 32.33 229 75.14 118 58.39 1091 4.86 131.89 2014-12-17 4.08
  519126 浦銀新經濟結構混合 1.6000 636 2.03 222 9.65 570 16.03 409 32.31 378 66.95 2145 10.67 672 6.43 55.60 2014-05-20 0.80
  512220 景順中證TMT150ETF 1.6048 355 2.77 512 7.71 298 20.04 410 32.31 644 57.44 2531 8.61 162 9.92 54.45 2014-07-18 3.00
  320022 諾安研究精選股票 1.4910 603 2.12 266 9.15 498 16.85 411 32.30 160 81.39 188 47.33 552 7.04 159.04 2012-12-10 8.86
  005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.5911 5835 -1.16 346 8.61 241 21.40 412 32.29 162 81.22 - - 2198 1.98 83.23    
  200012 長城中小盤成長混合 1.9043 589 2.16 812 6.69 1137 11.79 413 32.25 746 54.32 866 20.54 584 6.85 85.51 2011-01-27 1.01
  398041 中海量化策略混合 1.2320 39 5.38 562 7.47 523 16.60 414 32.23 154 82.01 241 42.31 449 7.66 79.48 2009-06-24 0.79
  007345 富國科技創新靈活配置混合 1.3757 835 1.64 261 9.19 202 22.54 415 32.13 - - - - 225 9.33 33.53    
  377020 上投摩根內需動力混合 1.0407 390 2.67 1320 5.41 804 14.22 416 32.13 327 69.02 2628 8.05 320 8.55 93.88 2007-04-13 24.82
  005968 創金合信工業周期股票A 1.2842 5660 -0.71 239 9.43 107 27.70 417 32.13 784 53.55 - - 1628 3.39 25.27    
  590006 中郵中小盤混合 1.6570 740 1.82 958 6.30 256 20.89 418 32.13 818 52.72 730 22.82 1398 4.05 142.68 2011-05-10 4.28
  007063 長盛研發回報混合 1.3608 420 2.58 1252 5.60 235 21.46 419 32.13 - - - - 648 6.59 33.37    
  001825 建信中國制造2025 1.1840 344 2.82 601 7.31 1243 11.11 420 32.12 822 52.61 1475 13.76 918 5.41 16.17    
  160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.8080 89 4.33 1950 3.96 1361 10.39 421 32.06 441 64.31 4411 -9.74 229 9.29 209.09 2009-10-19 11.92
  090012 大成深證成長40ETF聯接 1.1060 1484 0.85 312 8.77 401 18.16 422 32.05 466 63.15 3468 3.29 446 7.67 6.70 2010-12-21 1.64
  000991 工銀戰略轉型股票 1.6130 1152 1.25 175 10.38 367 18.82 423 32.03 533 60.80 467 30.11 287 8.82 61.60 2015-02-16 9.08
  002844 金鷹多元策略混合 1.5947 34 5.51 213 9.71 349 19.07 424 31.99 445 64.20 310 37.89 38 13.57 47.06 2016-08-09 2.52
  160642 鵬華增瑞混合 1.2235 684 1.92 452 7.97 458 17.48 425 31.96 965 48.75 1111 16.81 941 5.34 22.41   8.06
  003231 創金合信鑫動力混合C 1.7413 163 3.70 636 7.23 2150 6.80 426 31.91 114 87.41 87 65.75 288 8.81 69.89 2016-08-30  
  004558 匯安豐裕混合A 1.1564 297 2.95 1171 5.78 525 16.56 427 31.89 1651 34.35 1140 16.45 423 7.80 19.17    
  001279 中海積極增利混合 1.2470 428 2.56 2347 3.17 494 16.89 428 31.87 187 78.64 500 29.18 557 7.02 20.40 2015-05-20 3.94
  002124 廣發新興產業精選混合 1.7950 464 2.42 223 9.64 388 18.41 429 31.87 205 77.15 1090 17.08 299 8.70 77.50 2016-01-29 1.24
  005526 工銀新生代消費混合 1.4765 933 1.50 680 7.09 550 16.29 430 31.84 415 65.25 - - 750 6.12 46.87    
  519694 交銀藍籌混合 1.0701 438 2.52 683 7.08 613 15.60 431 31.74 729 54.91 453 30.54 895 5.48 63.67 2007-08-08 26.89
  160212 國泰估值優勢混合(LOF) 2.8110 73 4.53 1920 4.03 1376 10.31 432 31.67 463 63.28 4317 -7.55 223 9.35 163.20 2010-02-10 12.35
  519017 大成積極成長混合 1.1790 2397 0.25 1026 6.10 799 14.28 433 31.66 477 62.91 982 18.50 1368 4.13 227.81 2007-01-16 9.34
  005969 創金合信工業周期股票C 1.2703 5656 -0.71 242 9.38 112 27.48 434 31.65 820 52.64 - - 1637 3.36 23.94    
  240001 華寶寶康消費品混合 3.0696 5242 -0.25 511 7.72 332 19.45 435 31.65 966 48.66 414 32.23 1108 4.82 1040.45 2003-07-15 5.24
  519679 銀河主題策略混合 4.3230 122 4.04 2360 3.14 1249 11.05 436 31.63 473 62.93 2317 9.73 471 7.47 376.59 2012-09-21 4.66
  001907 國投瑞銀境煊保本混合A 1.7532 766 1.76 433 8.05 141 25.66 437 31.61 742 54.51 116 59.53 484 7.41 71.99 2015-10-28 21.94
  001404 招商移動互聯網產業股票 1.0220 229 3.32 795 6.74 411 17.95 438 31.61 554 59.93 3001 6.04 230 9.28 -3.40 2015-06-19 21.58
  165317 建信豐裕定增混合 1.3966 341 2.82 808 6.69 541 16.35 439 31.59 558 59.72 379 34.02 813 5.83 36.91   6.41
  519644 銀河智聯主題混合 1.4910 422 2.57 1071 5.97 818 14.05 440 31.59 208 76.54 254 41.16 766 6.05 43.70 2015-12-17 3.38
  005035 銀華信息科技量化股票發起式A 1.0711 170 3.64 387 8.34 356 19.00 441 31.59 484 62.68 1045 17.69 111 10.69 2.65    
  001126 上投摩根卓越制造股票 1.0050 502 2.32 1109 5.89 763 14.50 442 31.57 167 80.48 330 36.95 780 6.00 -2.90 2015-04-14 21.52
  000697 匯添富移動互聯股票 1.4900 317 2.89 684 7.08 575 15.99 443 31.54 489 62.51 1626 12.95 213 9.47 42.20 2014-08-26 41.18
  150197 國泰有色金屬分級B 0.6326 4976 -0.11 8 30.73 9 54.38 444 31.50 241 74.03 4649 -47.90 727 6.22 -80.12 2015-03-30  
  000960 招商醫藥健康產業股票 1.7760 196 3.50 820 6.65 2922 4.19 445 31.49 156 81.97 131 56.28 289 8.81 71.60 2015-01-30 7.30
  006720 平安核心優勢混合A 1.3919 872 1.58 201 9.96 223 21.81 446 31.49 - - - - 439 7.70 33.65    
  002620 中郵未來新藍籌混合 1.8230 906 1.53 1186 5.74 526 16.56 447 31.47 333 68.68 72 69.80 1663 3.29 78.80    
  001457 華商新常態混合 0.9330 817 1.67 1090 5.93 752 14.59 448 31.46 699 55.73 3130 5.32 1447 3.88 15.70 2015-06-29 6.82
  162607 景順長城資源壟斷混合LOF 0.5810 849 1.62 1294 5.47 577 15.98 449 31.46 447 63.73 487 29.69 674 6.42 536.61 2006-01-26 34.74
  001222 鵬華外延成長混合 1.4430 795 1.71 1194 5.71 1235 11.15 450 31.43 176 79.82 350 35.94 924 5.40 42.60 2015-05-19 4.89
  150146 招商滬深300高貝塔指數分級B 1.0707 1417 0.92 274 9.09 97 28.68 451 31.43 21 141.25 21 166.67 1221 4.48 108.58 2013-08-01  
  005036 銀華信息科技量化股票發起式C 1.0740 172 3.64 389 8.32 364 18.88 452 31.42 488 62.57 1003 18.17 112 10.68 2.94    
  006209 中信保誠新藍籌混合 1.4417 846 1.63 229 9.55 262 20.83 453 31.41 - - - - 480 7.43 41.84    
  000727 融通健康產業混合 1.7700 915 1.52 552 7.51 431 17.73 454 31.39 70 98.51 79 68.74 619 6.71 73.30 2014-12-25 1.19
  217012 招商行業領先混合 1.6490 492 2.35 1407 5.22 1290 10.78 455 31.35 864 51.31 2905 6.68 738 6.19 99.28 2009-06-19 3.49
  110029 易方達科訊混合 1.2826 1214 1.16 1347 5.34 729 14.78 456 31.34 461 63.40 1070 17.26 811 5.84 50.11 2007-12-18 50.52
  001152 融通新區新經濟混合 0.6200 5703 -0.81 976 6.25 524 16.57 457 31.33 1494 37.22 1777 12.29 2716 1.16 -38.80 2015-05-20 17.39
  005112 銀華中證全指醫藥衛生指數增強發 1.5116 351 2.78 539 7.56 663 15.28 458 31.28 284 70.79 205 45.47 426 7.77 50.24    
  000879 中海醫藥健康產業精選混合C 1.8580 728 1.84 718 6.95 1920 7.88 459 31.22 252 73.40 125 57.18 1107 4.82 123.51 2014-12-17  
  519029 華夏平穩增長混合 2.0800 593 2.15 90 12.82 174 23.96 460 31.21 740 54.57 882 20.08 394 8.00 280.86 2006-08-09 9.17
  005265 博時厚澤回報混合A 1.3212 304 2.94 180 10.26 341 19.26 461 31.20 690 55.94 428 31.64 274 8.88 29.74    
  000530 招商豐盛穩定增長混合 1.6020 90 4.33 384 8.35 740 14.65 462 31.20 1490 37.25 787 21.93 181 9.76 51.80 2014-03-20 2.04
  001830 融通跨界成長混合 1.6820 2286 0.31 3506 1.18 800 14.25 463 31.19 643 57.46 434 31.30 1902 2.70 63.60 2015-09-30 0.52
  005241 中歐時代智慧混合A 1.2645 1018 1.41 814 6.68 462 17.47 464 31.17 531 60.88 - - 991 5.18 37.03    
  006113 添富創新醫藥混合 1.7484 92 4.32 801 6.72 2074 7.21 465 31.15 139 83.69 - - 384 8.03 72.54    
  003145 中融競爭優勢 1.0376 801 1.71 364 8.49 266 20.71 466 31.14 305 69.82 1691 12.67 323 8.52 1.67 2016-09-07 1.62
  001297 平安大華智慧中國混合 0.7370 637 2.03 234 9.49 209 22.22 467 31.10 264 72.13 760 22.43 531 7.15 -29.60 2015-06-09 11.79
  470006 匯添富醫藥保健混合A 1.7930 93 4.31 997 6.20 2120 6.97 468 31.08 235 74.65 265 40.65 387 8.02 129.04 2010-09-21 22.64
  410007 華富價值增長混合 1.6073 249 3.15 501 7.77 919 13.18 469 31.07 359 67.64 483 29.82 227 9.30 164.22 2009-07-15 1.34
  000942 廣發信息技術聯接 1.2211 503 2.32 863 6.54 427 17.80 470 31.06 529 60.99 1120 16.66 206 9.56 17.94 2015-01-29 2.32
  165313 建信優勢動力混合(LOF) 1.8540 790 1.72 686 7.07 606 15.66 471 31.04 503 61.98 581 26.96 570 6.95 83.20 2013-03-19 3.21
  159949 華安創業板50ETF 0.7337 1078 1.35 704 7.01 281 20.40 472 31.03 523 61.25 2649 7.94 646 6.59 -29.60 2016-06-30 2.85
  006364 招商豐韻混合A 1.3958 912 1.53 1015 6.15 1678 8.85 473 31.03 - - - - 936 5.37 34.71    
  000612 華寶興業生態中國混合 2.3640 5010 -0.13 449 7.98 604 15.68 474 31.00 602 58.52 1094 17.06 853 5.70 152.72 2014-06-13 4.45
  519183 萬家雙引擎混合 1.8287 3958 0.04 224 9.64 873 13.50 475 30.97 1776 31.99 1271 15.23 791 5.96 208.20 2008-06-27 4.69
  375010 上投摩根中國優勢混合 1.3952 379 2.70 644 7.20 275 20.51 476 30.97 317 69.40 2028 11.18 397 7.96 547.95 2004-09-15 11.06
  001712 東方紅優勢精選混合 1.7870 284 2.99 219 9.66 249 21.13 477 30.95 760 53.99 903 19.68 411 7.88 79.40 2015-09-08  
  202003 南方績優成長混合 1.3274 811 1.68 621 7.26 821 14.03 478 30.94 468 63.09 887 19.94 419 7.82 490.85 2006-11-16 44.52
  006721 平安核心優勢混合C 1.3747 880 1.57 208 9.88 229 21.56 479 30.94 - - - - 444 7.67 32.01    
  001437 易方達瑞享靈活配置混合I 1.6290 98 4.28 244 9.37 490 17.05 480 30.93 478 62.91 876 20.24 146 10.26 63.40 2015-06-26 1.66
  000867 華寶品質生活股票 1.3320 733 1.83 464 7.91 625 15.48 481 30.92 443 64.28 921 19.35 435 7.72 32.70 2015-01-21 2.56
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.6300 447 2.47 568 7.44 445 17.63 482 30.92 221 75.78 214 44.23 517 7.22 57.50 2015-07-09 0.80
  002974 廣發信息技術聯接C 1.2146 505 2.32 873 6.52 432 17.72 483 30.89 540 60.62 1167 16.18 208 9.55 17.32 2016-07-05  
  001605 國富滬港深成長精選股票 1.5770 901 1.54 739 6.90 807 14.15 484 30.88 552 60.02 461 30.34 897 5.47 58.10 2016-01-20 0.64
  001236 博時絲路主題股票A 1.1950 776 1.74 1172 5.78 472 17.32 485 30.80 856 51.62 963 18.74 1701 3.17 17.20 2015-05-22 16.69
  001438 易方達瑞享靈活配置混合E 1.3340 97 4.29 241 9.40 489 17.06 486 30.79 482 62.77 889 19.89 148 10.21 33.80 2015-06-26  
  540007 匯豐晉信中小盤股票 1.5161 1569 0.75 286 8.97 400 18.19 487 30.77 537 60.73 911 19.60 532 7.15 50.98 2009-12-11 0.71
  360006 光大保德信新增長混合 1.5018 1302 1.06 258 9.19 448 17.58 488 30.76 520 61.36 440 30.99 293 8.77 432.14 2006-09-14 2.05
  020015 國泰區位優勢混合 3.1760 1032 1.40 1218 5.67 971 12.75 489 30.69 528 61.05 1135 16.50 1358 4.15 224.29 2009-05-27 1.25
  005266 博時厚澤回報混合C 1.2984 306 2.93 184 10.19 355 19.02 490 30.67 738 54.70 492 29.55 283 8.84 27.52    
  150189 招商可轉債分級債券B 1.1320 3396 0.09 306 8.83 271 20.58 491 30.63 2124 24.57 2038 11.14 1304 4.28 -76.72 2014-07-31  
  160225 國泰國證新能源汽車指數分級 1.0091 914 1.52 52 14.49 93 28.96 492 30.60 1318 40.64 4222 -5.52 349 8.31 50.93 2015-08-27 3.15
  001908 國投瑞銀境煊保本混合C 1.6980 771 1.75 443 7.99 146 25.50 493 30.58 814 52.83 128 56.85 488 7.38 66.59 2015-10-28  
  502030 中海中證高鐵產業指數分級 1.0680 1234 1.14 6 59.40 11 51.06 494 30.56 3185 8.54 4080 -2.94 4978 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  005242 中歐時代智慧混合C 1.2408 1048 1.38 836 6.60 482 17.15 495 30.52 576 59.29 - - 1005 5.13 34.56    
  006365 招商豐韻混合C 1.3863 919 1.52 1034 6.07 1742 8.63 496 30.51 - - - - 944 5.33 33.81    
  002538 招商豐嘉混合A 1.3220 27 5.93 1093 5.93 65 32.60 497 30.50 1578 35.57 - - 5152 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  006540 南方績優混合C 1.3247 782 1.73 620 7.26 830 13.88 498 30.50 - - - - 416 7.86 36.95    
  519035 富國天博創新主題混合 2.0943 1259 1.11 1039 6.05 522 16.61 499 30.49 181 79.17 670 24.34 1037 5.02 163.55 2007-04-27 15.73
  001403 招商國企改革主題混合 1.1310 3233 0.09 697 7.03 488 17.09 500 30.48 547 60.47 2594 8.30 1593 3.49 9.60 2015-06-29 12.05
  519668 銀河競爭優勢成長混合 1.4867 1228 1.15 1115 5.89 337 19.31 501 30.47 483 62.73 1171 16.09 929 5.39 453.15 2008-05-26 2.17
  150324 工銀中證環保產業指數分級B 0.6064 1282 1.08 22 21.93 19 44.07 502 30.45 727 54.96 156 52.26 14 16.92 -42.17 2015-07-09  
  002556 博時絲路主題股票C 1.1850 828 1.66 1188 5.73 483 17.14 503 30.42 878 50.71 1060 17.49 1731 3.11 16.20 2016-03-22  
  206012 鵬華價值精選股票 1.7090 832 1.65 777 6.80 491 17.02 504 30.41 397 65.90 1221 15.56 599 6.80 66.40 2012-04-16 0.42
  001476 中銀智能制造股票 0.8440 1966 0.49 1498 5.04 344 19.21 505 30.29 648 57.25 3620 2.14 873 5.58 -18.70 2015-06-19 29.88
  233001 大摩基礎行業混合 1.0931 1069 1.36 2502 2.84 1428 10.13 506 30.28 758 54.00 723 22.99 1961 2.55 240.89 2004-03-26 1.35
  150280 鵬華新能源分級B 1.5500 968 1.46 34 16.44 60 32.88 507 30.27 662 56.88 33 105.78 100 10.95 -76.63 2015-05-29  
  006132 萬家智造優勢混合A 1.6929 40 5.32 59 13.78 128 26.57 508 30.26 - - - - 49 12.62 66.40    
  001339 華福鼎新混合 1.1230 195 3.50 202 9.95 418 17.89 509 30.24 1710 33.09 4125 -3.61 244 9.18 15.34 2015-05-25 1.88
  001808 銀華互聯網主題靈活配置混合 1.1530 1707 0.64 1740 4.49 496 16.88 510 30.24 259 72.56 843 20.88 335 8.42 9.40 2015-11-18 1.49
  001858 建信安心保本二號混合 1.2283 1354 0.99 168 10.42 382 18.53 511 30.24 1084 46.12 1339 14.68 316 8.56 19.29 2015-10-29 33.74
  002259 鵬華健康環保混合 1.6290 371 2.72 517 7.67 1017 12.47 512 30.19 512 61.77 694 23.60 355 8.25 58.70 2016-01-20 1.71
  000309 大摩品質生活股票 2.2690 257 3.11 272 9.10 300 20.01 513 30.17 816 52.73 1137 16.47 529 7.16 129.10 2013-10-29 3.80
  121008 國投瑞銀成長優選混合 0.6943 1087 1.34 918 6.39 735 14.69 514 30.12 569 59.35 856 20.71 1158 4.66 67.70 2008-01-10 8.21
  005844 東方人工智能主題混合 1.2581 921 1.51 950 6.32 1013 12.49 515 30.12 - - - - 785 5.99 22.18    
  000006 西部利得量化成長混合 1.3143 475 2.39 260 9.19 515 16.72 516 30.10 - - - - 535 7.13 29.84    
  001361 景順中證TMT150ETF聯接 0.6730 437 2.53 614 7.27 366 18.86 517 30.06 800 53.07 2713 7.63 235 9.26 -35.10 2015-06-15 7.42
  000029 富國宏觀策略混合 2.3090 1236 1.14 1118 5.88 484 17.13 518 30.02 673 56.52 613 25.97 1317 4.25 152.29 2013-04-12 1.57
  150144 銀華中證轉債指數增強分級B 1.3290 5627 -0.68 1448 5.15 825 13.96 519 29.95 407 65.53 952 18.94 2499 1.48 -92.42 2013-08-15  
  005244 國泰聚優價值靈活配置混合A 1.2432 385 2.69 924 6.38 534 16.49 520 29.95 592 58.87 1073 17.23 621 6.70 19.55    
  090009 大成行業輪動 1.9730 1190 1.20 563 7.46 659 15.30 521 29.95 566 59.47 1105 16.90 988 5.19 94.40 2009-09-08 1.54
  002872 華夏新錦源混合C 0.9636 2079 0.42 10 29.90 80 29.90 522 29.90 1878 29.90 4124 -3.60 1346 4.18 -3.60 2016-08-09  
  001220 民生加銀研究精選混合 0.9980 1146 1.25 1535 4.96 927 13.12 523 29.87 776 53.63 1266 15.27 1052 4.96 -2.60 2015-05-27 11.95
  570006 諾德中小盤混合 1.6250 616 2.09 1822 4.28 842 13.78 524 29.87 989 48.24 1486 13.69 562 6.99 110.98 2010-06-28 0.33
  399011 中海醫療保健主題股票 1.7660 735 1.82 851 6.57 2006 7.49 525 29.81 268 71.92 126 57.07 1104 4.83 251.62 2012-03-07 0.42
  202011 南方優選價值混合A 1.3810 1438 0.90 1686 4.60 1651 8.99 526 29.80 527 61.13 635 25.32 872 5.59 423.80 2008-06-18 15.23
  005739 富國轉型機遇混合 1.2693 848 1.62 536 7.57 331 19.47 527 29.78 714 55.42 - - 1322 4.24 25.42    
  206009 鵬華新興產業混合 2.8010 631 2.04 212 9.72 560 16.15 528 29.78 688 55.95 422 31.81 258 9.03 223.86 2011-06-15 4.76
  166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.2128 3567 0.08 1835 4.25 633 15.44 529 29.78 614 58.24 407 32.49 1785 2.95 280.05 2011-02-10 16.79
  580003 東吳行業輪動混合 0.7914 275 3.02 1203 5.70 973 12.74 530 29.78 470 63.06 4102 -3.23 498 7.34 -19.00 2008-04-23 7.50
  002583 泰信行業精選混合C 1.4900 5331 -0.34 2392 3.06 653 15.32 531 29.75 624 57.93 445 30.89 810 5.85 57.33 2016-05-05  
  290012 泰信行業精選混合 1.4900 5330 -0.34 2393 3.06 654 15.32 532 29.75 623 57.93 376 34.19 809 5.85 94.62 2015-03-04 1.73
  165516 信誠周期輪動混合(LOF) 2.6410 1613 0.70 324 8.71 428 17.79 533 29.75 309 69.72 799 21.66 812 5.83 224.44 2012-05-07 3.67
  001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.2334 3496 0.08 1839 4.24 637 15.43 534 29.75 615 58.18 579 26.97 1784 2.95 267.00 2015-10-08  
  020003 國泰金龍行業混合 0.6640 85 4.35 2185 3.48 1440 10.05 535 29.73 733 54.84 4070 -2.80 324 8.52 873.53 2003-12-05 70.70
  169103 東方紅睿軒滬港深混合 1.5934 321 2.88 225 9.61 276 20.48 536 29.70 812 52.85 4170 -4.40 492 7.36 60.80 2016-01-20  
  002293 南方益和保本混合 1.4608 1658 0.67 1728 4.52 1029 12.37 537 29.68 1617 34.90 380 34.02 1339 4.20 44.88 2016-01-11 24.47
  001209 前海開源一帶一路混合A 1.1010 2557 0.19 1291 5.48 1374 10.32 538 29.66 1076 46.33 495 29.34 1278 4.34 5.80 2015-04-29 2.98
  001053 南方創新經濟混合 1.6510 687 1.91 872 6.52 1244 11.10 539 29.64 755 54.09 728 22.87 683 6.38 60.10 2015-03-24 10.69
  001719 工銀國家戰略主題股票 1.3910 395 2.66 1087 5.94 287 20.22 540 29.64 209 76.52 536 28.20 1002 5.14 39.10 2016-01-29 0.60
  450004 國富深化價值混合 1.5160 1399 0.94 1180 5.76 862 13.58 541 29.63 732 54.84 851 20.79 1389 4.08 117.61 2008-07-03 1.91
  005245 國泰聚優價值靈活配置混合C 1.2295 391 2.67 938 6.34 542 16.34 542 29.62 617 58.10 1174 16.06 632 6.68 18.24    
  002080 前海開源一帶一路混合C 1.2070 2654 0.17 1302 5.45 1391 10.27 543 29.61 1077 46.28 507 29.03 1243 4.41 16.00 2015-11-16  
  001986 前海開源人工智能主題混合 1.4230 784 1.73 2248 3.36 648 15.35 544 29.60 850 51.85 2711 7.64 519 7.21 35.30 2016-05-04 2.76
  002229 華夏經濟轉型股票 1.6100 764 1.77 204 9.93 292 20.16 545 29.60 963 48.82 213 44.31 292 8.77 77.65 2016-03-15 1.45
  150168 銀華滬深300指數分級B 1.0610 552 2.23 677 7.10 664 15.28 546 29.57 32 121.85 3913 -0.56 1049 4.97 111.28 2014-01-07  
  160611 鵬華優質治理混合(LOF) 1.0860 696 1.90 1037 6.06 1035 12.34 547 29.56 561 59.56 375 34.22 787 5.96 22.86 2007-04-25 13.38
  519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.0220 1269 1.10 1066 5.98 871 13.53 548 29.55 870 51.10 219 43.77 938 5.34 296.80 2013-09-04 0.51
  210008 金鷹策略配置混合 1.3893 30 5.85 1013 6.16 278 20.42 549 29.54 1255 42.07 2502 8.73 41 13.21 83.78 2011-09-01 0.79
  002152 華寶興業核心優勢混合 1.4570 5418 -0.41 1195 5.71 423 17.86 550 29.48 1027 47.45 405 32.57 1122 4.79 44.50 2016-01-21 1.41
  000061 華夏盛世混合 0.8050 556 2.22 165 10.44 314 19.72 551 29.42 1085 46.08 4232 -5.78 794 5.95 -21.70 2009-12-11 17.00
  000778 鵬華先進制造股票 2.0310 548 2.23 949 6.32 775 14.45 552 29.40 418 65.03 601 26.49 1405 4.02 102.00 2014-11-04 8.86
  004236 中歐新動力混合(LOF)C 2.1984 3722 0.06 1855 4.19 661 15.29 553 29.40 - - - - 1799 2.91 246.86    
  050009 博時新興成長混合 0.8300 1232 1.14 480 7.85 531 16.52 554 29.38 395 66.04 870 20.39 586 6.84 -4.93 2007-07-06 56.23
  000619 東方紅產業升級混合 4.0360 565 2.20 245 9.36 324 19.60 555 29.37 793 53.28 983 18.49 563 6.99 308.80 2014-06-06  
  002861 工銀智能制造股票 1.0650 1201 1.18 1661 4.67 935 13.05 556 29.36 - - - - 860 5.64 3.10    
  150084 廣發深證100指分B 1.5642 2069 0.42 334 8.68 264 20.73 557 29.34 24 130.10 3808 0.39 755 6.10 55.71 2012-05-07  
  160627 鵬華策略優選混合 1.8730 1075 1.36 1054 6.01 859 13.62 558 29.34 362 67.47 439 31.14 1508 3.72 114.28 2014-06-10 1.69
  002446 廣發穩鑫保本混合 1.4730 870 1.59 429 8.07 684 15.17 559 29.32 1487 37.28 334 36.77 614 6.74 47.30 2016-03-21 16.19
  003456 信達澳銀新目標混合 1.2010 1808 0.58 1354 5.33 961 12.81 560 29.29 598 58.70 496 29.29 1484 3.79 57.61    
  161616 融通醫療保健行業混合 1.5640 267 3.06 1051 6.02 3454 2.71 561 29.27 266 71.96 170 49.56 380 8.06 109.66 2012-07-26 8.78
  002378 建信安心保本五號混合 1.4451 382 2.69 965 6.29 591 15.81 562 29.26 590 58.91 367 34.88 983 5.20 41.62 2016-02-04 32.25
  160420 華安創業板50分級 1.2998 1133 1.28 823 6.65 323 19.61 563 29.25 654 57.15 80 68.66 716 6.27 -48.80 2015-07-06 2.62
  002142 博時外延增長主題混合 1.4060 1783 0.59 495 7.79 435 17.70 564 29.25 908 49.92 565 27.46 899 5.47 90.49 2016-02-03 1.69
  005232 紅塔紅土盛通混合型發起式C 1.2222 1103 1.32 979 6.24 492 17.02 565 29.25 1347 39.94 1128 16.55 1135 4.75 18.08    
  001558 天弘中證大宗商品A 1.1642 783 1.73 1099 5.92 2278 6.35 566 29.24 334 68.68 314 37.64 629 6.69 13.98 2015-06-30 0.56
  000755 富安達新興成長混合 1.4739 101 4.28 2228 3.39 609 15.65 567 29.19 143 83.29 2406 9.22 273 8.89 37.32 2014-09-11 3.23
  000996 中銀新動力股票 0.8180 133 3.96 1605 4.79 2200 6.63 568 29.18 593 58.87 4291 -6.97 356 8.24 -21.20 2015-02-13 23.93
  200015 長城優化升級混合 2.5008 328 2.85 476 7.87 452 17.54 569 29.12 739 54.69 636 25.31 432 7.73 162.24 2012-04-20 0.88
  000547 建信健康民生混合 3.2060 777 1.74 534 7.58 544 16.33 570 29.11 198 77.91 351 35.79 490 7.36 214.90 2014-03-21 0.41
  162202 泰達宏利周期混合 1.5813 4734 -0.04 458 7.94 335 19.40 571 29.10 940 49.22 2941 6.44 1760 3.04 746.90 2003-04-25 1.74
  001252 中海進取收益混合 1.3910 1309 1.04 127 11.17 339 19.30 572 29.08 757 54.04 1085 17.13 662 6.53 35.40 2015-05-13 0.62
  007119 睿遠成長價值混合A 1.3309 358 2.75 482 7.84 574 15.99 573 29.06 - - - - 430 7.75 30.11    
  005618 融通紅利機會主題精選靈活配置混 1.3376 1923 0.52 623 7.25 573 16.00 574 29.01 - - - - 1403 4.04 31.49    
  168105 九泰泰富定增混合 1.2530 744 1.81 590 7.36 437 17.70 575 29.00 1183 43.51 763 22.37 630 6.69 22.46   3.36
  001869 招商制造業轉型混合 1.4870 348 2.79 599 7.32 567 16.07 576 28.99 683 56.20 1031 17.88 669 6.44 60.94 2015-12-02 6.78
  001559 天弘中證大宗商品股票C 1.1473 798 1.71 1125 5.88 2318 6.24 577 28.98 351 67.99 340 36.54 635 6.67 12.32 2015-06-30  
  161223 國投瑞銀中證創業指數分級 1.3890 781 1.73 456 7.95 516 16.72 578 28.95 1090 45.87 31 109.18 460 7.53 46.96 2015-03-17 5.90
  001718 工銀物流產業股票 1.8660 1083 1.34 660 7.15 334 19.42 579 28.93 676 56.38 336 36.70 814 5.83 81.40 2016-03-01 0.43
  004354 益民中證智能消費 1.1293 499 2.34 586 7.37 359 18.92 580 28.93 - - - - 275 8.87 9.85    
  161232 國投瑞銀瑞盛混合 0.8660 763 1.77 348 8.58 447 17.62 581 28.89 621 57.98 3332 4.36 930 5.39 -13.90 2016-05-25 15.85
  001409 工銀互聯網加股票 0.4420 580 2.17 972 6.27 708 14.91 582 28.88 542 60.61 2880 6.80 543 7.07 -57.60 2015-06-05 125.63
  001933 華商新興活力混合 1.1530 640 2.02 909 6.41 417 17.90 583 28.82 1142 44.55 3576 2.49 290 8.80 11.30 2016-02-25 0.96
  007120 睿遠成長價值混合C 1.3265 362 2.74 488 7.81 585 15.89 584 28.81 - - - - 434 7.73 29.69    
  001577 嘉實低價策略股票 1.4140 4809 -0.07 419 8.13 399 18.20 585 28.78 827 52.40 2769 7.30 1116 4.80 39.60 2015-07-27 2.61
  004634 前海聯合泳濤混合A 1.4111 473 2.39 341 8.64 163 24.40 586 28.77 1082 46.19 571 27.20 709 6.30 35.99    
  519025 海富通領先成長混合 1.5980 269 3.05 504 7.77 468 17.38 587 28.77 495 62.45 2175 10.53 647 6.59 76.61 2009-04-30 0.99
  006881 華寶大健康混合 1.3138 175 3.62 342 8.64 1403 10.22 588 28.76 - - - - 285 8.83 29.26    
  001417 匯添富醫療服務混合 1.3700 248 3.15 1006 6.18 2207 6.60 589 28.69 622 57.95 290 39.25 396 7.97 34.10 2015-06-18 149.20
  001663 中銀互聯網+股票 1.2190 660 1.97 268 9.15 284 20.26 590 28.69 619 58.01 3374 4.01 398 7.96 19.30 2015-08-06 1.04
  001171 工銀養老產業股票 1.0730 270 3.04 491 7.80 1114 11.94 591 28.68 440 64.32 443 30.92 222 9.38 5.00 2015-04-28 11.14
  005619 融通紅利機會主題精選靈活配置混 1.3252 1936 0.51 642 7.21 588 15.84 592 28.67 - - - - 1406 4.02 30.28    
  200016 長城保本混合 1.5233 814 1.68 990 6.23 765 14.49 593 28.66 1533 36.37 303 38.36 748 6.13 126.37 2012-08-02 10.70
  519013 海富通風格優勢 0.8230 704 1.89 297 8.89 410 17.96 594 28.66 455 63.56 1521 13.48 667 6.46 93.30 2006-10-19 7.19
  000594 大摩進取優選股票 2.0160 800 1.71 846 6.58 379 18.63 595 28.65 791 53.29 1115 16.71 1544 3.63 102.50 2014-05-29 0.32
  001875 前海開源滬港深優勢精選混合 1.7140 281 2.99 674 7.10 904 13.28 596 28.64 204 77.23 83 67.18 450 7.65 135.40 2016-04-19 0.48
  001463 光大保德信一帶一路戰略主題混合 0.9730 409 2.62 311 8.81 906 13.27 597 28.63 1384 39.11 4185 -4.77 318 8.55 -6.10 2015-06-26 10.61
  001861 富安達健康人生混合 1.4933 155 3.83 640 7.21 1933 7.80 598 28.63 638 57.66 556 27.65 438 7.71 45.35 2015-11-25 1.18
  001924 華夏國企改革混合 1.1250 2330 0.28 1751 4.47 647 15.36 599 28.62 766 53.87 2134 10.72 1532 3.67 7.40 2015-11-25 13.74
  000431 鵬華品牌傳承混合 1.8840 939 1.49 982 6.24 730 14.78 600 28.58 361 67.58 1015 18.02 820 5.81 99.02 2014-01-28 0.67
  006528 富國優質發展混合C 1.3401 595 2.14 523 7.63 363 18.89 601 28.55 - - - - 1273 4.36 32.47    
  002307 銀華多元視野混合 1.6810 266 3.06 182 10.23 248 21.16 602 28.53 701 55.71 643 25.02 336 8.42 64.90 2016-05-19 1.52
  162006 長城久富混合(LOF) 1.4155 486 2.36 162 10.50 530 16.53 603 28.53 1240 42.34 2562 8.45 395 7.99 168.27 2007-02-12 7.77
  000976 長城新興產業混合 1.5542 547 2.23 172 10.41 302 19.97 604 28.52 1123 44.94 1328 14.81 479 7.43 49.71 2015-02-17 0.41
  020010 國泰金牛創新混合 1.3530 1850 0.56 2013 3.83 768 14.47 605 28.52 606 58.44 1072 17.25 1524 3.69 223.45 2007-05-18 12.68
  519712 交銀阿爾法核心混合 2.7950 1182 1.21 1005 6.18 776 14.43 606 28.51 556 59.91 119 58.38 778 6.01 321.13 2012-08-03 4.58
  470009 匯添富民營活力混合A 3.7480 940 1.49 1030 6.08 481 17.16 607 28.45 538 60.70 2444 9.00 506 7.29 342.13 2010-05-05 17.42
  162208 泰達宏利首選企業股票 1.3481 691 1.91 865 6.53 988 12.65 608 28.43 212 76.45 945 18.97 772 6.02 185.85 2006-12-01 3.64
  630016 華商價值共享混合 2.4140 584 2.16 773 6.81 928 13.12 609 28.39 448 63.73 1981 11.38 375 8.11 218.24 2013-03-18 4.19
  001482 上投摩根新興服務股票 1.3890 349 2.79 1146 5.83 907 13.25 610 28.39 328 69.01 925 19.26 523 7.20 32.50 2015-08-06 0.93
  005328 前海開源價值策略股票 1.0767 130 3.97 1136 5.85 1799 8.41 611 28.37 1138 44.64 3264 4.56 402 7.93 4.43    
  001616 嘉實環保低碳股票 1.8090 5276 -0.29 167 10.42 168 24.25 612 28.37 657 56.95 1772 12.31 568 6.96 70.60 2015-12-30 16.01
  530011 建信內生動力混合 1.8380 414 2.60 736 6.91 561 16.14 613 28.32 671 56.58 1225 15.51 830 5.77 123.74 2010-11-16 2.48
  005303 嘉實醫藥健康股票A 1.3735 331 2.85 558 7.49 1925 7.85 614 28.32 358 67.65 409 32.48 501 7.32 33.75    
  001672 國壽安保智慧生活股票 1.3060 1727 0.63 825 6.64 346 19.15 615 28.31 995 48.07 2863 6.91 795 5.93 43.46 2015-09-01 5.50
  006262 易方達深證成指ETF聯接C 0.9737 666 1.95 1408 5.21 5505 -0.11 616 28.30 - - - - 5022 0.00 -2.63    
  501005 匯添富中證精準醫療主題指數(LOF 1.1389 510 2.31 955 6.31 1280 10.84 617 28.29 316 69.43 1217 15.59 547 7.06 11.96 2016-01-21 6.20
  002846 泓德泓華混合 1.4670 2218 0.34 1764 4.43 673 15.22 618 28.27 - - - - 1551 3.62 46.10    
  202212 南方保本混合 1.8658 1716 0.64 1886 4.11 1337 10.51 619 28.27 697 55.76 883 20.05 1485 3.79 106.60 2011-06-21 2.33
  003524 易方達深證成指ETF聯接A 0.9736 658 1.98 1390 5.25 5493 -0.06 620 28.26 4076 3.84 4334 -7.88 5117 0.00 -2.64    
  001990 中歐數據挖掘多因子靈活配置混合 1.3168 1084 1.34 605 7.31 429 17.78 621 28.25 713 55.43 519 28.71 960 5.30 41.40 2015-09-30 2.17
  005730 國泰江源優勢精選混合 1.1263 1675 0.67 745 6.90 1457 9.96 622 28.25 756 54.05 - - 1047 4.98 7.08    
  005983 上投摩根核心精選股票 1.3884 5625 -0.67 250 9.32 236 21.45 623 28.23 - - - - 828 5.78 39.57    
  001264 銀華恒利靈活配置混合 1.6390 5692 -0.79 1242 5.63 408 18.02 624 28.22 1208 42.94 143 54.16 1497 3.75 72.94 2015-05-06 7.84
  001365 大成正向回報混合 0.8930 160 3.75 303 8.85 1128 11.87 625 28.22 700 55.71 2934 6.49 665 6.49 -11.40 2015-07-03 2.49
  003147 大成動態量化配置策略混合 1.1869 1141 1.26 853 6.57 533 16.49 626 28.21 792 53.28 2341 9.60 982 5.20 15.85   1.65
  000634 富國天盛混合 1.4090 1187 1.21 1177 5.77 1385 10.29 627 28.21 330 68.95 383 33.84 952 5.32 162.57 2014-04-30 2.76
  470008 匯添富策略回報混合 2.1910 2005 0.46 608 7.29 1060 12.21 628 28.19 247 73.82 701 23.47 1054 4.96 141.33 2009-12-22 8.02
  270005 廣發聚豐混合 1.0250 188 3.54 500 7.78 1638 9.05 629 28.19 944 49.12 3754 0.93 220 9.40 504.12 2005-12-23 75.92
  160215 國泰價值經典混合(LOF) 1.7520 1338 1.01 158 10.66 553 16.26 630 28.16 1017 47.61 1020 17.97 687 6.37 183.39 2010-08-13 27.90
  501006 匯添富中證精準醫指數(LOF)C 1.1225 511 2.30 966 6.28 1295 10.76 631 28.09 329 68.98 1323 14.84 555 7.03 10.36 2016-01-21  
  169105 東方紅睿華滬港深混合 1.6072 1131 1.28 799 6.73 737 14.68 632 28.09 725 55.04 4220 -5.42 880 5.56 62.25 2016-08-04  
  240004 華寶動力組合混合 1.6957 2352 0.27 183 10.22 218 21.96 633 28.04 1066 46.46 1982 11.37 407 7.91 650.33 2005-11-17 9.93
  160812 長盛同益成長回報混合(LOF) 1.7570 383 2.69 567 7.44 619 15.53 634 28.02 1367 39.45 2619 8.12 578 6.91 71.80 2014-04-04 1.28
  002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.6300 5697 -0.79 1219 5.66 422 17.86 635 28.00 - - - - 1514 3.71 62.30    
  001626 國泰央企改革股票 1.4980 1154 1.24 1061 5.99 750 14.60 636 27.99 726 55.02 3414 3.75 1424 3.97 46.80 2015-09-01 1.99
  001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.5590 1483 0.85 1627 4.74 827 13.92 637 27.96 1424 38.37 2366 9.41 1688 3.20 54.70 2016-01-26 1.19
  163810 中銀價值混合 1.9410 3057 0.10 2330 3.22 1472 9.89 638 27.96 875 50.86 3249 4.68 2205 1.96 95.87 2010-08-25 1.49
  530001 建信恒久價值混合 0.9059 1366 0.97 231 9.53 569 16.05 639 27.95 661 56.90 3017 5.94 538 7.12 385.85 2005-12-01 12.50
  002567 大成國家安全主題混合 1.0750 16 7.52 80 13.11 930 13.11 640 27.94 954 48.93 3690 1.56 90 11.18 4.40 2016-05-04 1.07
  001216 易方達新收益混合A 2.1610 951 1.47 1092 5.93 963 12.79 641 27.94 494 62.47 69 70.89 1162 4.64 114.30 2015-04-17 8.66
  000021 華夏優勢增長混合 2.0800 1437 0.90 1422 5.19 592 15.81 642 27.92 854 51.70 1917 11.69 1149 4.69 311.01 2006-11-24 39.07
  001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.7810 298 2.94 786 6.77 2316 6.25 643 27.90 349 68.04 266 40.64 388 8.02 83.53 2015-10-28 0.52
  005304 嘉實醫藥健康股票C 1.3512 337 2.83 575 7.41 1963 7.66 644 27.88 - - - - 511 7.27 31.58    
  005395 泓德臻遠回報混合 1.2589 449 2.46 1144 5.84 1232 11.17 645 27.84 - - - - 773 6.02 39.03    
  005630 華安研究精選混合 1.5319 561 2.21 1396 5.25 952 12.92 646 27.84 - - - - 644 6.62 43.15    
  001955 中歐養老混合 1.8070 1940 0.51 1783 4.37 1261 10.99 647 27.84 354 67.90 236 42.35 1668 3.27 76.80 2016-05-13 1.15
  160518 博時睿遠定增混合 1.4110 483 2.37 109 11.62 131 26.42 648 27.82 698 55.74 301 38.72 339 8.39 38.30 2016-04-15 22.96
  001217 易方達新收益混合C 2.1150 973 1.45 1105 5.91 984 12.68 649 27.79 514 61.56 76 69.39 1164 4.64 109.70 2015-04-17  
  660015 農銀匯理行業輪動混合 3.6655 576 2.18 1309 5.44 828 13.92 650 27.78 980 48.40 1841 12.00 831 5.76 282.23 2012-11-14 0.98
  001579 國泰大農業股票 1.6790 3706 0.06 1018 6.13 1171 11.59 651 27.72 261 72.26 183 47.76 1632 3.38 71.40    
  004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.6370 544 2.24 354 8.54 459 17.48 652 27.70 687 55.98 208 45.13 1045 4.99 94.04   0.62
  001985 富國低碳新經濟混合 1.9100 598 2.13 267 9.15 527 16.55 653 27.68 223 75.70 368 34.75 298 8.71 87.30 2015-12-18 4.66
  000936 博時產業新動力混合 1.9750 1996 0.47 489 7.81 357 18.95 654 27.68 1129 44.79 719 23.12 923 5.40 98.33 2015-01-26 2.95
  660012 農銀匯理消費主題混合 2.8066 583 2.16 322 8.73 1189 11.49 655 27.64 959 48.86 3344 4.20 377 8.09 196.82 2012-04-24 4.67
  002189 農銀匯理國企改革混合 1.7678 246 3.18 720 6.94 846 13.75 656 27.64 842 51.94 837 20.91 436 7.71 72.98 2016-06-03 0.73
  169102 東方紅睿陽混合 1.4191 1611 0.70 634 7.23 384 18.49 657 27.63 1201 43.03 3600 2.29 937 5.36 102.37 2015-01-19  
  519673 銀河康樂股票 1.9820 688 1.91 1489 5.06 1553 9.49 658 27.62 400 65.80 335 36.73 879 5.56 97.30 2014-11-18 4.76
  020001 國泰金鷹增長混合 1.1846 1780 0.60 193 10.08 643 15.38 659 27.60 1000 47.99 1383 14.32 734 6.20 1359.90 2002-05-08 48.94
  150296 南方中證國企改革指分B 1.0286 5439 -0.44 1122 5.88 701 14.98 660 27.57 87 94.82 4138 -3.74 1775 3.00 -65.58 2015-06-03  
  001667 南方轉型混合 1.0570 1469 0.86 1154 5.81 1037 12.34 661 27.54 723 55.07 1006 18.12 1319 4.24 5.60   8.14
  160133 南方天元新產業股票(LOF) 3.0690 746 1.80 541 7.55 1421 10.16 662 27.48 652 57.19 412 32.29 833 5.76 204.80 2014-07-03 2.48
  002300 長盛醫療行業量化配置股票 1.4320 159 3.76 904 6.43 2005 7.49 663 27.47 475 62.92 494 29.47 329 8.49 40.60 2016-02-03 0.47
  003165 鵬華弘嘉混合A 1.4078 1050 1.38 766 6.83 651 15.33 664 27.46 1038 47.05 399 32.84 974 5.24 38.87 2016-08-19 3.64
  003132 德邦新回報靈活配置混合 1.2226 2118 0.39 1480 5.10 943 12.98 665 27.44 - - - - 1609 3.45 56.00    
  005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.0613 1204 1.17 1236 5.63 998 12.58 666 27.44 1067 46.45 - - 1078 4.89 4.67    
  420005 天弘周期策略混合 1.6150 897 1.55 466 7.91 766 14.48 667 27.39 1089 45.90 3208 4.94 1178 4.60 122.59 2009-12-17 0.72
  502026 鵬華新絲路分級 1.0000 2 37.36 7 39.47 33 38.50 668 27.39 1514 36.80 539 28.06 4980 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  000792 招商定期寶六個月期理財債券 1.2531 4 25.00 17 25.25 134 26.15 669 27.39 1856 30.40 - - 5102 0.00 33.09    
  003166 鵬華弘嘉混合C 1.3976 1057 1.37 770 6.82 662 15.28 670 27.34 1050 46.75 411 32.30 975 5.23 37.87 2016-08-19  
  400015 東方增長中小盤混合 1.4672 1066 1.36 36 16.21 52 34.07 671 27.34 1530 36.43 3445 3.53 359 8.23 87.30 2011-12-28 0.24
  162204 泰達宏利行業混合 4.3281 802 1.70 926 6.37 1226 11.20 672 27.32 420 64.90 877 20.19 910 5.44 644.85 2004-07-09 1.47
  005894 華夏優勢精選股票 1.4772 274 3.02 2611 2.61 1517 9.67 673 27.31 1169 43.90 - - 417 7.86 37.42    
  001581 華安滬港深通精選混合 1.6260 1108 1.31 1096 5.92 895 13.38 674 27.31 1054 46.71 537 28.15 1571 3.56 80.05    
  630015 華商大盤量化精選混合 1.5370 525 2.28 1572 4.88 793 14.34 675 27.30 1781 31.94 4146 -3.95 883 5.55 136.09 2013-04-09 6.79
  001102 前海開源國家比較優勢混合 1.9760 1625 0.69 2159 3.53 1417 10.17 676 27.30 179 79.23 417 32.16 1073 4.90 90.70 2015-05-08 3.25
  162412 華寶中證醫療指分 1.1944 339 2.82 1684 4.61 2063 7.27 677 27.30 476 62.91 364 35.05 554 7.03 -53.54 2015-05-21 5.16
  000967 華泰柏瑞創新動力混合 1.9450 1279 1.08 656 7.16 934 13.06 678 27.30 843 51.91 450 30.59 871 5.59 87.00 2015-02-06 1.20
  001887 中歐價值智選混合E 2.6551 572 2.19 1135 5.85 713 14.88 679 27.29 1034 47.17 221 43.60 1300 4.30 256.35 2015-09-22  
  160726 嘉實瑞享定期混合 1.4633 1341 1.00 1260 5.58 721 14.84 680 27.29 780 53.62 - - 1170 4.62 45.92    
  502038 大成中證互聯網金融指數分級B 0.8233 1533 0.78 176 10.37 549 16.29 681 27.24 28 125.13 4077 -2.89 70 11.98 -75.46 2015-06-29  
  519655 銀河現代服務主題混合 1.2720 181 3.58 1424 5.19 1023 12.40 682 27.23 803 53.02 830 21.02 278 8.87 21.50 2015-04-22 27.50
  002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.9780 288 2.97 792 6.75 2392 6.00 683 27.23 379 66.87 296 39.05 392 8.00 102.74 2015-11-18  
  100022 富國天瑞強勢混合 0.7177 542 2.24 1022 6.11 1015 12.48 684 27.21 790 53.31 2515 8.68 454 7.60 1038.65 2005-04-05 37.17
  001396 建信互聯網+產業升級股票 0.8700 765 1.76 1243 5.62 913 13.22 685 27.21 685 56.14 2157 10.61 1096 4.85 -13.50 2015-06-23 19.53
  002083 新華鑫動力混合A 1.1420 729 1.84 1148 5.83 1173 11.58 686 27.21 653 57.16 2810 7.16 890 5.52 10.80 2016-06-08 0.38
  110023 易方達醫療保健行業混合 2.3800 282 2.99 1345 5.35 2662 5.07 687 27.21 313 69.59 259 41.00 691 6.36 134.20 2011-01-28 13.33
  519003 海富通收益增長混合 1.3940 1247 1.12 778 6.80 558 16.17 688 27.21 581 59.13 598 26.56 1137 4.73 356.53 2004-03-12 17.60
  006281 萬家人工智能混合 1.3214 1735 0.62 892 6.47 394 18.29 689 27.20 - - - - 966 5.27 27.37    
  000972 新華萬銀多元策略靈活配置混合 1.3660 1231 1.15 712 6.97 389 18.40 690 27.19 1275 41.68 1110 16.83 617 6.72 31.90 2015-04-10 3.56
  161726 招商國證生物醫藥指數分級 1.3703 617 2.08 1520 5.00 2258 6.42 691 27.18 357 67.82 591 26.68 1048 4.97 -12.00 2015-05-27 3.78
  002271 招商安弘保本混合 1.6233 655 1.98 1124 5.88 757 14.54 692 27.17 1205 42.98 190 47.18 666 6.49 55.28 2015-12-29 18.80
  160519 博時睿利混合 1.3230 1099 1.32 1388 5.25 783 14.40 693 27.12 429 64.73 485 29.78 1500 3.74 30.30 2016-05-31 6.71
  005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0519 1218 1.16 1258 5.59 1020 12.43 694 27.11 1094 45.74 - - 1088 4.86 3.75    
  002649 民生加銀智造2025靈活配置混合 1.3237 2052 0.43 1724 4.53 868 13.55 695 27.08 646 57.33 - - 1745 3.09 31.86    
  167001 平安大華鼎泰混合 0.9654 1119 1.30 1955 3.95 486 17.10 696 27.08 985 48.31 1884 11.80 746 6.14 -11.03 2016-07-21 13.19
  002084 新華鑫動力混合C 1.1370 770 1.75 1139 5.85 1181 11.53 697 27.07 660 56.90 2847 6.98 905 5.45 10.30 2016-06-08  
  166019 中歐價值智選混合A 2.4057 570 2.19 1131 5.85 716 14.87 698 27.06 1042 46.96 232 42.86 1299 4.30 215.69 2013-05-14 5.76
  000408 民生加銀城鎮化混合 2.0610 4399 0.00 473 7.89 1192 11.46 699 27.06 196 78.13 534 28.25 1036 5.02 294.10 2013-12-12 2.19
  000955 南方產業活力股票 1.2760 866 1.60 508 7.73 1199 11.42 700 27.05 952 49.00 3206 4.97 837 5.75 26.80 2015-01-27 15.52
  001245 工銀生態環境股票 0.8720 1287 1.07 1705 4.55 829 13.92 701 27.01 801 53.06 2808 7.18 807 5.85 -14.90 2015-06-02 17.65
  690011 民生加銀積極成長混合 1.8660 2232 0.33 1387 5.25 801 14.25 702 26.95 770 53.79 549 27.85 1306 4.28 80.40 2013-01-31 0.48
  160629 鵬華傳媒分級 1.0820 5132 -0.18 140 10.86 354 19.03 703 26.86 1643 34.48 270 40.38 334 8.44 15.88 2014-12-11 5.17
  001978 泰信互聯網+主題 1.2990 5472 -0.48 1779 4.38 761 14.52 704 26.84 1009 47.73 758 22.45 1298 4.30 23.80 2016-06-08 0.49
  000870 嘉實新收益混合 1.5400 5664 -0.72 350 8.57 310 19.78 705 26.83 664 56.76 3110 5.45 1085 4.87 98.06 2014-12-10 17.81
  001970 泰信鑫選靈活配置混合 1.1200 5643 -0.70 1410 5.21 597 15.78 706 26.82 848 51.88 868 20.47 663 6.50 13.00 2016-02-04 0.48
  202001 南方穩健成長混合 1.6505 927 1.51 2079 3.69 1523 9.64 707 26.81 1010 47.72 2042 11.12 1103 4.83 511.38 2001-09-28 15.36
  001473 建信大安全戰略精選股票 1.8246 2174 0.36 1714 4.54 1038 12.33 708 26.79 289 70.49 709 23.27 2524 1.44 81.26 2015-07-29 2.40
  202019 南方策略優化混合 1.6420 153 3.84 371 8.43 471 17.34 709 26.79 964 48.79 4153 -4.10 61 12.14 57.41 2010-03-30 6.97
  233007 大摩卓越成長混合 2.8640 965 1.46 2197 3.45 1397 10.25 710 26.79 806 52.94 552 27.79 1773 3.01 294.24 2010-05-18 2.78
  519193 萬家消費成長 1.8914 4957 -0.10 1441 5.16 677 15.20 711 26.76 464 63.25 229 43.10 1380 4.09 82.91    
  002823 招商盛達混合A 1.4040 380 2.70 1370 5.30 742 14.64 712 26.76 450 63.71 1809 12.13 464 7.51 33.10 2016-08-30 0.44
  005545 中銀改革紅利靈活配置混合 1.4591 1297 1.06 1485 5.08 922 13.15 713 26.75 882 50.67 - - 1268 4.36 42.94    
  169104 東方紅睿滿滬港深混合 1.5740 632 2.04 356 8.53 373 18.74 714 26.72 794 53.25 4033 -2.20 560 7.01 60.30 2016-06-28  
  290008 泰信發展主題混合 1.5440 5262 -0.27 2051 3.73 728 14.79 715 26.72 943 49.14 812 21.40 1448 3.87 100.21 2010-12-15 0.58
  398051 中海環保新能源混合 1.1480 1425 0.92 57 13.98 129 26.55 716 26.70 1488 37.28 2441 9.01 310 8.58 10.10 2010-12-09 1.95
  000649 長城久鑫保本混合 1.3093 983 1.45 1404 5.23 1178 11.54 717 26.67 2071 26.08 706 23.30 1198 4.54 -73.54 2014-07-30 13.93
  240017 華寶新興產業混合 1.9657 2242 0.33 818 6.67 806 14.20 718 26.66 891 50.54 3645 1.96 1128 4.78 139.79 2010-12-07 5.25
  001682 新華鑫回報混合 1.2490 435 2.54 923 6.38 699 15.00 719 26.65 826 52.44 1906 11.71 1277 4.34 38.75 2015-09-02 0.74
  002580 泰信鑫選混合C 1.1120 5653 -0.71 1447 5.15 605 15.67 720 26.64 866 51.21 899 19.74 668 6.45 12.20 2016-05-05  
  005875 易方達中盤成長混合 1.6781 1226 1.15 1891 4.10 1592 9.29 721 26.64 348 68.10 - - 1081 4.88 66.50    
  660010 農銀策略精選混合 1.4435 283 2.99 856 6.56 1057 12.22 722 26.63 1001 47.93 979 18.52 453 7.60 41.39 2011-09-06 1.94
  005240 銀華文體娛樂量化股票發起式C 0.8968 4904 -0.09 220 9.66 407 18.03 723 26.63 1707 33.19 4050 -2.43 577 6.91 -8.75    
  002849 金信智能中國2025混合 1.1120 5731 -0.88 1222 5.66 1773 8.52 724 26.54 1447 38.00 404 32.58 3813 0.36 41.73 2016-07-01 1.61
  000527 南方新優享混合 3.2020 743 1.81 971 6.27 1375 10.31 725 26.51 994 48.07 992 18.40 715 6.27 210.20 2014-02-26 5.29
  002824 招商盛達混合C 1.3790 394 2.67 1365 5.31 758 14.54 726 26.50 480 62.89 2059 11.04 470 7.48 30.80 2016-08-30  
  610001 信達澳銀領先增長混合 1.4334 512 2.30 689 7.06 997 12.59 727 26.50 999 48.02 1011 18.07 618 6.71 116.45 2007-03-08 10.93
  519056 海富通內需熱點混合 2.0890 2787 0.14 1650 4.70 779 14.42 728 26.43 189 78.45 120 58.23 1709 3.15 109.50 2013-12-19 0.42
  163415 興全商業模式優選混合(LOF) 2.3390 707 1.89 785 6.77 878 13.47 729 26.40 419 64.91 88 65.74 700 6.33 337.64 2012-12-18 11.40
  630006 華商產業升級混合 1.3130 1089 1.34 1600 4.80 1957 7.69 730 26.37 1004 47.82 3966 -1.15 1722 3.12 61.84 2010-06-18 1.79
  002220 南方瑞利保本混合 1.4146 715 1.87 2574 2.70 2027 7.42 731 26.37 1046 46.84 637 25.26 1576 3.55 38.69 2015-12-23 10.69
  000017 財通可持續發展主題混合 1.8720 671 1.95 2075 3.69 1371 10.33 732 26.35 548 60.43 1029 17.88 1008 5.12 198.56 2013-03-27 1.24
  001186 富國文體健康股票 1.2760 2416 0.24 942 6.33 426 17.82 733 26.34 679 56.37 640 25.10 1283 4.33 27.60 2015-05-06 22.75
  000866 華寶興業制造股票 1.3620 1134 1.28 844 6.58 268 20.65 734 26.32 1162 44.21 2779 7.26 1210 4.51 34.40 2014-12-10 4.86
  005001 交銀持續成長主題混合 1.4357 953 1.47 945 6.32 834 13.85 735 26.30 601 58.57 147 53.94 792 5.95 53.94    
  005927 創金合信新能源汽車股票A 1.2676 253 3.12 810 6.69 137 25.81 736 26.30 1808 31.31 - - 350 8.29 18.85    
  163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.0660 1886 0.54 709 6.99 875 13.49 737 26.30 588 58.94 540 28.05 1138 4.73 191.17 2011-05-06 3.71
  377010 上投摩根阿爾法混合 3.5941 2647 0.17 1414 5.21 387 18.43 738 26.27 442 64.31 4120 -3.54 1413 4.01 490.44 2005-10-11 6.10
  004505 博時新興消費主題混合 1.7900 4987 -0.11 435 8.04 497 16.87 739 26.20 384 66.54 171 49.41 1259 4.38 78.70 2017-06-05 0.00
  160314 華夏行業精選混合(LOF) 1.2740 498 2.34 262 9.18 267 20.69 740 26.16 881 50.68 2552 8.50 431 7.74 92.34 2007-11-22 23.95
  160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1140 818 1.67 974 6.25 756 14.55 741 26.16 1334 40.38 1889 11.79 834 5.76 144.69 2007-01-09 16.39
  000971 諾安新經濟股票 1.1040 61 4.68 54 14.30 362 18.89 742 26.15 150 82.80 577 27.03 125 10.49 9.50 2015-01-26 4.86
  002685 中歐豐泓滬港深靈活配置混合A 1.3090 1540 0.77 1461 5.12 980 12.70 743 26.13 - - - - 1516 3.71 31.30    
  002803 東方紅滬港深混合 2.1200 3298 0.09 968 6.27 753 14.59 744 26.09 808 52.90 751 22.55 1315 4.25 113.60 2016-07-11  
  005288 海富通創業板增強A 1.2495 1060 1.37 498 7.78 668 15.26 745 26.04 - - - - 455 7.58 21.77    
  001070 建信信息產業股票 1.6920 376 2.71 834 6.60 784 14.37 746 26.02 230 75.11 798 21.70 326 8.51 63.20 2015-03-24 6.09
  320012 諾安主題精選混合 2.3950 1127 1.29 1680 4.63 1906 7.96 747 26.02 893 50.49 284 39.49 1231 4.45 167.78 2010-09-15 0.90
  000935 浙商匯金轉型成長混合 0.8940 1508 0.80 1192 5.72 1151 11.71 748 25.99 1274 41.69 1591 13.14 1803 2.90 -4.83 2014-12-30  
  000823 銀華高端制造混合 0.9930 970 1.46 1776 4.39 608 15.66 749 25.97 1317 40.69 2188 10.42 1101 4.84 -2.50 2014-11-13 3.93
  150220 前海開源健康分級B 1.0920 56 4.81 77 13.27 1002 12.55 750 25.97 15 172.89 2590 8.32 46 12.79 6.70 2015-04-16  
  002180 中銀移動互聯混合 1.0800 1163 1.23 2137 3.57 2683 5.00 751 25.97 - - - - 1421 3.98 7.20    
  510230 國泰上證180金融ETF 5.6616 5759 -0.93 5287 0.31 206 22.39 752 25.95 730 54.88 2029 11.18 5894 -0.84 114.21 2011-03-31 6.23
  002133 廣發鑫益混合 1.3220 1101 1.32 1097 5.92 695 15.05 753 25.92 - - - - 1113 4.81 30.70    
  003625 創金合信資源股票發起式C 1.0974 5570 -0.59 118 11.42 186 23.21 754 25.91 1466 37.61 4393 -9.29 1559 3.58 9.73 2016-11-02  
  000742 國泰新經濟混合 1.7720 479 2.37 2039 3.75 2129 6.91 755 25.91 743 54.50 3706 1.38 911 5.44 209.84 2014-09-16 8.60
  004450 嘉實前沿科技滬港深股票 1.4616 91 4.32 625 7.25 999 12.58 756 25.90 721 55.13 733 22.78 345 8.35 45.06    
  001075 寶盈轉型動力混合 0.7610 1663 0.67 4280 0.67 1165 11.62 757 25.88 1225 42.67 4019 -1.96 2870 0.94 -25.10 2015-04-29 37.01
  005928 創金合信新能源汽車股票C 1.2513 261 3.10 831 6.62 143 25.62 758 25.88 1858 30.37 - - 353 8.25 17.33    
  040011 華安核心優選混合 1.5434 2087 0.41 439 8.01 937 13.05 759 25.88 708 55.50 293 39.13 1460 3.85 348.46 2008-10-22 1.44
  006202 交銀核心資產混合 1.3056 1479 0.85 1552 4.92 1276 10.88 760 25.86 - - - - 1144 4.70 30.34    
  002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2850 1532 0.78 1457 5.13 987 12.66 761 25.85 - - - - 1488 3.78 29.00    
  160505 博時主題行業混合(LOF) 1.6560 5477 -0.48 996 6.21 242 21.39 762 25.84 939 49.24 1165 16.18 1938 2.60 1499.33 2005-01-06 45.55
  502042 長盛上證50指數分級B 1.6460 3730 0.06 2729 2.33 2478 5.69 763 25.83 236 74.61 1976 11.40 3587 0.42 67.10 2015-08-13  
  090015 大成內需增長混合A 3.1380 5082 -0.16 3000 1.84 1126 11.89 764 25.83 734 54.77 1914 11.69 1824 2.86 216.20 2011-06-14 1.95
  960018 大成內需增長混合H 3.1390 5139 -0.19 2998 1.84 1121 11.89 765 25.83 - - - - 1828 2.86 216.20    
  005472 富國價值驅動靈活配置混合A 1.2136 104 4.24 2470 2.90 1637 9.06 766 25.82 - - - - 1267 4.36 19.06    
  202007 南方隆元產業主題混合 1.0660 867 1.59 485 7.82 1284 10.83 767 25.80 865 51.21 592 26.67 832 5.76 10.83 2007-11-09 28.79
  005287 海富通創業板增強C 1.2417 1054 1.37 505 7.75 686 15.15 768 25.79 - - - - 457 7.56 21.02    
  202002 南方穩健成長貳號混合 0.5263 1450 0.88 2373 3.10 1644 9.02 769 25.77 1075 46.34 2229 10.22 1347 4.18 232.91 2006-07-25 40.32
  660004 農銀策略價值混合 2.4605 543 2.24 1741 4.49 1344 10.46 770 25.76 1029 47.35 1538 13.41 761 6.08 138.11 2009-09-29 2.00
  090018 大成新銳產業混合 2.1100 751 1.80 412 8.16 748 14.61 771 25.75 797 53.14 720 23.09 1350 4.18 221.33 2012-03-20 0.49
  150968 銀河研究精選混合 1.4838 461 2.43 1064 5.98 1281 10.84 772 25.74 - - - - 756 6.10 43.15    
  000551 信誠幸福消費混合 1.8530 1149 1.25 725 6.92 326 19.55 773 25.74 340 68.48 1341 14.67 1274 4.35 133.00 2014-04-29 0.10
  519736 交銀新成長混合 2.7850 2990 0.11 1885 4.11 1382 10.30 774 25.73 586 58.96 357 35.33 1865 2.77 237.04 2014-05-09 9.14
  001047 光大保德信國企改革股票 1.4360 878 1.58 944 6.33 819 14.05 775 25.73 929 49.58 2992 6.09 908 5.45 41.20 2015-03-25 16.19
  519606 國泰金鑫股票 1.7950 1166 1.23 1349 5.34 616 15.59 776 25.72 519 61.40 4475 -12.51 963 5.28 88.36 2014-09-15 7.53
  519918 華夏興和混合 1.7370 5208 -0.23 1983 3.90 754 14.56 777 25.71 1158 44.25 928 19.21 1427 3.96 73.10 2014-05-30 4.31
  001728 銀華戰略新興定開混合 1.5890 827 1.66 137 10.96 511 16.75 778 25.71 498 62.14 596 26.61 231 9.28 58.90 2015-08-27 2.87
  202213 南方安心保本混合 1.3322 1616 0.70 1594 4.82 1056 12.22 779 25.71 2067 26.12 559 27.58 1395 4.06 95.23 2012-12-21 32.98
  168101 九泰銳智定增混合 1.3390 1217 1.16 174 10.39 317 19.71 780 25.69 836 52.12 826 21.10 573 6.93 35.99 2015-08-14 3.60
  168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 1.4523 531 2.27 307 8.83 475 17.30 781 25.69 840 51.98 233 42.73 129 10.46 46.17    
  007012 湘財長順混合發起式A 1.2388 745 1.81 310 8.81 288 20.22 782 25.66 - - - - 745 6.15 21.12    
  000970 東方紅睿元混合 2.9480 2219 0.34 591 7.36 621 15.52 783 25.61 609 58.41 1033 17.87 1575 3.55 194.80 2015-01-21  
  003714 英大睿盛混合C 1.2134 1931 0.52 1207 5.70 969 12.77 784 25.61 703 55.60 474 29.97 1543 3.63 45.24    
  000556 國投新機遇混合A 1.8210 1379 0.96 284 8.98 105 27.73 785 25.60 546 60.48 217 44.03 713 6.27 119.87 2014-03-11 0.83
  005175 國壽安保消費新藍海混合 1.2440 737 1.82 1709 4.55 1182 11.52 786 25.59 501 62.07 - - 902 5.46 21.68    
  000652 博時裕隆混合 2.9520 551 2.23 209 9.82 205 22.43 787 25.58 565 59.47 272 40.11 585 6.85 194.49 2014-06-03 4.22
  340006 興全全球視野股票 2.1614 526 2.28 850 6.57 893 13.40 788 25.55 408 65.52 808 21.48 637 6.67 702.21 2006-09-20 12.26
  550015 信誠添金分級債券季季添金 1.3405 148 3.85 82 13.06 282 20.27 789 25.54 1976 27.97 617 25.89 36 13.80 49.49 2012-12-12  
  001143 華商量化進取混合 0.9860 535 2.26 1214 5.68 929 13.11 790 25.53 789 53.31 1426 14.06 642 6.63 -5.10 2015-04-09 33.41
  002593 富國美麗中國混合 1.7320 708 1.89 1279 5.52 811 14.12 791 25.53 834 52.17 425 31.78 1263 4.37 89.31 2016-05-19 3.27
  150264 華寶中證1000指分B 0.7360 1158 1.24 74 13.30 187 23.19 792 25.51 92 92.81 23 133.22 39 13.42 -88.57 2015-06-04  
  002628 招商安博保本混合A 1.4322 690 1.91 927 6.37 1541 9.54 793 25.50 1119 45.05 300 38.74 1229 4.45 42.35 2016-05-25 11.51
  000417 國聯安新精選混合 1.1878 184 3.56 380 8.38 153 25.16 794 25.49 677 56.37 3368 4.06 437 7.71 44.03 2014-03-04 2.34
  519690 交銀穩健配置混合A 1.3813 1518 0.79 775 6.80 985 12.68 795 25.46 1241 42.33 2851 6.97 1271 4.36 600.84 2006-06-14 23.20
  001629 天弘中證計算機指數A 0.8535 203 3.45 682 7.08 709 14.90 796 25.46 750 54.25 725 22.97 113 10.66 -15.78 2015-07-29 2.47
  000462 農銀主題輪動混合 1.4299 216 3.37 585 7.38 1135 11.83 797 25.46 383 66.68 4383 -9.00 246 9.16 37.01 2015-04-10 4.40
  519015 海富通精選貳號 1.1760 1943 0.51 1385 5.27 667 15.26 798 25.45 885 50.64 927 19.23 1620 3.42 95.20 2007-04-09 5.71
  002808 泓德優勢領航混合 1.4060 1815 0.58 649 7.19 397 18.24 799 25.41 905 50.11 544 27.95 823 5.80 38.70    
  240002 華寶興業寶康配置混合 2.4220 1890 0.54 1183 5.75 1112 11.96 800 25.41 819 52.67 936 19.11 1768 3.02 646.73 2003-07-15 1.86
  001449 華商雙驅優選混合 1.3390 1622 0.69 2500 2.84 1758 8.58 801 25.38 680 56.35 1465 13.79 1287 4.32 55.18 2015-07-08 10.11
  590005 中郵核心主題混合 1.9110 234 3.29 1038 6.05 1222 11.23 802 25.38 976 48.45 4313 -7.46 372 8.13 110.61 2010-05-19 7.42
  005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發 1.1516 810 1.69 299 8.89 470 17.36 803 25.37 - - - - 284 8.83 14.09    
  519093 新華鉆石品質企業混合 2.3970 1676 0.67 537 7.57 1012 12.49 804 25.37 1080 46.26 912 19.59 927 5.39 138.70 2010-02-03 1.25
  370027 上投摩根智選30混合 1.9750 769 1.75 2370 3.11 1521 9.65 805 25.36 277 71.31 1316 14.87 935 5.38 119.62 2013-03-06 2.47
  550016 信誠添金分級債券歲歲添金 1.9215 144 3.85 85 13.03 293 20.16 806 25.34 1995 27.66 614 25.94 37 13.78 151.95 2012-12-12 2.75
  001630 天弘中證計算機指數C 0.8449 202 3.45 688 7.06 722 14.83 807 25.33 762 53.93 757 22.46 115 10.66 -16.63 2015-07-29  
  002564 新沃通盈混合 1.3510 644 2.00 47 14.63 233 21.50 808 25.32 1188 43.32 415 32.19 82 11.53 72.31   0.11
  160919 大成產業升級股(LOF) 1.5790 375 2.71 992 6.22 601 15.71 809 25.32 545 60.54 563 27.48 671 6.44 55.68 2014-12-26 2.92
  005473 富國價值驅動靈活配置混合C 1.1957 105 4.23 2507 2.83 1682 8.84 810 25.30 - - - - 1293 4.31 17.32    
  161610 融通領先成長混合(LOF) 1.3490 1781 0.60 630 7.24 1077 12.11 811 25.28 426 64.77 525 28.54 1423 3.98 53.79 2007-04-30 37.38
  290005 泰信優勢增長混合 1.4420 83 4.36 409 8.18 443 17.63 812 25.27 1191 43.24 1169 16.15 214 9.46 125.16 2008-06-25 0.55
  004076 國聯安銳意成長混合 1.5466 686 1.92 1639 4.72 3248 3.16 813 25.26 672 56.56 567 27.41 1377 4.10 55.50    
  519688 交銀精選混合 0.8510 2831 0.13 1848 4.20 1420 10.16 814 25.24 568 59.39 362 35.15 1840 2.83 787.12    
  501078 廣發科創主題3年封閉混合 1.3178 120 4.04 235 9.48 258 20.88 815 25.24 - - - - 77 11.67 25.78    
  530006 建信核心精選混合 1.8360 1988 0.48 1516 5.01 1019 12.46 816 25.23 457 63.48 735 22.77 2242 1.90 322.63 2008-11-25 3.28
  002539 招商豐嘉混合C 1.2660 29 5.85 1138 5.85 114 27.36 817 25.22 1875 29.96 - - 5149 0.00 32.96 2016-08-11  
  519156 新華行業靈活配置混合A 1.7870 1619 0.70 1608 4.77 747 14.61 818 25.20 1959 28.25 3482 3.21 1428 3.96 229.29 2013-06-05 16.86
  110001 易方達平穩增長混合 3.4360 1306 1.05 1643 4.71 1103 12.00 819 25.19 1156 44.28 819 21.20 1114 4.81 771.42 2002-08-23 7.90
  003624 創金合信資源股票發起式A 1.1162 5562 -0.58 116 11.47 207 22.33 820 25.18 1497 37.13 4382 -8.97 1557 3.59 11.60 2016-11-02 6.70
  002629 招商安博保本混合C 1.4035 695 1.90 951 6.32 1572 9.39 821 25.17 1155 44.32 319 37.44 1242 4.42 39.50 2016-05-25  
  180013 銀華領先策略混合 1.8246 1927 0.52 277 9.06 602 15.71 822 25.17 634 57.77 3299 4.49 255 9.06 281.49 2008-08-20 7.35
  007013 湘財長順混合發起式C 1.2318 754 1.79 317 8.76 301 20.00 823 25.16 - - - - 751 6.12 20.44    
  006692 金信消費升級股票A 1.2856 476 2.38 1432 5.18 2023 7.44 824 25.12 - - - - 863 5.62 41.95    
  169101 東方紅睿豐混合 1.7570 1826 0.57 613 7.28 627 15.48 825 25.12 1041 46.97 1230 15.48 1193 4.55 238.12 2014-09-19  
  003447 英大睿鑫混合C 1.3339 2837 0.13 1944 3.97 200 22.72 826 25.07 - - - - 1894 2.72 34.61    
  121005 國投瑞銀創新動力混合 0.6812 1271 1.09 943 6.33 705 14.92 827 25.06 807 52.93 490 29.58 1642 3.34 347.06 2006-11-15 17.37
  000557 國投新機遇混合C 1.7760 1357 0.98 288 8.96 116 27.32 828 25.06 570 59.34 237 42.34 719 6.25 112.94 2014-03-11  
  004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 0.8954 5135 -0.18 151 10.71 398 18.23 829 25.01 1679 33.54 4405 -9.58 331 8.45 -9.53    
  001679 前海開源中國稀缺資產混合A 1.5630 1501 0.81 2240 3.37 1405 10.21 830 24.98 144 83.27 40 96.72 1077 4.89 50.10 2015-09-10 0.21
  001677 中銀戰略新興產業股票 1.6030 5296 -0.31 2294 3.26 2494 5.62 831 24.98 651 57.20 1351 14.61 2278 1.83 61.60 2015-11-26 0.98
  519157 新華行業靈活配置混合C 1.5740 1680 0.66 1632 4.73 755 14.55 832 24.96 1973 28.00 3533 2.76 1445 3.88 52.70 2015-08-01  
  660005 農銀中小盤混合 2.4955 336 2.83 1591 4.83 1409 10.21 833 24.94 950 49.02 3678 1.67 565 6.98 182.98 2010-03-25 4.80
  002079 前海開源中國稀缺資產混合C 1.6380 1493 0.83 2211 3.42 1425 10.15 834 24.94 147 83.12 41 96.38 1063 4.94 57.30 2015-09-10  
  164906 交銀中國互聯網指數(QDII-LOF) 1.4290 1157 1.24 171 10.41 350 19.06 835 24.92 1612 34.98 3981 -1.40 265 8.94 47.40 2015-05-27 8.58