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酷基金網 > 基金排名 > 工銀產業債債券A

  • 實時估值

- - - ?每個交易日9:30-15:00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。[×關閉] -

工銀產業債債券A(000045)凈值估算分時圖

工銀產業債債券A(代碼000045)

債券型

1.4720

凈值 [2020-01-22]
0.20%
漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2013-03-29

最新規模4.11億份

申購狀態開放

贖回狀態開放

基金經理
何秀紅

畢業于中山大學,金融學專業,獲經濟學碩士學位。現擔...

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  • 凈值走勢
  • 收益走勢

收益表現

  最近一周20-01-10 最近一月19-12-17 最近一季19-10-17 最近半年19-07-17 最近一年19-01-17 最近兩年18-01-17 今年以來
基金收益0.00% 1.24% 2.37% 4.33% 9.61% 13.42% 0.62%
混合排名4543 3457 3613 3553 3083 1536 3218
分類排名1384 409 394 359 258 307 354
*注:混合排名指的是該基金在所有開放式基金中的排名 分類排名指的是該基金在同類基金中的排名(比如股票型、債券型等)

資產配置及基金份額走勢圖

持股明細

序號 股票名稱 股票代碼 持股數量 占凈資產比例
1 16南網01 136270 350000 (股) 4.6800%
2 17河鋼集MTN007 101782001 300000 (股) 4.1000%
3 18招路01 112734 300000 (股) 4.1000%
4 14北控集MTN003 101474010 200000 (股) 2.8200%
5 11國網01 122770 200000 (股) 2.7900%
6 17巨化EB 132012 0 (股) 0.8000%
7 廣汽轉債 113009 0 (股) 0.7100%
8 17寶武EB 132013 0 (股) 0.6900%
9 16鳳凰EB 132007 0 (股) 0.6600%
10 光大轉債 113011 0 (股) 0.5800%

同系基金

基金代碼 基金名稱 基金類型 凈值日期 單位凈值 增長率
000045 工銀產業債債券A 債券型 2020-01-22 1.4720 0.2042%
000046 工銀產業債債券B 債券型 2020-01-22 1.4410 0.2086%
000074 工銀信用純債一年A 債券型 2020-01-17 1.4960 0.0669%
000077 工銀信用純債1年定開債券C 債券型 2020-01-17 1.4560 0.0000%
000078 工銀信用純債2年定開債券A 債券型 2020-01-17 1.3580 0.0737%
000079 工銀信用純債2年定開債券C 債券型 2020-01-17 1.3250 0.0755%
000184 工銀添福債券A 債券型 2020-01-22 1.5370 0.5232%
000185 工銀添福債券B 債券型 2020-01-22 1.5290 0.5260%
000195 工銀保本3號混合A 保本型 2020-01-22 1.1910 0.2525%
000196 工銀保本3號混合B 保本型 2020-01-22 1.1640 0.2584%
000236 工銀月月薪定期債 債券型 2020-01-22 1.6390 0.4905%
000251 工銀金融地產混合 積極配置型 2020-01-22 2.2620 0.4440%
000263 工銀信息產業混合 積極配置型 2020-01-22 2.1440 1.9981%
000402 工銀純債債券A 債券型 2020-01-22 1.1420 0.0438%
000403 工銀純債債券B 債券型 2020-01-22 1.1315 0.0442%
000528 工銀薪金寶貨幣 貨幣基金 2020-01-22 0.6938 0.0000%
000667 工銀收益混合發起A 積極配置型 2020-01-22 1.2020 0.6700%
000672 工銀收益混合發起B 積極配置型 2020-01-22 1.1380 0.7080%
000677 工銀現金貨幣 貨幣基金 2020-01-22 0.7109 0.0000%
000716 工銀薪金貨幣B 貨幣基金 2020-01-22 0.7619 0.0000%
000728 工銀目標收益一年定開債券 債券型 2020-01-17 1.1860 0.1689%
000760 工銀財富貨幣 貨幣基金 2020-01-22 0.6843 0.0000%
000763 工銀新財富混合 積極配置型 2020-01-22 1.9480 1.6701%
000793 工銀高端制造股票 股票型 2020-01-22 1.0200 3.1345%
000803 工銀研究精選股票 股票型 2020-01-22 1.8060 1.9763%
000831 工銀醫療保健股票 股票型 2020-01-22 2.0720 -0.3367%
000848 工銀添益快線貨幣 貨幣基金 2020-01-22 0.6968 0.0000%
000893 工銀創新動力股票 股票型 2020-01-22 0.6430 0.3120%
000943 工銀中高等級信用債債券A 債券型 2020-01-22 1.1385 0.0351%
000944 工銀中高等級信用債債券B 債券型 2020-01-22 1.1184 0.0268%
000991 工銀戰略轉型股票 股票型 2020-01-22 1.6130 0.5611%
001008 工銀國企改革股票 股票型 2020-01-22 1.2790 0.7880%
001043 工銀美麗城鎮股票 股票型 2020-01-22 1.4230 0.9220%
001054 工銀新金融股票 股票型 2020-01-22 1.3900 1.9062%
001140 工銀總回報混合 積極配置型 2020-01-22 1.1420 1.1515%
001158 工銀新材料新能源股票 股票型 2020-01-22 0.7820 1.0336%
001171 工銀養老產業股票 股票型 2020-01-22 1.0730 -0.2788%
001195 工銀農業產業股票 股票型 2020-01-22 0.7790 -0.8906%
001245 工銀生態環境股票 股票型 2020-01-22 0.8720 1.5134%
001320 工銀豐盈回報混合 積極配置型 2020-01-22 1.4170 0.8541%
001409 工銀互聯網加股票 股票型 2020-01-22 0.4420 2.7907%
001428 工銀保本混合B 保本型 2019-12-06 1.0000 0.0000%
001496 工銀聚焦30股票 股票型 2020-01-22 0.8190 0.7380%
001650 工銀豐收回報混合A 積極配置型 2020-01-22 1.2770 0.4721%
001651 工銀新藍籌股票 股票型 2020-01-22 1.5970 0.5668%
001714 工銀瑞信文體產業股票 股票型 2020-01-22 1.9920 1.8405%
001715 工銀新焦點混合A 積極配置型 2020-01-22 1.3230 0.9924%
001716 工銀新趨勢混合A 積極配置型 2020-01-22 1.4620 0.9669%
001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2020-01-22 2.1370 -0.3730%
001718 工銀物流產業股票 股票型 2020-01-22 1.8660 2.7533%
001719 工銀國家戰略主題股票 股票型 2020-01-22 1.3910 1.5328%
001720 工銀新增利混合 股票型 2020-01-22 1.1640 0.0860%
001997 工銀新趨勢混合C 積極配置型 2020-01-22 1.3760 0.9538%
001998 工銀新焦點混合C 積極配置型 2020-01-22 1.2960 1.0133%
002005 工銀新得利混合 2020-01-22 1.1220 0.0000%
002006 工銀新得益混合 2020-01-22 1.2810 0.3132%
002233 工銀豐收回報混合C 積極配置型 2020-01-22 1.2710 0.4743%
002379 工銀香港中小盤股票(QDII)人民幣 股票型 2020-01-21 1.3370 -2.9753%
002380 工銀香港中小盤股票(QDII)美元 股票型 2020-01-21 0.1949 -2.8899%
002387 工銀滬港深股票 股票型 2020-01-21 1.1212 -3.1361%
002594 工銀現代服務業混合 股票型 2020-01-22 1.2450 0.4032%
002603 工銀瑞豐純債半年定開債 債券型 2020-01-22 1.0956 0.0091%
002679 工銀安盈貨幣A 貨幣基金 2020-01-22 0.6709 0.0000%
002680 工銀安盈貨幣B 貨幣基金 2020-01-22 0.7316 0.0000%
002722 工銀財富貨幣B 貨幣基金 2020-01-22 0.7488 0.0000%
002750 工銀泰享三年理財債券 債券型 2020-01-17 1.0134 0.0494%
002832 工銀恒享純債債券 債券型 2020-01-22 1.0751 0.0279%
002861 工銀智能制造股票 2020-01-22 1.0650 2.2073%
002997 工銀瑞享純債債券 債券型 2020-01-22 1.0331 0.0194%
003342 工銀國債純債債券A 股票型 2020-01-22 1.0825 0.0740%
003385 工銀全球美元債A人民幣 2020-01-21 1.0668 -0.3456%
003386 工銀全球美元債A美元現匯 2020-01-21 0.1555 0.0644%
003387 工銀全球美元債C 2020-01-21 1.0592 -0.3481%
005197 工銀滬港深精選混合A 股票型 2020-01-21 0.9573 -3.0680%
005525 工銀瑞祥定開發起式債券 2020-01-22 1.0476 0.0191%
005526 工銀新生代消費混合 股票型 2020-01-22 1.4765 1.3801%
005699 工銀新經濟人民幣 股票型 2020-01-21 1.0563 -4.0425%
005940 工銀新能源汽車混合C 股票型 2020-01-22 1.5298 4.2240%
005946 工銀可轉債優選債券C 股票型 2020-01-22 1.1833 0.4329%
006003 工銀醫藥健康股票C 2020-01-21 1.7686 0.5972%
006170 工銀瑞福純債債券C 2020-01-22 1.0432 0.0384%
006220 工銀上證50ETF聯接A 股票型 2020-01-22 1.2725 0.1732%
006221 工銀上證50ETF聯接C 2020-01-22 1.2658 0.1741%
006709 工銀聚盈混合A 股票型 2019-10-31 1.0437 0.0575%
006724 工銀深證紅利ETF聯接C 2020-01-22 1.6457 0.1826%
006740 工銀尊利中短債債券A 2020-01-22 1.0304 0.0485%
006741 工銀尊利中短債債券C 2020-01-22 1.0275 0.0389%
006886 工銀養老2050混合(FOF) 股票型 2020-01-20 1.1386 0.6186%
006937 工銀滬深300指數C 2020-01-22 1.0978 0.4024%
007078 工銀3-5年國開債指數A 股票型 2020-01-22 1.0142 0.0099%
007079 工銀3-5年國開債指數C 股票型 2020-01-22 1.0141 0.0197%
007122 工銀1-3年國開債指數A 2020-01-22 1.0051 0.0100%
007123 工銀1-3年國開債指數C 2020-01-22 1.0053 0.0199%
007124 工銀1-3年農發債指數A 2020-01-22 1.0053 0.0199%
007125 工銀1-3年農發債指數C 2020-01-22 1.0191 0.0294%
150055 工銀500A 積極配置型 2020-01-22 1.0531 0.0190%
150056 工銀500B 積極配置型 2020-01-22 1.2428 1.3620%
150112 工銀深證100指數分級A 積極配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工銀深證100指數分級B 積極配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工銀增利分級債券B 債券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工銀中證傳媒指數分級A 積極配置型 2020-01-22 1.0030 0.0100%
150248 工銀中證傳媒指數分級B 積極配置型 2020-01-22 1.1509 0.8853%
150323 工銀中證環保產業指數分級A 積極配置型 2020-01-22 1.0030 0.0100%
150324 工銀中證環保產業指數分級B 積極配置型 2020-01-22 0.6064 4.5698%
150325 工銀中證高鐵產業指數分級A 積極配置型 2020-01-22 1.0030 0.0100%
150326 工銀中證高鐵產業指數分級B 積極配置型 2020-01-22 0.9568 0.2095%
150327 工銀中證新能源指數分級A 積極配置型 2020-01-22 1.0030 0.0100%
150328 工銀中證新能源指數分級B 積極配置型 2020-01-22 0.8449 6.7197%
159905 工銀深證紅利ETF ETF 2020-01-22 2.0473 0.1909%
159958 工銀創業板指數ETF 2020-01-22 1.1613 1.3439%
159970 工銀瑞信深證100ETF 2020-01-22 4.7159 0.9483%
164808 工銀四季收益債券(LOF) 債券型 2020-01-22 1.0846 0.0738%
164809 工銀中證500指數 積極配置型 2020-01-22 1.1669 0.8731%
164810 工銀純債定期開放債券 債券型 2020-01-22 1.0100 0.0991%
164811 工銀深證100指數分級 積極配置型 2020-01-22 1.0056 0.3192%
164812 工銀增利分級債券 債券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工銀增利分級債券A 債券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工銀雙債增強債券 債券型 2020-01-22 1.1570 0.7840%
164815 工銀標普全球自然資源指數(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工銀中證傳媒指數分級 積極配置型 2020-01-22 1.0770 0.4852%
164819 工銀中證環保產業指數分級 積極配置型 2020-01-22 0.8047 1.6806%
164820 工銀中證高鐵產業指數分級 積極配置型 2020-01-22 0.9799 0.1124%
164821 工銀中證新能源指數分級 積極配置型 2020-01-22 0.9240 2.9756%
481001 工銀核心價值混合A 積極配置型 2020-01-22 0.3319 0.5453%
481004 工銀穩健成長混合A 積極配置型 2020-01-22 1.4757 1.3113%
481006 工銀紅利混合 2020-01-22 0.9931 0.8428%
481008 工銀大盤藍籌混合 積極配置型 2020-01-22 1.2100 0.4983%
481009 工銀滬深300指數 股票型 2020-01-22 1.1004 0.4015%
481010 工銀中小盤混合 積極配置型 2020-01-22 1.7540 3.0552%
481012 工銀深證紅利ETF聯 股票型 2020-01-22 1.6506 0.1821%
481013 工銀消費服務混合 積極配置型 2020-01-22 1.7310 0.3478%
481015 工銀主題策略混合 積極配置型 2020-01-22 2.3680 3.0910%
481017 工銀量化策略混合 積極配置型 2020-01-22 2.3740 2.0198%
482002 工銀貨幣 貨幣基金 2020-01-22 0.6830 0.0000%
483003 工銀精選平衡混合 積極配置型 2020-01-22 0.4743 0.9149%
485005 工銀增強收益債券B 債券型 2020-01-22 1.1231 0.1159%
485007 工銀信用添利債券B 債券型 2020-01-22 1.2730 0.0629%
485011 工銀瑞信雙利債券B 債券型 2020-01-22 1.5460 0.1295%
485014 工銀添頤債B 債券型 2020-01-22 2.0450 0.1469%
485018 工銀7天理財債B 貨幣基金 2020-01-22 0.5206 0.0000%
485019 工銀信用純債債券B 債券型 2020-01-22 1.2232 0.0000%
485020 工銀14天理財債券發起B 貨幣基金 2020-01-22 0.5526 0.0000%
485022 工銀60天理財債券B 貨幣基金 2020-01-22 0.6064 0.0000%
485105 工銀增強收益債券A 債券型 2020-01-22 1.1333 0.1148%
485107 工銀信用添利債券A 債券型 2020-01-22 1.2935 0.0696%
485111 工銀瑞信雙利債券A 債券型 2020-01-22 1.5810 0.1267%
485114 工銀添頤債A 債券型 2020-01-22 2.1580 0.1392%
485118 工銀7天理財債A 貨幣基金 2020-01-22 0.4412 0.0000%
485119 工銀信用純債債券A 債券型 2020-01-22 1.2569 0.0000%
485120 工銀14天理財債券發起A 貨幣基金 2020-01-22 0.4733 0.0000%
485122 工銀60天理財債券A 貨幣基金 2020-01-22 0.5271 0.0000%
486001 工銀全球股票(QDII) QDII 2020-01-21 1.4380 -0.9642%
486002 工銀全球精選股票(QDII) QDII 2020-01-21 2.6410 -0.7143%
487016 工銀保本混合A 保本型 2020-01-22 1.4964 1.8930%
487021 工銀優質精選混合 積極配置型 2020-01-22 1.9380 0.6753%
510060 工銀上證央企ETF ETF 2020-01-22 1.8753 0.0694%
510530 工銀中證500ETF 2020-01-22 5.5587 0.9186%
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