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酷基金網 > 基金排名 > 國投瑞和遠見

  • 實時估值

- - - ?每個交易日9:30-15:00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。[×關閉] -

國投瑞和遠見(150009)凈值估算分時圖

國投瑞和遠見(代碼150009)

LOF 指數型

1.0280

凈值 [2020-01-22]
0.19%
漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2009-10-14

最新規模2.69億份

申購狀態開放

贖回狀態暫停

基金經理
殷瑞飛

曾任職于匯添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加...

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*鼠標在圖上拖拽可縮放日期區間

  • 凈值走勢
  • 收益走勢

收益表現

  最近一周20-01-10 最近一月19-12-17 最近一季19-10-17 最近半年19-07-17 最近一年19-01-17 最近兩年18-01-17 今年以來
基金收益0.00% 1.28% 2.90% 17.43% 44.23% 37.67% 0.68%
混合排名4304 3421 3367 1457 1160 312 3133
分類排名991 1088 1076 428 378 104 959
*注:混合排名指的是該基金在所有開放式基金中的排名 分類排名指的是該基金在同類基金中的排名(比如股票型、債券型等)

資產配置及基金份額走勢圖

持股明細

序號 股票名稱 股票代碼 持股數量 占凈資產比例
1 中國平安 601318 203686 (股) 6.9500%
2 貴州茅臺 600519 8981 (股) 3.4000%
3 招商銀行 600036 200686 (股) 2.7800%
4 格力電器 000651 93916 (股) 1.9900%
5 興業銀行 601166 280517 (股) 1.9800%
6 美的集團 000333 89990 (股) 1.8000%
7 五糧液 000858 34202 (股) 1.5500%
8 伊利股份 600887 119090 (股) 1.5300%
9 恒瑞醫藥 600276 54168 (股) 1.3800%
10 中信證券 600030 138428 (股) 1.2700%

同系基金

基金代碼 基金名稱 基金類型 凈值日期 單位凈值 增長率
000069 國投瑞銀中高債A 債券型 2020-01-22 1.1090 0.1807%
000070 國投瑞銀中高債C 債券型 2020-01-22 1.1090 0.1807%
000165 國投瑞銀策略精選混合 積極配置型 2020-01-22 1.8040 1.3483%
000237 國投歲添利一年定開債A 債券型 2019-11-15 1.1900 0.0000%
000238 國投歲添利一年定開債C 債券型 2019-11-15 1.1730 0.0000%
000523 國投瑞銀醫保混合 積極配置型 2020-01-22 1.4410 -1.1660%
000556 國投新機遇混合A 積極配置型 2020-01-22 1.8210 1.3920%
000557 國投新機遇混合C 積極配置型 2020-01-22 1.7760 1.4278%
000558 國投瑞銀瑞易貨幣 貨幣基金 2015-09-09 0.0913 17.6546%
000663 國投瑞銀美麗中國混合 積極配置型 2020-01-22 1.7930 2.1652%
000781 國投歲增一年定開債A 債券型 2020-01-14 1.1110 0.0000%
000782 國投瑞銀歲增利一年債券C 債券型 2020-01-14 1.0950 -0.0912%
000836 國投錢多寶貨幣A 貨幣基金 2020-01-22 0.8099 0.0000%
000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣基金 2020-01-22 0.8099 0.0000%
000845 國投瑞銀信息消費混合 積極配置型 2020-01-22 1.2150 0.4963%
000868 國投瑞銀增利寶A 貨幣基金 2020-01-22 0.7088 0.0000%
000869 國投瑞銀增利寶B 貨幣基金 2020-01-22 0.7088 0.0000%
001029 國投新動力混合 積極配置型 2018-11-20 1.1486 0.0087%
001037 國投瑞銀銳意改革混合 積極配置型 2020-01-22 0.9990 2.3566%
001094 國投添利寶貨幣A 貨幣基金 2020-01-22 0.7604 0.0000%
001095 國投添利寶貨幣B 貨幣基金 2020-01-22 0.7587 0.0000%
001119 國投瑞銀新回報混合 積極配置型 2019-09-19 1.0120 0.0000%
001137 國投歲豐利一年定開債券A 債券型 2019-04-23 1.1060 0.0000%
001138 國投歲豐利一年定開債券C 債券型 2019-04-23 1.0970 0.0000%
001168 國投瑞銀優選收益混合 積極配置型 2019-03-27 1.0480 0.0860%
001169 國投瑞銀新價值混合 積極配置型 2018-03-15 0.9870 -0.1012%
001218 國投瑞銀精選收益混合 積極配置型 2020-01-22 0.7590 0.7968%
001266 國投瑞銀招財保本混合 積極配置型 2020-01-22 1.3115 2.9758%
001499 國投瑞銀新增長混合 積極配置型 2020-01-22 1.1671 0.1889%
001584 國投瑞銀新活力混合A 積極配置型 2020-01-17 1.1882 0.1517%
001585 國投瑞銀新活力混合C 積極配置型 2020-01-17 1.1728 0.1537%
001704 國投瑞銀進寶保本混合 保本型 2020-01-22 1.6177 2.8744%
001838 國投瑞銀國家安全混合 積極配置型 2020-01-22 0.6960 -1.1364%
001907 國投瑞銀境煊保本混合A 保本型 2020-01-22 1.7532 1.4055%
001908 國投瑞銀境煊保本混合C 保本型 2020-01-22 1.6980 1.4034%
002039 國投瑞銀新收益混合A 積極配置型 2018-08-29 1.0772 -0.0278%
002040 國投瑞銀新收益混合C 積極配置型 2018-08-29 1.0545 -0.0284%
002041 國投瑞銀新成長混合A 積極配置型 2018-09-03 1.1383 0.0000%
002042 國投瑞銀新成長混合C 積極配置型 2018-09-03 1.1176 0.0000%
002242 國投瑞銀瑞興保本混合 保本型 2019-04-16 0.9626 0.0104%
002355 國投瑞銀歲贏利一年期定開債券 債券型 2020-01-22 1.1170 0.0000%
002358 國投瑞銀瑞祥保本混合 保本型 2020-01-22 1.2910 0.1940%
002467 國投瑞銀全球債券(QDII-FOF)人民 債券型 2018-05-21 0.9700 0.3102%
002468 國投瑞銀全球債券(QDII-FOF)美元 債券型 2018-05-21 0.9780 0.1024%
002677 國投瑞銀和安債券A 債券型 2018-07-23 1.1114 0.0630%
002678 國投瑞銀和安債券C 債券型 2018-07-23 1.1039 0.0544%
002831 國投瑞銀瑞寧混合 積極配置型 2019-09-10 1.0230 0.0000%
002964 國投瑞銀順鑫一年債券 債券型 2020-01-17 1.0698 0.0000%
003158 國投瑞銀瑞達混合 積極配置型 2018-04-04 1.0288 0.1460%
003710 國投瑞銀和順債券 股票型 2019-04-25 1.1540 -0.0866%
005019 國投瑞銀和泰6個月債券 2020-01-17 1.0227 0.0391%
005520 國投瑞銀創新醫療混合 股票型 2020-01-22 1.1961 -0.5818%
005725 國投瑞銀恒澤中短債A 2020-01-22 1.0193 0.0098%
005864 國投瑞銀順達純債債券 2020-01-22 1.0366 0.0096%
005899 國投瑞銀品牌優勢混合 股票型 2020-01-22 1.2202 0.3206%
005900 國投瑞銀行業先鋒混合 股票型 2020-01-22 1.1131 0.3154%
005995 國投瑞銀順泓債券 2020-01-17 1.0306 0.0485%
005996 國投瑞銀順昌純債債券 2020-01-22 1.0125 0.0494%
006027 國投瑞銀順祥債券 2020-01-22 1.0178 0.0787%
006553 國投瑞銀恒澤中短債C 2020-01-22 1.0151 0.0099%
007326 國投瑞銀新增長混合C 2020-01-22 1.1651 0.1892%
007689 國投瑞銀新能源混合A 2020-01-22 1.0907 2.8574%
007690 國投瑞銀新能源混合C 2020-01-22 1.0899 2.8499%
121001 國投瑞銀融華債券 保守配置型 2020-01-22 1.5047 0.1464%
121002 國投瑞銀景氣行業混合 積極配置型 2020-01-22 1.4554 0.9643%
121003 國投瑞銀核心企業混合 積極配置型 2020-01-22 0.9054 1.6390%
121005 國投瑞銀創新動力混合 積極配置型 2020-01-22 0.6812 0.9036%
121006 國投瑞銀穩健增長混合 積極配置型 2020-01-22 1.7760 0.8518%
121007 國投瑞福優先 2015-08-13 1.0285 0.0486%
121008 國投瑞銀成長優選混合 積極配置型 2020-01-22 0.6943 2.1180%
121009 國投瑞銀穩定增利債券 債券型 2020-01-22 1.0366 0.1159%
121010 國投瑞銀瑞源保本 保本型 2020-01-22 1.7321 1.5418%
121011 國投瑞銀貨幣A 貨幣基金 2020-01-22 0.5687 0.0000%
121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 債券型 2020-01-22 1.5280 0.1311%
121013 國投瑞銀純債A 債券型 2019-01-04 1.0490 0.0000%
121099 國投瑞銀瑞福分級 股票型 2015-08-13 1.4500 1.2570%
128011 國投瑞銀貨幣B 貨幣基金 2020-01-22 0.6345 0.0000%
128013 國投瑞銀純債債券B 債券型 2019-01-04 1.0520 0.0000%
128112 國投瑞銀優化增強債券C 債券型 2020-01-22 1.5110 0.0662%
150001 國投瑞福進取 2015-08-13 1.8720 1.9608%
150008 國投瑞和小康 LOF 2020-01-22 1.1140 0.7233%
150009 國投瑞和遠見 LOF 2020-01-22 1.0280 0.1949%
150213 國投中證創業成長A 股票型 2020-01-22 1.0030 0.0000%
150214 國投中證創業成長B 股票型 2020-01-22 1.7740 1.3714%
159933 國投瑞銀金融地產ETF 股票型 2020-01-22 2.2080 0.2770%
161207 國投瑞和300 LOF 2020-01-22 1.0710 0.4690%
161210 國投瑞銀新興 股票型 2018-10-11 0.9650 -3.2096%
161211 國投金融地產 LOF 2020-01-22 1.7764 0.2596%
161213 國投中證消費指數 股票型 2020-01-22 1.7790 -0.1123%
161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 債券型 2020-01-22 1.1260 0.0889%
161217 國投瑞銀中證資源指數 股票型 2020-01-22 0.6880 0.5848%
161219 國投瑞銀新興產業混合LOF 積極配置型 2020-01-22 1.8040 0.8949%
161221 國投瑞銀雙債(LOF)C 債券型 2020-01-22 1.1220 0.0892%
161222 國投瑞銀瑞利混合 積極配置型 2020-01-22 1.4310 0.6329%
161223 國投瑞銀中證創業指數分級 股票型 2020-01-22 1.3890 0.8715%
161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 積極配置型 2020-01-22 1.1450 0.8811%
161225 國投瑞銀瑞盈混合 積極配置型 2020-01-22 1.6140 1.2547%
161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 積極配置型 2020-01-22 0.8730 -1.3559%
161227 國投瑞銀深證100指數LOF 股票型 2020-01-22 1.1450 0.8811%
161229 國投瑞銀中國價值發現基金 股票型 2020-01-21 1.3220 -3.0081%
161230 國投瑞銀雙債豐利定開債A 債券型 2019-03-15 0.9824 -0.2336%
161231 國投瑞銀雙債豐利定開債C 債券型 2019-03-15 0.9744 -0.2457%
161232 國投瑞銀瑞盛混合 積極配置型 2020-01-22 0.8660 1.2865%
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