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酷基金網 > 基金排名 > 大摩增利18個月開放債券

  • 實時估值

- - - ?每個交易日9:30-15:00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。[×關閉] -

大摩增利18個月開放債券(000064)凈值估算分時圖

大摩增利18個月開放債券(代碼000064)

債券型

1.0590

凈值 [2020-01-17]
-1.03%
漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2013-06-25

最新規模35.61億份

申購狀態開放

贖回狀態暫停

基金經理
李軼

李軼女士,中央財經大學投資經濟系國民經濟學碩士,9年...

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  • 凈值走勢
  • 收益走勢

收益表現

  最近一周20-01-10 最近一月19-12-17 最近一季19-10-17 最近半年19-07-17 最近一年19-01-17 最近兩年18-01-17 今年以來
基金收益0.17% 0.64% -0.57% 0.93% 3.26% 6.87% 0.36%
混合排名2641 4376 5564 5217 4289 2871 3829
分類排名274 936 1676 1483 1031 987 731
*注:混合排名指的是該基金在所有開放式基金中的排名 分類排名指的是該基金在同類基金中的排名(比如股票型、債券型等)

資產配置及基金份額走勢圖

持股明細

序號 股票名稱 股票代碼 持股數量 占凈資產比例
1 16太新02 127449 700000 (股) 8.4400%
2 17浦口城鄉MTN001 101764041 500000 (股) 6.2900%
3 15金街02 112274 500000 (股) 6.1500%
4 16江控01 112470 500000 (股) 6.1300%
5 15萬達01 122446 475000 (股) 6.0100%

同系基金

基金代碼 基金名稱 基金類型 凈值日期 單位凈值 增長率
000024 大摩雙利增強債券A 債券型 2020-01-22 1.2160 0.0823%
000025 大摩雙利增強債券C 債券型 2020-01-22 1.1940 0.0000%
000064 大摩增利18個月開放債券 債券型 2020-01-17 1.0590 -1.0280%
000309 大摩品質生活股票 股票型 2020-01-22 2.2690 1.4305%
000415 大摩添利18個月開放債券A 債券型 2020-01-17 1.3260 0.1511%
000416 大摩添利18個月開放債券C 債券型 2020-01-17 1.2980 0.1543%
000419 大摩優質信價純債A 債券型 2020-01-22 1.0800 0.0000%
000420 大摩優質信價純債C 債券型 2020-01-22 1.0700 0.0000%
000594 大摩進取優選股票 股票型 2020-01-22 2.0160 0.9009%
001291 大摩量化多策略股 股票型 2020-01-22 0.9000 1.0101%
001348 大摩新機遇混合 積極配置型 2020-01-22 1.0170 0.2959%
001655 大摩收益18個月開放債券 債券型 2017-06-15 1.0220 0.0979%
001737 大摩滬港深新價值混合 積極配置型 2017-04-27 1.0200 0.0000%
001738 大摩新趨勢混合 股票型 2020-01-22 0.9411 0.1490%
001859 大摩純債18個月定期開放債券A 債券型 2020-01-17 1.1070 0.0904%
001860 大摩純債18個月定期開放債券C 債券型 2020-01-17 1.0890 0.0000%
002707 大摩科技領先混合 2020-01-22 1.1541 1.5397%
002708 大摩健康產業混合 積極配置型 2020-01-22 1.7790 0.2254%
002885 大摩萬眾創新混合 股票型 2020-01-22 0.8913 0.3038%
003094 大摩多元興利18個月定開債 債券型 2018-04-15 1.0401 0.0000%
163302 大摩資源優選混合(LOF) LOF 2020-01-22 1.2510 2.4990%
163303 大摩華鑫貨幣 貨幣基金 2015-01-21 0.5882 -89.7854%
233001 大摩基礎行業混合 積極配置型 2020-01-22 1.0931 0.6445%
233005 大摩強收益債券 債券型 2020-01-22 1.8977 0.0158%
233006 大摩領先優勢混合 積極配置型 2020-01-22 2.2511 1.1503%
233007 大摩卓越成長混合 積極配置型 2020-01-22 2.8640 0.5336%
233008 大摩消費領航混合 積極配置型 2020-01-22 0.8146 0.0860%
233009 大摩多因子策略混合 積極配置型 2020-01-22 1.2150 1.4190%
233010 大摩深證300指數增強 股票型 2020-01-22 1.6300 1.3682%
233011 大摩主題優選混合 積極配置型 2020-01-22 2.5010 1.2961%
233012 大摩多元收益債券A 債券型 2020-01-22 1.9750 0.1521%
233013 大摩多元收益債券C 債券型 2020-01-22 1.9110 0.1572%
233015 大摩量化配置混合 積極配置型 2020-01-22 1.7450 0.8088%
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