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酷基金網 > 基金排名 > 泰達宏利養老混合A

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泰達宏利養老混合A(代碼000507)

保守配置型

1.3000

凈值日期[2020-01-22]

0.23%

漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2014-03-05

最新規模4.75億份

申購狀態開放

贖回狀態開放

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泰達宏利宏達混合型證券投資基金更新招募說明書摘要

公告日期:2019-10-19
  基金管理人:泰達宏利基金管理有限公司

  基金托管人:中國銀行股份有限公司

  重要提示

  泰達宏利宏達混合型證券投資基金(原為“泰達宏利養老收益混合型證券投資基金”,以下簡稱“本基金”)已于2013年12月24日獲中國證監會證監許可2013『1624』號文注冊,基金合同于2014年3月5日生效。

  本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

  本基金管理人承諾,依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證投資本基金一定盈利,也不保證最低收益。當投資者贖回時,所得或會高于或低于投資者先前所支付的金額。

  本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者根據所持有份額享受基金的收益,但同時也要承擔相應的投資風險。投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規性風險、本基金的特定風險和其他風險等等。本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中較高風險的品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。

  基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險,投資者在認購(或申購)本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。

  基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

  本基金名稱自2018年5月11日起由泰達宏利養老收益混合型證券投資基金變更為泰達宏利宏達混合型證券投資基金。

  本更新招募說明書所載內容截止日為2019年09月05日,有關財務數據和凈值表現截止日為2019年06月30日。財務數據未經審計。

  一、基金管理人

  一、基金管理人概況

  名稱:泰達宏利基金管理有限公司

  設立日期:2002年6月6日

  注冊地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層

  辦公地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層

  法定代表人:弓勁梅

  組織形式:有限責任公司

  信息披露聯系人:聶志剛

  聯系電話:010-66577678

  注冊資本:一億八千萬元人民幣

  股權結構:天津市泰達國際控股(集團)有限公司:51%;宏利資產管理(香港)有限公司:49%

  泰達宏利基金管理有限公司原名湘財合豐基金管理有限公司、湘財荷銀基金管理有限公司、泰達荷銀基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中國首批合資基金管理公司之一。截至目前,公司管理著包括泰達宏利價值優化型系列基金、泰達宏利行業精選混合型證券投資基金、泰達宏利風險預算混合型證券投資基金、泰達宏利貨幣市場基金、泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)、泰達宏利首選企業股票型證券投資基金、泰達宏利市值優選混合型證券投資基金、泰達宏利集利債券型證券投資基金、泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利紅利先鋒混合型證券投資基金、泰達宏利滬深300指數增強型證券投資基金、泰達宏利領先中小盤混合型證券投資基金、泰達宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)、泰達宏利中證500指數分級證券投資基金、泰達宏利逆向策略混合型證券投資基金、泰達宏利宏達混合型證券投資基金、泰達宏利淘利債券型證券投資基金、泰達宏利轉型機遇股票型證券投資基金、泰達宏利改革動力量化策略靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利復興偉業靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利新起點靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利藍籌價值混合型證券投資基金、泰達宏利新思路靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利創益靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利活期友貨幣市場基金、泰達宏利同順大數據量化優選靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利匯利債券型證券投資基金、泰達宏利量化增強股票型證券投資基金、泰達宏利定宏混合型證券投資基金、泰達宏利創金靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利亞洲債券型證券投資基金、泰達宏利睿智穩健靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利京元寶貨幣市場基金、泰達宏利純利債券型證券投資基金、泰達宏利溢利債券型證券投資基金、泰達宏利恒利債券型證券投資基金、泰達宏利睿選穩健靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利啟富靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利港股通優選股票型證券投資基金、泰達宏利業績驅動量化股票型證券投資基金、泰達宏利全能優選混合型基金中基金(FOF)、泰達宏利交利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、泰達宏利金利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、泰達宏利績優增長靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利澤利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、泰達宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰達宏利印度機會股票型證券投資基金(QDII)、泰達宏利年年添利定期開放債券型證券投資基金、泰達宏利鑫利半年定期開放債券型證券投資基金、泰達宏利永利債券型證券投資基金在內的五十多只證券投資基金。

  (二)主要人員情況

  1、董事會成員基本情況

  弓勁梅女士,董事長。擁有天津南開大學經濟學博士學位。曾擔任天津信托有限責任公司研究員,天弘基金管理有限公司高級研究員,天津泰達投資控股有限公司高級項目經理,天津市泰達國際控股(集團)有限公司融資與風險管理部副部長。現任天津市泰達國際控股(集團)有限公司資產管理部部長。

  杜汶高先生,董事。畢業于美國卡內基梅隆大學,持有數學及管理科學理學士學位,現為宏利資產管理(亞洲)總裁兼亞洲區主管及宏利資產管理(香港)有限公司董事,掌管亞洲及日本的投資事務,專責管理宏利于區內不斷壯大的資產,并確保公司的投資業務符合監管規定。出任現職前,杜先生掌管宏利于亞洲區(香港除外)的投資事務。2001年至2004年,負責波士頓領導機構息差產品的開發工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任職于一家環球評級機構,曾獲派駐紐約、倫敦及悉尼擔任杠桿融資及資產擔保證券等不同部門的主管,擁有二十多年的資本市場經驗。

  楊雪屏女士,董事。擁有天津大學工科學士和中國人民大學新聞學碩士學位。1995年至2003年曾在天津青年報社、經濟觀察報社、濱海時報社等報社擔任記者及編輯;2003年至2012年就職于天津泰達投資控股有限公司辦公室秘書科;自2012年至今就職于天津市泰達國際控股(集團)有限公司,曾擔任資產管理部高級項目經理,現任綜合辦公室副主任。

  刁鋒先生,董事。擁有南開大學經濟學學士、經濟學碩士及經濟學博士學位。曾擔任天津北方國際信托股份有限公司交易員、信托經理,渤海財產保險股份有限公司資金運用部部門總助,天津泰達投資控股有限公司高級項目經理。現任天津市泰達國際控股(集團)有限公司財務部部長,渤海證券股份有限公司、渤海財產保險股份有限公司及天津信托有限責任公司董事等職。

  陳展宇先生,董事,擁有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學理學士學位,現任宏利資產管理(香港)有限公司亞洲區機構投資業務部主管,兼任北亞區財富及資產管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陳展宇先生曾先后任職于怡富基金有限公司、時佳達投資管理(亞洲)有限公司、高盛(亞洲)資產管理部、源富資產管理(亞洲)有限公司等。陳先生持有特許金融分析師執照。

  張凱女士,董事,擁有美國曼荷蓮學院經濟學學士、美國哥倫比亞大學工商管理碩士學位。現任中宏人壽保險有限公司首席執行官和總經理。出任現職前,張凱女士曾擔任花旗中國副行長、零售金融業務總裁。加入花旗前,張凱女士曾擔任麥肯錫管理咨詢公司顧問以及華信惠悅咨詢公司的精算分析師。張凱女士在北美和亞洲金融業擁有20多年的經驗。

  何自力先生,獨立董事,1982年畢業于南開大學,經濟學博士。1975年至1978年,于寧夏國營農場和工廠務農和做工:1982年至1985年,于寧夏自治區黨務從事教學和科研工作;1988年至今任職于南開大學,歷任經濟學系系主任、經濟學院副院長,擔任教授、博士生導師;兼任中國經濟發展研究會副會長和秘書長、天津經濟學會副會長;2002年1月至7月在美國加利福尼亞大學伯克利分校作訪問學者。

  張建強先生,獨立董事。二級律師,南開大學法學學士、國際經濟法碩士。曾擔任天津市高級人民法院法官。現任天津建嘉律師事務所主任,天津仲裁委員會仲裁員,天津市律師協會理事,擔任天津市政府、河西區政府、北辰區政府,多家銀行和非銀行金融機構法律顧問,萬達、招商、保利等房地產企業法律顧問,以及天津物產集團等大型國有企業的法律顧問等職。主要業務領域:金融、房地產、公司、投資。

  查卡拉·西索瓦先生,獨立董事。擁有艾戴克高等商學院(北部)工商管理學士、法國金融分析學院財務分析學位、芝加哥商學院工商管理學碩士等學位。曾擔任歐洲聯合銀行(巴黎)組合經理助理、組合經理,富達管理與研究有限公司(東京)高級分析師,NatWest Securities Asia亞洲運輸研究負責人,Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高級分析師,Comgest遠東有限公司董事總經理、基金經理及董事。現任Jayu Ltd.負責人。

  樸睿波先生,獨立董事。擁有美國西北大學經濟學學士、美國西北大學凱洛格管理學院管理學碩士、美國西北大學凱洛格管理學院金融學博士等學位。曾擔任聯邦儲備系統管理委員會金融經濟師,芝加哥商業交易所高級金融經濟師,Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale資產管理公司(波士頓)董事,Commerz 國際資本管理(CICM)(德國)聯合首席執行官/副執行董事,德國商業銀行 (英國)資產管理部門董事總經理。現任上海交通大學高級金融學院實踐教授。

  2、監事會成員基本情況

  許寧先生,監事長。畢業于南開大學,經濟學碩士。1991年至2008年任職于天津市勞動和社會保障局;2008年加入天津市泰達國際控股(集團)有限公司,擔任黨委委員、董事會秘書、綜合辦公室主任。

  吳紀澤先生,監事。畢業于新南威爾士大學(澳大利亞悉尼),商學碩士(金融專業)。現任宏利資產管理公司(香港)北亞區投資業務部業務伙伴關系管理總監。曾任宏利投信(臺灣)產品開發部襄理、宏利投信(臺灣)產品開發部副理、宏利資產管理公司(香港)北亞區投資業務部業務發展高級經理、業務伙伴關系管理副總監等職。加入宏利前,吳紀澤先生曾先后任職于臺灣龍揚資產管理、臺灣寶來金融集團、AIG投資管理等。吳紀澤先生在跨國資產管理公司和投資銀行積累了十六年的跨境戰略發展、產品開發與咨詢以及市場研究經驗。

  廖仁勇先生,職工監事。人力資源管理在職研究生,曾在聯想集團有限公司、中信國檢信息技術有限公司從事人力資源管理工作;2007年6月加入泰達宏利基金管理有限公司,曾任人力資源部招聘與培訓主管、人力資源部總經理助理、人力資源部副總經理,自2019年7月起擔任人力資源部總經理。

  3、高級管理人員基本情況

  弓勁梅女士,董事長。簡歷同上。

  傅國慶先生,副總經理。畢業于南開大學和美國羅斯福大學,獲文學學士和工商管理碩士學位,北京大學國家發展研究院EMBA。1993年至2006年就職于北方國際信托股份有限公司,從事信托業務管理工作,期間曾任辦公室主任、研發部經理、信托業務總部總經理、董事會秘書、以及公司副總經理。2006年9月起任泰達宏利基金管理有限公司財務總監;2007年1月起任公司副總經理兼財務總監;2019年6月起任公司副總經理兼財務總監、首席信息官;2019年8月起代理公司總經理,期限不超過90天。

  劉曉玲女士,副總經理,畢業于河北大學,獲經濟學學士學位。2002年9月至2011年7月就職于博時基金管理有限公司,任零售業務部渠道總監;2011年7月至2013年9月任富國基金管理有限公司零售業務部負責人;2013年9月至2015年4月任泰康資產管理有限責任公司公募事業部市場總監;2015年4月加入融通基金管理有限公司,2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副總經理;2018年8月加入泰達宏利基金管理有限公司,2018年9月起任泰達宏利基金管理有限公司副總經理。

  聶志剛先生,督察長。畢業于復旦大學,獲經濟學學士、法律碩士學位。2004年12月至2007年5 月就職于中國證監會上海監管局;2007年5月至2010年5月任中銀基金管理有限公司法律合規部部門總經理;2010年5月至2011年5 月任富國基金管理有限公司監察稽核部部門總經理;2011年5月至2013年5月任中海基金管理有限公司風險管理部部門總經理兼風控總監;2013年5月至2015年9月任太平洋保險集團有限公司集團審計中心投資條線首席審計師;2015年9月至2017年10月任銀河期貨有限公司首席風險官;2017年10月至2018年8月任天風期貨股份有限公司首席風險官。2018年8月加入泰達宏利基金管理有限公司,2018年11月起任公司督察長。

  4、本基金基金經理

  丁宇佳女士:中央財經大學理學學士;2008年7月加入泰達宏利基金管理有限公司,先后擔任交易部交易員、固定收益部研究員、基金經理助理、基金經理,現任固定收益部總經理。2015年3月26日至今擔任泰達宏利貨幣市場基金基金經理;2015年6月16日至今擔任泰達宏利宏達混合型證券投資基金;2015年6月16日至今擔任泰達宏利淘利債券型證券投資基金基金經理;2016年9月26日至今擔任泰達宏利集利債券型證券投資基金基金經理;2016年11月23日至今擔任泰達宏利京元寶貨幣市場基金基金經理;2016年11月25日至今擔任泰達宏利純利債券型證券投資基金基金經理;2017年1月22日至今擔任泰達宏利恒利債券型證券投資基金基金經理;2019年1月29日至今擔任泰達宏利活期友貨幣市場基金基金經理;2019年1月31日至今擔任泰達宏利年年添利定期開放債券型證券投資基金基金經理;2019年8月16日至今擔任泰達宏利鑫利半年定期開放債券型證券投資基金基金經理。具備11年基金從業經驗,11年證券投資管理經驗,具有基金從業資格。

  5、投資決策委員會

  投資決策委員會成員由公司投資副總監戴潔、投資副總監劉欣、研究部總監張勛、固定收益部總經理丁宇佳、資深基金經理吳華、基金經理兼首席策略分析師莊騰飛、基金經理龐寶臣、基金經理傅浩組成。督察長聶志剛列席會議。

  投資決策委員會根據決策事項,可分類為固定收益類事項、權益類事項、其它事項:

  (1)固定收益類事項由戴潔、丁宇佳、龐寶臣、傅浩表決。

  (2)權益類事項由戴潔、劉欣、張勛、吳華、莊騰飛表決。

  (3)其它事項由全體成員參與表決。

  6、上述人員之間不存在親屬關系。

  三、基金管理人的職責

  1、依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;

  2、辦理本基金備案手續;

  3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;

  4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;

  5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

  6、編制季度、半年度和年度基金報告;

  7、計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格;

  8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;

  9、按照規定召集基金份額持有人大會;

  10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

  11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為;

  12、有關法律、行政法規和中國證監會規定的其他職責。

  四、基金管理人承諾

  1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)的行為,并承諾建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反《證券法》行為的發生。

  2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為,并承諾建立健全內部風險控制制度,采取有效措施,防止下列行為的發生:

  (1)將其固有財產或者他人財產混同于基金資產從事證券投資;

  (2)不公平地對待其管理的不同基金資產;

  (3)承銷證券;

  (4)違反規定向他人貸款或者提供擔保;

  (5)從事可能使基金財產承擔無限責任的投資;

  (6)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

  3、基金管理人承諾不從事證券法規規定禁止從事的其他行為。

  4、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法律、法規、規章及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:

  (1)越權或違規經營;

  (2)違反基金合同或托管協議;

  (3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益;

  (4)在包括向中國證監會報送的資料中進行虛假信息披露;

  (5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;

  (6)玩忽職守、濫用職權,不按照規定履行職責;

  (7)違反法律法規的規定,泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息,或泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;

  (8)除按本公司制度進行基金運作投資外,直接或間接進行其他股票投資;

  (9)協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易;

  (10)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、對倒、倒倉等手段操縱市場價格,擾亂市場秩序;

  (11)貶損同行,以提高自己;

  (12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;

  (13)以不正當手段謀求業務發展;

  (14)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;

  (15)其他法律、行政法規禁止的行為。

  5、基金經理承諾

  (1)依照有關法律法規和基金合同的規定,本著勤勉謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益;

  (2)不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益;

  (3)不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;

  (4)不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

  五、基金管理人的內部控制制度

  1、內部控制的原則

  (1)全面性原則:內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位,滲透各項業務過程和業務環節;

  (2)獨立性原則:設立獨立的監察稽核與風險管理部,監察稽核與風險管理部保持高度的獨立性和權威性,負責對公司各部門風險控制工作進行稽核和檢查;

  (3)相互制約原則:各部門在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約的機制,建立不同崗位之間的制衡體系;

  (4)定性和定量相結合原則:建立完備的風險管理指標體系,使風險管理更具客觀性和操作性。

  2、內部控制的體系結構

  公司的內部控制體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構,由最高管理層對內部控制負最終責任,各個業務部門負責本部門的風險評估和監控,監察稽核部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言,包括如下組成部分:

  (1)董事會:負責制定公司的內部控制政策,對內部控制負完全的和最終的責任;

  (2)督察長:獨立行使督察權利;直接對董事會負責;及時向董事會及/或董事會下設的相關專門委員會提交有關公司規范運作和風險控制方面的工作報告;

  (3)投資決策委員會:負責指導基金財產的運作、制定本基金的資產配置方案和基本的投資策略;

  (4)風險控制委員會:負責對基金投資運作的風險進行測量和監控;

  (5)監察稽核部:負責對公司風險管理政策和措施的執行情況進行監察,并為每一個部門的風險管理系統的發展提供協助,使公司在一種風險管理和控制的環境中實現業務目標;

  (6)業務部門:風險管理是每一個業務部門最首要的責任。部門經理對本部門的風險負全部責任,負責履行公司的風險管理程序,負責本部門的風險管理系統的開發、執行和維護,用于識別、監控和降低風險。

  3、內部控制的措施

  (1)建立、健全內控體系,完善內控制度:公司建立、健全了內控結構,高管人員關于內控有明確的分工,確保各項業務活動有恰當的組織和授權,確保監察稽核工作是獨立的,并得到高管人員的支持,同時置備操作手冊,并定期更新;

  (2)建立相互分離、相互制衡的內控機制:建立、健全了各項制度,做到基金經理分開,投資決策分開,基金交易集中,形成不同部門、不同崗位之間的制衡機制,從制度上減少和防范風險;

  (3)建立、健全崗位責任制:建立、健全了崗位責任制,使每個員工都明確自己的任務、職責,并及時將各自工作領域中的風險隱患上報,以防范和減少風險;

  (4)建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序:分別建立了公司營運風險和投資風險控制委員會,使用適合的程序,確認和評估與公司運作和投資有關的風險;公司建立了自下而上的風險報告程序,對風險隱患進行層層匯報,使各個層次的人員及時掌握風險狀況,從而以最快速度作出決策;

  (5)建立內部監控系統:建立了有效的內部監控系統,如電腦預警系統、投資監控系統,能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控;

  (6)使用數量化的風險管理手段:采取數量化、技術化的風險控制手段,建立數量化的風險管理模型,用以提示指數趨勢、行業及個股的風險,以便公司及時采取有效的措施,對風險進行分散、控制和規避,盡可能地減少損失;

  (7)提供足夠的培訓:制定了完整的培訓計劃,為所有員工提供足夠和適當的培訓,使員工明確其職責所在,控制風險。

  4、基金管理人關于內部控制制度的聲明

  (1)基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確;

  (2)基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部合規控制。

  

  二、基金托管人

  (一)基本情況

  名稱:中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)

  住所及辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號

  首次注冊登記日期:1983年10月31日

  注冊資本:人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

  法定代表人:劉連舸

  基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【1998】24 號

  托管部門信息披露聯系人:王永民

  傳真:(010)66594942

  中國銀行客服電話:95566

  (二)基金托管部門及主要人員情況

  中國銀行托管業務部設立于1998年,現有員工110余人,大部分員工具有豐富的銀行、證券、基金、信托從業經驗,且具有海外工作、學習或培訓經歷,60%以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的托管服務,中國銀行已在境內、外分行開展托管業務。

  作為國內首批開展證券投資基金托管業務的商業銀行,中國銀行擁有證券投資基金、基金(一對多、一對一)、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券商資產管理計劃、信托計劃、企業年金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產品豐富的托管業務體系。在國內,中國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務,為各類客戶提供個性化的托管增值服務,是國內領先的大型中資托管銀行。

  (三)證券投資基金托管情況

  截至2019年6月30日,中國銀行已托管716只證券投資基金,其中境內基金676只,QDII基金40只,覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF等多種類型的基金,滿足了不同客戶多元化的投資理財需求,基金托管規模位居同業前列。

  三、相關服務機構

  (一)銷售機構及聯系人

  1.直銷機構

  泰達宏利基金管理有限公司直銷中心

  注冊地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層

  辦公地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層

  聯系人:鄭小囡

  聯系電話:010-66577617

  客服信箱:[email protected]

  客服電話:400-698-8888

  傳真:010-66577760/61

  公司網站:http://www.mfcteda.com

  泰達宏利基金網上直銷系統

  (1)網上交易系統網址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

  支持本公司旗下基金網上直銷的銀行卡和第三方支付有:中國銀行卡、農業銀行卡、建設銀行卡、交通銀行卡、招商銀行卡、民生銀行卡、興業銀行卡、中信銀行卡、光大銀行卡、浦發銀行卡、廣發銀行卡和快錢支付。

  (2)泰達宏利微信公眾賬號:mfcteda_BJ

  支持民生銀行卡、招商銀行卡和快錢支付。

  客戶服務電話:400-698-8888或010-66555662

  客戶服務信箱:[email protected]

  2.代銷機構

  (1)中國工商銀行股份有限公司

  注冊地址:中國北京市西城區復興門內大街55號

  辦公地址:中國北京市西城區復興門內大街55號

  法定代表人:陳四清

  客服電話:95588

  聯系人:楊威

  銀行網站:www.icbc.com.cn

  (2)中國銀行股份有限公司

  注冊地址:北京市西城區復興門內大街1號

  辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號

  法定代表人:劉連舸

  客服電話:95566

  聯系人:崔瑛

  銀行網站:www.boc.cn

  (3)中國農業銀行股份有限公司

  注冊地址:北京市東城區建國門內大街69號

  辦公地址:北京市東城區建國門內大街69號

  法定代表人:周慕冰

  客服電話:95599

  聯系人:張偉

  銀行網站:www.abchina.com

  (4)交通銀行股份有限公司

  注冊地址:上海市浦東新區銀城中路188號

  辦公地址:上海市浦東新區銀城中路188號

  法定代表人:彭純

  客服電話:95559

  聯系人:王菁

  銀行網址:www.bankcomm.com

  (5)招商銀行股份有限公司

  注冊地址:深圳市福田區深南大道7088號

  辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號

  法定代表人:李建紅

  客服電話:95555

  聯系人:鄧炯鵬

  公司網站:www.cmbchina.com

  (6)渤海銀行股份有限公司

  注冊地址:天津市河東區海河東路218號

  辦公地址:天津市河東區海河東路218號

  法定代表人:李伏安

  聯系人:王宏

  客戶服務熱線:95541

  公司網站:www.cbhb.com.cn

  (7)上海浦東發展銀行股份有限公司

  注冊地址:上海市中山東一路12號

  辦公地址:上海市中山東一路12號

  法定代表人:高國富

  聯系人:肖武俠

  客服電話:95528

  公司網址:www.spdb.com.cn

  (8)平安銀行股份有限公司

  注冊地址:深圳市深南東路5047號

  辦公地址:深圳市深南東路5047號

  法定代表人:謝永林

  聯系人:趙楊

  客戶服務電話:95511-3

  公司網站:bank.pingan.com

  (9)東莞銀行股份有限公司

  注冊地址:廣東省東莞市莞城區體育路21號

  辦公地址:廣東省東莞市莞城區體育路21號

  法定代表人:盧國鋒

  聯系人:朱杰霞

  客服電話:400-119-6228

  公司網址:www.dongguanbank.cn

  (10)寧波銀行股份有限公司

  注冊地址:寧波市江東區中山東路294號

  辦公地址:寧波市鄞州區寧南南路700號

  法定代表人:陸華裕

  聯系人:胡技勛

  客戶服務熱線:95574

  公司網站:www.nbcb.com.cn

  (11)溫州銀行股份有限公司

  注冊地址:溫州市車站大道196號

  辦公地址:溫州市車站大道196號

  法定代表人:邢增福

  聯系人:林波

  客戶服務熱線:浙江省96699,上海962699,其他地區(0577)96699

  公司網站:www.wzbank.cn

  (12)包商銀行股份有限公司

  注冊地址:包頭市青山區鋼鐵大街6號

  辦公地址:包頭市青山區鋼鐵大街6號

  法定代表人:李鎮西

  聯系人:張建鑫

  客服電話:95352

  (13)中信銀行股份有限公司

  注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街9號

  辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街9號

  法定代表人:李慶平

  客服電話:95558

  聯系人:王曉琳

  網址:http://bank.ecitic.com

  (14)湘財證券股份有限公司

  注冊地址:湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11層

  辦公地址:湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11層

  法定代表人:孫永祥

  客服電話:95351

  聯系人:李欣

  公司網站:www.xcsc.com

  (15)渤海證券股份有限公司

  注冊地址:天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

  辦公地址:天津市南開區賓水西道8號

  法定代表人:王春峰

  聯系人:蔡霆

  客戶服務電話:400-651-5988

  網址:www.bhzq.com

  (16)中國銀河證券股份有限公司

  注冊地址:北京市西城區金融大街35號2-6層

  辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

  法定代表人:陳共炎

  客服電話:4008-888-888或95551

  聯系人:辛國政

  公司網站:www.chinastock.com.cn

  (17)廣發證券股份有限公司

  注冊地址:廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)

  辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓

  法定代表人:孫樹明

  客服電話:95575或致電各地營業網點

  聯系人:黃嵐

  公司網站:www.gf.com.cn

  (18)中信建投證券股份有限公司

  注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

  辦公地址:北京市東城區朝內大街188號

  法定代表人:王常青

  客服電話:95587/4008-888-108

  聯系人:權唐

  公司網站:www.csc108.com

  (19)國泰君安證券股份有限公司

  注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

  辦公地址:上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈

  法定代表人:楊德紅

  客服電話:95521

  聯系人:芮敏祺

  公司網站:www.gtja.com

  (20)平安證券股份有限公司

  注冊地址:廣東省深圳市福田區益田路5033號平安金融中心61-64層

  辦公地址:廣東省深圳市福田區益田路5033號平安金融中心61-64層

  法定代表人:何之江

  聯系人:周一涵

  全國免費業務咨詢電話:95511-8

  網址:stock.pingan.com

  (21)申萬宏源證券有限公司

  注冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層

  辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層

  法定代表人:李梅

  聯系人:陳宇

  客服電話:95523或400-889-5523

  網址:www.swhysc.com

  (22)申萬宏源西部證券有限公司

  注冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

  辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

  法定代表人:李琦

  聯系人:陳宇

  客戶服務電話:400-800-0562

  網址:www.hysec.com

  (23)中泰證券股份有限公司

  注冊地址:濟南市經七路86號

  辦公地址:上海市花園石橋路66號東亞銀行金融大廈18層

  法定代表人:李瑋

  聯系人:許曼華

  客服電話:95538

  網址:http://www.zts.com.cn

  (24)華泰證券股份有限公司

  注冊地址:南京市江東中路228號

  辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場

  法定代表人:周易

  客戶服務電話:95597

  聯系人:龐曉蕓

  公司網站:www.htsc.com.cn

  (25)東北證券股份有限公司

  注冊地址:長春市自由大路1138號

  辦公地址:長春市自由大路1138號

  法定代表人:李福春

  聯系人:安巖巖

  客戶服務電話:95360

  網址:www.nesc.cn

  (26)光大證券股份有限公司

  注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號

  辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號

  法定代表人:薛峰

  聯系人:何耀

  客戶服務電話:95525

  公司網址:www.ebscn.com

  (27)新時代證券股份有限公司

  注冊地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501

  辦公地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501

  法定代表人:葉順德

  聯系人:田芳芳

  客戶服務電話:95399

  公司網址:www.xsdzq.cn

  (28)招商證券股份有限公司

  注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層

  辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層

  法定代表人:霍達

  聯系人:黃嬋君

  客戶服務電話:95565,400-888-8111

  公司網址:www.newone.com.cn

  (29)長城證券股份有限公司

  注冊地址:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16、17層

  辦公地址:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

  法定代表人:丁益

  聯系人:金夏

  客戶服務電話:0755-33680000 400-6666-888

  公司網址:www.cgws.com

  (30)興業證券股份有限公司

  注冊地址:福州市湖東路268號

  辦公地址:上海市浦東新區長柳路36號

  法定代表人:楊華輝

  聯系人:喬琳雪

  客戶服務電話:95562

  公司網址:www.xyzq.com.cn

  (31)海通證券股份有限公司

  注冊地址:上海市廣東路689號

  辦公地址:上海市廣東路689號海通證券大廈

  法定代表人:王開國

  聯系人:金蕓

  客服電話:95553,400-8888-001

  公司網站:www.htsec.com

  (32)廣州證券股份有限公司

  注冊地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19樓、20樓

  辦公地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19樓、20樓

  法定代表人:邱三發

  客服電話:95396

  聯系人:梁微

  網址:www.gzs.com.cn

  (33)華福證券有限責任公司

  注冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層

  辦公地址:福州市五四路157號新天地大廈7至10層

  法定代表人:黃金琳

  客服電話:96326(福建省外請先撥0591)

  聯系人:王虹

  公司網站:www.hfzq.com.cn

  (34)金元證券股份有限公司

  注冊地址:海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

  辦公地址:深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓

  法定代表人:王作義

  客戶服務電話:4008-888-228

  聯系人:馬賢清

  網站:www.jyzq.cn

  (35)德邦證券股份有限公司

  注冊地址:上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓

  辦公地址:上海市福山路500號城建國際中心26樓

  法定代表人:姚文平

  客服電話:400-888-8128

  聯系人:朱磊

  公司網站:www.tebon.com.cn

  (36)安信證券股份有限公司

  注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

  辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

  法定代表人:王連志

  客服電話:400-800-1001

  聯系人:陳劍虹

  網址:www.essence.com.cn

  (37)東海證券股份有限公司

  注冊地址:江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層

  辦公地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈

  法定代表人:趙俊

  聯系人:王一彥

  客服電話:95531;400-8888-588

  網址:www.longone.com.cn

  (38)國都證券股份有限公司

  注冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層(100007)

  辦公地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層(100007)

  聯系人:黃靜

  客戶服務電話:400-818-8118

  網址:www.guodu.com

  (39)財富證券有限責任公司

  注冊地址:長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓(410005)

  辦公地址:長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓(410005)

  法定代表人:蔡一兵

  聯系人:郭磊

  客服電話:95317

  網址:www.cfzq.com

  (40)長江證券股份有限公司

  注冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈

  辦公地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈

  法定代表人:李新華

  客戶服務熱線:95579或4008-888-999

  聯系人:奚博宇

  長江證券客戶服務網站:www.95579.com

  (41)國金證券股份有限公司

  辦公地址:四川省成都市東城根上街95號

  注冊地址:四川省成都市東城根上街95號

  法定代表人:冉云

  客服電話:95310

  公司網址:www.gjzq.com.cn

  聯系人:劉婧漪、賈鵬

  (42)中信證券股份有限公司

  注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

  辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

  法定代表人:張佑君

  聯系人:鄭慧

  公司網址:http://www.cs.ecitic.com/newsite/

  客服熱線:95548

  (43)西藏東方財富證券股份有限公司

  注冊地址:西藏自治區拉薩市北京中路101號

  辦公地址:上海市宛平南路88號金座

  法定代表人:陳宏

  聯系人:周艷瓊

  公司網址:www.xzsec.com

  客服熱線:95357

  (44)西部證券股份有限公司

  注冊地址:陜西省西安市東新街319號八幢10000室

  辦公地址:陜西省西安市東新街319號八幢10000室

  法定代表人:徐朝暉

  聯系人:梁承華

  公司網址:www.westsecu.com

  客服熱線:95582

  (45)中山證券有限責任公司

  注冊地址:深圳市南山區創業路1777號海信南方大廈21、22層

  辦公地址:深圳市南山區創業路1777號海信南方大廈21、22層

  法定代表人:林炳城

  聯系人:羅藝琳

  公司網址:www.zszq.com

  客服熱線:95329

  (46)九州證券股份有限公司

  注冊地址:青海省西寧市南川工業園區創業路108號

  辦公地址:北京市朝陽區安立路30號仰山公園東一門2號樓

  法定代表人:魏先鋒

  公司網址:www.jzsec.com

  聯系人:張思思

  客服熱線:95305

  (47)江海證券有限公司

  注冊地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號

  辦公地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號

  法定代表人:孫名揚

  聯系人:周俊

  公司網址:www.jhzq.com.cn

  客服熱線:400-666-2288

  (48)萬聯證券股份有限公司

  注冊地址:廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場F棟18、19層

  辦公地址:廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣場E棟12層

  法定代表人:張建軍

  聯系人:甘蕾

  公司網址:www.wlzq.com.cn

  客服熱線:400-888-8133

  (49)中信證券(山東)有限責任公司

  注冊地址:青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

  辦公地址:青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層

  法定代表人:姜曉林

  客服熱線:95548

  聯系人:劉曉明

  公司網址:http://sd.citics.com/

  (50)西南證券股份有限公司

  注冊地址:重慶市江北區橋北苑8號

  辦公地址:重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈

  法定代表人:廖慶軒

  客服熱線:400-809-6096、95355

  聯系人:周青

  公司網址:www.swsc.com.cn

  (51)中信期貨有限公司

  注冊地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層

  辦公地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層

  法定代表人:張皓

  聯系人:劉宏瑩

  公司網址:www.citicsf.com

  客服電話:400-990-8826

  (52)諾亞正行基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650號205室

  辦公地址:上海市楊浦區長陽路1687號2號樓

  法定代表人:汪靜波

  公司網址:www.noah-fund.com

  客服電話:400-821-5399

  (53)深圳眾祿基金銷售股份有限公司

  注冊地址:深圳市羅湖區梨園路8號HALO廣場4樓

  辦公地址:深圳市羅湖區梨園路8號HALO廣場4樓

  法定代表人:薛峰

  客服電話:4006-788-887

  公司網址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

  (54)上海好買基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室

  辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓

  法定代表人:楊文斌

  客服電話:400-700-9665

  公司網址:www.ehowbuy.com

  (55)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

  注冊地址:杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號1棟202室

  辦公地址:杭州市西湖區天目山路266號黃龍時代廣場B座支付寶

  法定代表人:陳柏青

  客服電話:400-076-6123

  公司網址:www.fund123.cn

  (56)上海天天基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

  辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

  法定代表人:其實

  客服電話:400-1818-188

  公司網址:www.1234567.com.cn

  (57)上海長量基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

  辦公地址:上海市浦東新區東方路1267號11層

  法定代表人:張躍偉

  客服電話:4008202899

  公司網址:www.erichfund.com

  (58)和訊信息科技有限公司

  注冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號1002室

  辦公地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

  法定代表人:王莉

  客服電話:400-920-0022

  公司網址:http://licaike.hexun.com/

  (59)北京展恒基金銷售股份有限公司

  注冊地址:北京市順義區后沙峪鎮安富街6號

  辦公地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈6層

  法定代表人:閆振杰

  客服電話:400-818-8000

  公司網址:www.myfund.com

  (60)浙江同花順基金銷售有限公司

  注冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

  辦公地址:浙江省杭州市余杭區五常街道同順街18號同花順大樓4層

  法定代表人:凌順平

  客服電話:4008-773-772

  公司網址:www.5ifund.com

  (61)一路財富(北京)基金銷售股份有限公司

  注冊地址:北京市西城區車公莊大街9號五棟大樓C座702室

  辦公地址:北京市西城區阜成門大街2號萬通新世界廣場A座2208

  法定代表人:吳雪秀

  客服電話:400-001-1566

  公司網址:www.yilucaifu.com

  (62)上海匯付基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市黃浦區黃河路333號201室A區056單元

  辦公地址:上海市徐匯區宜山路700號普天信息產業園2期C5棟2樓

  法定代表人:金佶

  客服電話:021-34013996

  公司網址:https:// www.hotjijin.com

  (63)上海陸金所基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元

  辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓

  法定代表人:王之光

  客服電話:400-821-9031

  公司網址:www.lufunds.com

  (64)北京恒天明澤基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室

  辦公地址:北京市朝陽區東三環北路甲19號SOHO嘉盛中心30層3001室

  法定代表人:周斌

  客服電話:400-8980-618

  公司網址:www.chtwm.com

  (65)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

  注冊地址:深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27層2704

  辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈A座6層

  法定代表人:馬勇

  客服電話:400-166-1188

  公司網址:http://8.jrj.com.cn/

  (66)上海聯泰基金銷售有限公司

  注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路277號3層310室

  辦公地址:上海市長寧區福泉北路518號8座3層

  法定代表人:燕斌

  客服電話:400-166-6788

  公司網址:www.66zichan.com

  (67)北京廣源達信基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市西城區新街口外大街28號C座六層605室

  辦公地址:北京市朝陽區宏泰東街浦項中心B座19層

  法定代表人:齊劍輝

  客服電話:400-623-6060

  公司網址:http://www.niuniufund.com

  (68)武漢市伯嘉基金銷售有限公司

  注冊地址:湖北省武漢市江漢區泛海國際SOHO城(一期)2301室

  辦公地址:湖北省武漢市江漢區臺北一路環亞大廈B座6樓

  法定代表人:陶捷

  客服電話:4000279899

  公司網址:www.buyfunds.cn

  (69)北京蛋卷基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

  辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

  法定代表人:鐘斐斐

  客服電話:4001599288

  公司網址:https://danjuanapp.com/

  (70)北京晟視天下基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室

  辦公地址:北京市朝陽區朝外大街甲6號萬通中心D座21-28層

  法定代表人:蔣煜

  客服電話:010-58170761

  公司網址:www.shengshiview.com

  (71)北京新浪倉石基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室

  辦公地址:北京市海淀區西北旺東路10號院東區3號樓為明大廈C座

  法定代表人:趙芯蕊

  客服電話:010-62675369

  公司網址:http://www.xincai.com/

  (72)騰安基金銷售(深圳)有限公司

  注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

  辦公地址:深圳市南山區海天二路33號騰訊濱海大廈15樓

  法定代表人:劉明軍

  客服電話:95017(撥通后轉1轉8)

  公司網址:www.tenganxinxi.com

  (73)珠海盈米基金銷售有限公司

  注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

  辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東路1號保利國際廣場南塔1201-1203室

  法定代表人:肖雯

  客服電話:020-89629066

  公司網址:www.yingmi.cn

  (74)上海基煜基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經濟發展區)

  辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

  法定代表人:王翔

  客服電話:400-820-5369

  公司網址:www.jiyufund.com.cn

  (75)北京匯成基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108號

  辦公地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1138號

  法定代表人:王偉剛

  客服電話:400-619-9059

  公司網址:www.hcjijin.com

  (76)上海云灣基金銷售有限公司

  注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號、明月路1257號1幢1層103-1、103-2辦公區

  辦公地址:上海市浦東新區新金橋水路27號1號樓

  法定代表人:馮軼明

  客服電話:400-820-1515

  公司網址:www.zhengtongfunds.com

  (77)上海萬得基金銷售有限公司

  注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座

  辦公地址:上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓

  法定代表人:王廷富

  客服電話:4007991888

  公司網址:www.520fund.com.cn

  (78)北京肯特瑞基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市海淀區海淀東三街2號4層401-15

  辦公地址:北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院a座 17 層

  法定代表人:江卉

  客服電話:95518/4000888816

  公司網址:http://fund.jd.com

  (79)北京格上富信基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室

  辦公地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室

  法定代表人:李悅章

  客服電話:400-066-8586

  公司網址:www.igesafe.com

  (80)泰誠財富基金銷售(大連)有限公司

  注冊地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號

  辦公地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號

  法定代表人:林卓

  客服電話:4000411001

  公司網址:www.taichengcaifu.com

  (81)上海利得基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市寶山區蘊川路5475號1033室

  辦公地址:上海市虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣場53樓

  法定代表人:李興春

  客服電話:4009217755

  公司網址:www.leadfund.com.cn

  (82)濟安財富(北京)基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307

  辦公地址:北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307

  法定代表人:楊健

  客服電話:400-673-7010

  公司網址:www.jianfortune.com

  (83)萬家財富基金銷售(天津)有限公司

  注冊地址:天津自貿區(中心商務區)迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413

  辦公地址:北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座5層

  法定代表人:李修辭

  客服電話:010-59013825

  公司網址:www.wanjiawealth.com

  (84)宜信普澤(北京)基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809

  辦公地址:北京市朝陽區建國路88號樓soho現代城C座18層1809

  法定代表人:戎兵

  客服電話:400-6099-200

  公司網址:www.yixinfund.com

  (85)陽光人壽保險股份有限公司

  注冊地址:海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層

  辦公地址:北京市朝陽區朝陽門外大街乙12號院1號昆泰國際大廈12層

  法定代表人:李科

  客服電話:95510

  公司網址:http://fund.sinosig.com/

  (86)北京輝騰匯富基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街8號2-2-1

  辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈F座12層B

  法定代表人:許寧

  客服電話:400-829-1218

  公司網址:www.htfund.com

  (87)江蘇匯林保大基金銷售有限公司

  注冊地址:南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號

  辦公地址:南京市鼓樓區中山北路2號綠地紫峰大廈2005室

  法定代表人:吳言林

  客服電話:025-56663409

  公司網址:www.huilinbd.com

  (88)北京百度百盈基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市海淀區上地十街10號1幢1層101

  辦公地址: 北京市海淀區上地信息路甲9號奎科科技大廈

  法定代表人:張旭陽

  客服電話:95055-4

  公司網址:www.baiyingfund.com

  (89)嘉實財富管理有限公司

  注冊地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15單元

  辦公地址:北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層

  法定代表人:趙學軍

  客服電話:400-021-8850

  公司網址:www.harvestwm.cn

  (90)深圳盈信基金銷售有限公司

  注冊地址:深圳市福田區蓮花街道商報東路英龍商務大廈8樓A-1

  辦公地址:深圳市福田區蓮花街道商報東路英龍商務大廈8樓A-1

  法定代表人:苗宏升

  客服電話:4007903688

  公司網址:http://www.fundying.com/

  (91)上海挖財基金銷售有限公司

  注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號5樓01、02、03室

  辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號5樓01、02、03室

  法定代表人:冷飛

  客服電話:400-711-8718

  公司網址:www.wacaijijin.com

  (92)北京唐鼎耀華基金銷售有限公司

  注冊地址:北京市延慶縣延慶經濟開發區百泉街10號2棟236室

  辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街19號A座1505室

  法定代表人:張冠宇

  客服電話:400-819-9868

  公司網址:https://www.tdyhfund.com

  (93)海銀基金銷售有限公司

  注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路8號402室

  辦公地址:上海市浦東新區銀城中路8號4樓

  法定代表人:惠曉川

  客服電話:400-808-1016

  公司網址:www.fundhaiyin.com

  (94)奕豐基金銷售有限公司

  注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入住深圳市前海商務秘書有限公司

  辦公地址:深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室

  法定代表人:TEO WEE HOWE

  客服電話:400-684-0500

  公司網址:www.ifastps.com.cn

  (95)南京蘇寧基金銷售有限公司

  注冊地址:江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號

  辦公地址:江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號

  法定代表人:王鋒

  客服電話:95177

  公司網址:www.snjijin.com

  (96)上海中正達廣基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市徐匯區龍騰大道2815號302室

  辦公地址:上海市徐匯區龍騰大道2815號302室

  法定代表人:黃欣

  客服電話:400-6767-523(021-33635338)

  公司網址:www.zhongzhengfund.com

  (二)登記機構

  名稱:泰達宏利基金管理有限公司

  注冊地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層

  辦公地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層

  法定代表人:弓勁梅

  聯系人:石楠

  聯系電話:010-66577769

  傳真:010-66577750

  (三)出具法律意見書的律師事務所

  名稱:上海市通力律師事務所

  注冊地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

  辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

  負責人:俞衛鋒

  電話:021-31358666

  傳真:021-31358600

  經辦律師:黎明、孫睿

  聯系人:孫睿

  (四)審計基金財產的會計師事務所

  名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓

  辦公地址:上海市黃浦區湖濱路202號企業天地2號樓普華永道中心11樓

  法定代表人:趙柏基

  經辦注冊會計師:單峰、龐伊君

  聯系電話:(021)23238888

  傳真:(021)23238800

  聯系人:龐伊君

  四、基金的名稱

  泰達宏利宏達混合型證券投資基金

  五、基金的類型

  契約型開放式

  六、基金的投資目標

  在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的管理,力爭為基金份額持有人創造高于業績比較基準的投資收益。

  七、基金的投資方向

  本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票、債券(包含企業債券、公司債券、短期融資券、地方政府債券、金融債券、次級債、可轉換公司債券、可分離交易的可轉換債、資產支持證券、國債、中央銀行票據、政策性金融債券、中期票據、以及經過法律法規或中國證監會允許投資的其他債券類金融工具)、正回購、逆回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

  本基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為0-30%,債券、正回購、逆回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證合計占基金資產的比例不低于5%。本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%,現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

  如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

  八、基金的投資策略

  本基金管理人充分發揮自身的研究優勢,將嚴謹、規范化的基本面研究分析與積極主動的投資風格相結合,在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,自上而下決定債券組合久期、期限結構配置及債券類別配置;同時在嚴謹深入的信用分析基礎上,綜合考量企業債券的信用評級以及各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等,自下而上地精選具有較高投資價值的個券。同時,本基金深度關注股票市場的運行狀況與相應風險收益特征,在嚴格控制基金資產運作風險的基礎上,把握投資機會。

  1、資產配置策略

  本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,并在基金合同約定的資產配置范圍內以投資時鐘理論為指導,通過對經濟周期所處的發展階段及其趨勢的分析和判斷以及不同資產類別的預期表現,對基金資產配置進行動態調整,在有效控制投資組合風險的基礎上,提高基金資產風險調整后收益。

  2、債券投資策略

  (1)久期管理策略

  在全球經濟的框架下,本基金管理人對宏觀經濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標,運用數量化工具,對未來市場利率趨勢進行分析與預測,并據此確定合理的債券組合目標久期,通過合理的久期控制實現對利率風險的有效管理。

  (2)債券的類屬配置

  本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產的信用風險、流動性風險及其經風險調整后的收益率水平或盈利能力,通過比較或合理預期不同類屬債券類資產的風險與收益率變化,確定并動態地調整不同類屬債券類資產間的配置比例。

  (3)收益率曲線配置策略

  本基金將通過預期收益率曲線形態變化來調整投資組合的頭寸。

  在考察收益率曲線的基礎上,本基金將確定采用子彈策略、啞鈴策略或梯形策略等,以從收益率曲線的形變中獲利。一般而言,當收益率曲線變陡時,將采用子彈策略;當收益率曲線變平時,將采用啞鈴策略;在預期收益率曲線不變或平行移動時,則采用梯形策略。

  (4)杠桿放大策略

  當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。

  (5)信用債券投資策略

  1)信用評級體系

  發債主體的信用風險評級對于信用債券投資至關重要。本基金的信用風險評級主要依靠本基金管理人設立的獨立的評級系統,輔以信用評級機構提供的債項評級和主體評級的結果。按照發債主體的不同,信用債券分為產業債和城投債,根據兩類債券的特點,分別采用不同的評級系統。

  A.產業債評級系統

  對于發行各類產業債的工商企業,本基金將借助基金管理人投研團隊整體的行業研究能力,建立分行業的內部信用評級標準。通過行業風險比對,確定各行業信用等級天花板。依據不同行業特點、風險特征提煉各行業的關鍵競爭因素和信用風險要素,并據此設計定量指標和定性指標,進行風險評級。

  B.城投債評級

  對于城投債,基金管理人的內部評級主要依據以下三個因素:

  發行人自身償付能力:主要考察發債主體的現金流生成能力和可變現資產價值等。

  政府財政實力:主要考察當地的經濟基礎、政府的行政地位、財政實力、財政支配自由度,以及平臺的地位和政府的支持力度。

  金融資源支持能力:主要考察存款、貸款整體規模,平臺類貸款的占比情況,以此判斷可能的支持能力。

  2)個券選擇

  依據信用債券評級結果、債券品種、息票率、剩余期限、流動性、交易市場、收益率等因素,結合不同品種的收益率曲線預測模型和信用利差曲線預測模型,決定是否將個債納入組合及其投資數量。在有效控制信用風險的前提下,重點關注信用狀況正在改善的發債主體,選擇具有以下特征的債券:所屬行業處于上升周期、具有強大的股東背景、較高到期收益率、較高當期收入、價值被低估、屬于創新品種而價值尚未被市場充分發現。

  3)信用風險管理

  本基金將通過主動承擔適度的信用風險來獲取較高的收益,因而信用風險管理是投資流程中的重中之重。為了有效預防和規避可能遇到的信用風險,基金管理人將從以下三個方面來進行信用風險管理:1)建立獨立的信用評級體系,并在實踐中完善和改進分析方法;2)嚴格遵守信用類債券的備選庫制度,根據不同的信用風險等級,按照不同的投資管理流程和權限管理制度,對入庫債券進行定期信用跟蹤分析;3)采取分散化投資策略和集中度限制,嚴格控制組合整體的違約風險水平。

  3、特殊固定收益品種投資策略

  (1)可轉換公司債券投資策略

  在綜合分析可轉換公司債券的股性特征、債性特征、流動性、攤薄率等因素的基礎上,本基金采用Black-Scholes期權定價模型和二叉樹期權定價模型等數量化估值工具評定其投資價值,選擇其中安全邊際較高、發行條款相對優惠、流動性良好,并且基礎股票基本面優良、具有較強盈利能力、成長前景好、股性活躍并具有較高上漲潛力的品種,以合理價格買入并持有。根據內含收益率、折溢價比率、久期、凸性等因素構建可轉換公司債券投資組合,獲取穩健的投資回報。此外,本基金將通過分析不同市場環境下可轉換公司債券股性和債性的相對價值,通過對標的轉債股性與債性的合理定價,力求選擇被市場低估的品種。

  (2)資產支持證券投資策略

  資產支持證券包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。

  本基金將在債券市場宏觀分析基礎上,結合蒙特卡洛模擬等數量化方法,對資產支持證券進行定價,評估其內在價值進行投資。

  4、股票投資策略

  本基金將在嚴格控制投資風險前提下適度參與股票資產投資。本基金將綜合運用內部開發的股票研究分析方法和其它投資分析工具,充分發揮研究團隊主動選股優勢,自下而上精選具有投資潛力的股票構建投資組合。

  九、基金的業績比較基準

  人民銀行一年期銀行定期存款基準利率收益率(稅后)+2%

  上述“人民銀行一年期銀行定期存款基準利率稅后收益率”是指中國人民銀行公布并執行的 “一年期銀行定期存款基準利率稅后收益率”。

  如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準的指數時,本基金可以在基金管理人和基金托管人協商一致,履行適當程序后變更業績比較基準,報中國證監會備案并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。

  十、基金的風險收益特征

  本基金為混合型基金,在證券投資基金中屬于較高風險的品種,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。

  

  十一、基金的投資組合報告

  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年9月26日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  本投資組合報告所載數據截止2019年06月30日,本報告中所列財務數據未經審計。

  1 報告期末基金資產組合情況

  ■

  2 報告期末按行業分類的股票投資組合

  2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  ■

  2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合本基金本報告期末未持有港股通股票。

  3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  ■

  4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  ■

  5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

  ■

  6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資產支持證券。

  7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

  本基金本報告期末未持有貴金屬。

  8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

  9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

  本基金本報告期末無股指期貨持倉和損益明細。

  9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

  本基金本報告期不投資于股指期貨。該策略符合基金合同的規定。

  10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

  10.1 本期國債期貨投資政策

  本基金本報告期未投資于國債期貨。該策略符合基金合同的規定。

  10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

  本基金本報告期末無國債期貨持倉和損益明細。

  10.3 本期國債期貨投資評價

  本基金本報告期沒有投資國債期貨。

  11 投資組合報告附注

  11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明

  本基金投資的光大銀行于2018年11月9日受到中國銀行保險監督管理委員會行政處罰(銀保監銀罰決字〔2018〕10號),主要違法違規事實為:(一)內控管理嚴重違反審慎經營規則;(二)以誤導方式違規銷售理財產品;(三)以修改理財合同文本或誤導方式違規銷售理財產品;(四)違規以類信貸業務收費或提供質價不符的服務;(五)同業投資違規接受擔保;(六)通過同業投資或貸款虛增存款規模。本次受處罰金額累計為1120萬元,占公司2018年度營業收入的0.01%,占2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的0.03%,占2018年底歸屬于上市公司股東的凈資產的0.00%,不會對公司的生產、經營造成重大影響。

  基金管理人分析認為,光大銀行為中央企業,政治風險小;經營業績改善,撥備前利潤增速上市銀行中居前;估值低,且分紅收益率較高,超過4%。基金管理人經審慎分析,在本報告期內繼續保持對其投資。

  本基金投資的其余前九名證券的發行主體報告期內沒有被監管部門立案調查,也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

  11.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明

  基金投資的前十名股票均未超出基金合同規定的備選股票庫。

  11.3 其他資產構成

  ■

  11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

  本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

  11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

  本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。

  11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

  十二、基金的業績

  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

  本基金合同生效日為2014年3月5日,基金合同生效以來的投資業績及與同期業績比較基準的比較如下表所示:

  (一)截止2019年6月30日基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較:

  泰達宏利宏達混合A

  ■

  泰達宏利宏達混合B

  ■

  注:本基金的業績比較基準:人民銀行一年期銀行定期存款基準利率收益率(稅后)+2%

  (二)自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況,并與同期業績比較基準的變動比較圖

  泰達宏利宏達混合A累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

  歷史走勢對比圖

  (2014年3月5日至2019年6月30日)

  ■

  泰達宏利宏達混合B累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

  歷史走勢對比圖

  (2014年3月5日至2019年6月30日)

  ■

  注:本基金在建倉期結束時及本報告期末各項投資比例已達到基金合同規定的比例要求。

  十三、基金的費用與稅收

  (一)基金費用的種類

  1、基金管理人的管理費;

  2、基金托管人的托管費;

  3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

  4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

  5、基金份額持有人大會費用;

  6、基金的證券交易費用;

  7、基金的銀行匯劃費用;

  8、B類份額的銷售服務費;

  9、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

  (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

  1、基金管理人的管理費

  本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.6%年費率計提。管理費的計算方法如下:

  H=E×0.6%÷當年天數

  H為每日應計提的基金管理費

  E為前一日的基金資產凈值

  基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

  上述基金費率的調整,自2015年2月5日起生效。本基金基金合同及托管協議對應內容相應修改。

  2、基金托管人的托管費

  本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

  H=E×0.25%÷當年天數

  H為每日應計提的基金托管費

  E為前一日的基金資產凈值

  基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

  3、銷售服務費

  本基金A 類基金份額不收取銷售服務費,B 類基金份額的銷售服務費年費率為0.3%。本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務,基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。

  銷售服務費按前一日B 類份額基金資產凈值的0.3%年費率計提。計算方法如下:

  H=E×0.3%÷當年天數

  H 為B 類基金份額每日應計提的銷售服務費

  E 為B 類基金份額前一日基金資產凈值

  銷售服務費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送銷售服務費劃付指令,基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中劃出,由登記機構代收,登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

  上述“(一)基金費用的種類中第3-7項及第9項費用”,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

  (三)不列入基金費用的項目

  下列費用不列入基金費用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

  2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

  3、《基金合同》生效前的相關費用;

  4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

  (四)基金稅收

  本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

  十四、對招募說明書更新部分的說明

  本期更新招募說明書所載內容截止日為2019年9月5日,有關財務數據和凈值表現截止日為2019年6月30日。現就本期更新招募說明書截止日前主要更新內容說明如下:

  (一)在“重要提示”中,更新了招募說明書所載內容、有關財務數據和凈值表現的截止日期。

  (二)對“三、基金管理人”中,基金管理人概況、董事會成員、監事會成員、高級管理人員、基金經理等部分進行更新。

  (三)更新了“四、基金托管人”部分內容。

  (四)“九、基金的投資”部分投資組合報告內容更新至2019年6月30日。

  (五)“十、基金的業績”部分對基金業績更新至2019年6月30日,并更新了歷史走勢對比圖。

  (六)對“二十、基金托管協議的內容摘要”中基金托管人的法定代表人名稱進行變更。

  (七)更新“二十二、其他應披露事項”部分內容。

  泰達宏利基金管理有限公司

  2019年10月19日
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